JBR SP. Z O.O. | KRS: 0000657865

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

2 mln

zysk

453 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ŚWIDNIK

Adres

UL. SZKLARNIANA, 4

Kod pocztowy

21-040

Rejestracja

2017-01-10

Rozpoczęcie działalności

2017-01-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JBR osiągnęła 2 037 792 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 037 792 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 584 542 zł.

Zysk netto wyniósł 453 250 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 235 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 037 792 zł w 2023 roku.
• 2 216 248 zł w 2022 roku.
• 1 572 819 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 453 250 zł w 2023 roku.
• 654 615 zł w 2022 roku.
• 462 983 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

625894.8

83457.5

950255.32

64918.19

1011513.5

120128.16

1011513.5

120128.16

1572818.95

462983.08

2216247.75

654614.9

2037791.85

453250.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JBR wynosi 498 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JBR wynosi 4 755 293 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 583 765 zł a 8 446 746 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 656 366 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 755 293 zł w 2023 roku.
• 5 339 785 zł w 2022 roku.
• 3 653 344 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

66004.05

817097.25

1564737

112172.3

1005348.61

2375638.3

202268.42

1357123.4

2528783.75

202268.42

1357123.4

2528783.75

752866

3653344.28

6481763.12

1243827.17

5339785.27

9164608.6

1583764.81

4755293.43

8446745.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JBR wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JBR wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JBR charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JBR wynosi 245 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 739 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 739 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 245 tys. zł w 2023 roku.
• 217 tys. zł w 2022 roku.
• 139 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.
• 47 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 739 tys. zł w 2023 roku.
• 580 tys. zł w 2022 roku.
• 351 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 432 591 zł.

Koszty operacyjne JBR wyniosły 1 539 609 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 72 098 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 432 591 zł w 2023 roku
• 172 681 zł w 2022 roku
• 137 427 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JBR wyniosła 4 234 530 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 234 530 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 234 530 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 111 686 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 122 844 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 671 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 234 530 zł w 2023 roku.
• 2 363 034 zł w 2022 roku.
• 1 368 861 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

208289.93

433272.22

717305.68

1368861.27

2363034.46

4234530.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

0.95

0.18

0.13

0.15

0.43

0.09

0.07

0.17

0.45

0.17

0.12

0.17

0.45

0.17

0.12

0.34

0.46

0.33

0.29

0.28

0.39

0.32

0.3

0.11

0.21

0.24

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JBR wyniosły 2 122 844 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 234 530 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 333 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 122 844 zł w 2023 roku
• 704 598 zł w 2022 roku
• 365 040 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

208289.93

120284.53

0.58

433272.22

283709.15

0.65

717305.68

447614.45

0.62

717305.68

447614.45

0.62

1368861.27

365039.94

0.27

2363034.46

704598.23

0.3

4234530.2

2122843.79

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JBR wykazała przychody na poziomie 2 037 792 zł.

Organizacja zarobiła 498 183 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 933 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 453 250 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5034 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 933 zł w 2023 roku
• 65 572 zł w 2022 roku
• 46 799 zł w 2021 roku

Wartość

14728

11456

13793

46799

65572

44933

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja JBR wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79509

0.56688

0.51215

0.44001

0.87684

0.90954

0.95587

0.86633

0.81421

0.78484

0.60875

0.60581

0.47034

0.77451

0.80157

0.82101

0.69658

0.80909

0.82639

0.61971

0.67149

0.46114

0.82941

0.87593

0.81677

0.69402

0.84349

0.76452

0.62593

0.66812

0.48903

0.75693

0.82955

0.73189

0.64612

0.81144

0.8803

0.66924

0.75215

0.27193

0.91482

0.9325

0.88229

0.66109

0.87441

0.87548

0.67177

0.79463

0.29998

0.90637

0.90764

0.80699

0.58202

0.8644

0.86391

0.63188

0.85262

0.43237

0.87523

0.66951

0.51931

0.85485

Powiązania

B JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2018

B Jacek

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

10.01.2017

12.04.2018

B Jacek

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

10.01.2017

B Jacek

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

10.01.2017

12.04.2018

K Robert

Marzec 1960

Osoba

Udziałowcy

Bryczek Jacek posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.04.2018 jest Bryczek Jacek kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2017 do 12.04.2018 był Bryczek Jacek kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do JBR

	Organizacja	Numer KRS
1	PHM TRANS SP. Z O.O.	0000412312
2	FIRMA TRANSPORTOWA "RES-TRANS" SP. Z O.O.	0000248209
3	HETMAN TRANS SP. Z O.O.	0000625199
4	CISZEWSKI SP. Z O.O.	0000377479
5	TRANS JAN BRZEZINY SP. Z O.O. SP. K.	0000802510
6	ANNA TOMKIEWICZ SP. Z O.O.	0000873148
7	SZARK-TRANS SP. Z O.O.	0000800636
8	EURO FLOOR PYZA ROBERT SP. Z O.O.	0000731265
9	LOGISTIC SP. Z O.O.	0000869828
10	SZWAJC TRANS SP. Z O.O.	0000783440
11	MICHAŁ I PAWEŁ SP. Z O.O.	0000692530
12	LUPUS LOGISTIK SP. Z O.O.	0000744259
13	WS NOWAKOWSCY SP. Z O.O.	0000510293
14	EKO-OIL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000461748
15	DCS DOMESTIC COURIER SERVICE SP. Z O.O.	0000524708
16	PHU NEXHOLM POLSKA SP. Z O.O.	0000471503
17	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO TRANSPORTOWA MAX - WITEK SP. Z O.O.	0000542110
18	VIA TRANSPORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000721635
19	TAPOL SP. Z O.O.	0000388533
20	CALTON SP. Z O.O.	0000881177
21	MAGITON SP. Z O.O.	0000879667
22	NAVIGATOR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000620370
23	JASKER SP. Z O.O.	0000552418
24	BIO-SERVICE SP. Z O.O.	0000386994
25	PROTON SP. Z O.O.	0000282771
26	TRANSFERA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000900029
27	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - HANDLOWE "TRANSMAR"	0000569096
28	BKM DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000261328
29	WMW-CAR SP. Z O.O.	0000604769
30	DAG - MAR SP. Z O.O.	0000599222

JBR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000657865 NIP 7123327021 REGON 366294601

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JBR

JBR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000657865 NIP
7123327021 REGON
366294601