MICHAŁ I PAWEŁ SP. Z O.O. | KRS: 0000692530

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

865 tys.

zysk

-270 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KUCZYŃSKIE

Adres

, 46

Kod pocztowy

07-420

Rejestracja

2017-08-30

Rozpoczęcie działalności

2017-08-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Transport drogowy towarów UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa związana z przeprowadzkami ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przygotowanie terenu pod budowę DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Michał I Paweł osiągnęła 865 242 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 865 242 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 135 565 zł.

Strata netto wyniosła 270 323 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 865 242 zł w 2024 roku.
• 2 171 936 zł w 2023 roku.
• 1 913 615 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -45 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -270 323 zł w 2024 roku.
• 506 686 zł w 2023 roku.
• 97 046 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

570840.47

47943.28

1109006

464314.83

936935.82

249358.56

1219235.07

-81080.38

1913615.1

97045.96

2171936.44

506685.88

865241.5

-270323.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Michał I Paweł wynosi -270 tys. zł.

EBITDA Michał I Paweł wynosi -190 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 47 111 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -270 323 zł w 2024 roku.
• 558 045 zł w 2023 roku.
• 12 790 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 35 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -190 268 zł w 2024 roku.
• 634 687 zł w 2023 roku.
• 49 391 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Michał I Paweł wynosi 1 508 288 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 967 789 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 035 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 508 288 zł w 2024 roku.
• 4 608 904 zł w 2023 roku.
• 2 418 116 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

39707.46

612040.89

1427101.17

387943.58

2984540.24

6500407.62

574962.5

2197020.62

3491019.84

0

1494227.27

3634154.08

754188.36

2418115.6

4784037.75

1134202.77

4608903.92

7093602.32

0

1508288.11

4967789.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Michał I Paweł wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Michał I Paweł wynosi 1,46%. To oznacza, że firma ma szansę 1,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,196% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,46% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Michał I Paweł charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Michał I Paweł wynosi 61 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 248 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 248 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 143 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 248 tys. zł w 2024 roku.
• 302 tys. zł w 2023 roku.
• 201 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 338 zł.

Koszty operacyjne Michał I Paweł wyniosły 1 135 565 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5605 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 338 zł w 2024 roku
• 79 365 zł w 2023 roku
• 121 207 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Michał I Paweł wyniosła 3 055 945 zł.

a

ktywa trwałe to 808 778 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 247 167 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 055 945 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 241 947 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 813 998 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 361 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 055 945 zł w 2024 roku.
• 3 133 524 zł w 2023 roku.
• 2 353 657 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

527888.6

1037396.83

1208494.88

1878327.68

2353656.72

3133523.51

3055945.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.

Marża operacyjna wyniosła -31%.

Marża netto wyniosła -31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.91

0.1

0.08

0.45

0.9

0.52

0.42

0.21

0.33

0.3

0.27

-0.04

-0.09

-0.06

-0.07

0.04

0.1

0.01

0.05

0.16

0.34

0.26

0.23

-0.09

-0.22

-0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Michał I Paweł wyniosły 1 813 998 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 055 945 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 191 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 813 998 zł w 2024 roku
• 1 621 253 zł w 2023 roku
• 1 348 072 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

527888.6

474945.32

0.9

1037396.83

520138.72

0.5

1208494.88

441878.21

0.37

1878327.68

969789.16

0.52

2353656.72

1348072.24

0.57

3133523.51

1621253.15

0.52

3055945.42

1813998.16

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Michał I Paweł wykazała przychody na poziomie 865 242 zł.

Organizacja zarobiła -270 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -270 323 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1644 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 50 868 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

11510

109592

25615

0

50868

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Michał I Paweł wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75431

0.55879

0.62685

0.68575

0.79572

0.81414

0.74063

0.85603

0.79819

0.92072

0.62613

0.72152

0.38059

0.96247

0.9777

0.95597

0.83962

0.94417

0.88584

0.61103

0.74143

0.31729

0.9226

0.93782

0.85057

0.63916

0.88462

0.06773

0.64097

0.79032

0.42169

0.18018

0.18686

0.2267

0.13192

0

0.68619

0.65245

0.79428

0.47505

0.54652

0.30814

0.50455

0.38912

0

0.87498

0.64015

0.81325

0.44561

0.88056

0.88751

0.7286

0.60216

0.86379

0.06494

0.43628

0.77553

0.50679

0.09962

0.08746

0.21522

0.1196

0

Powiązania

K PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

K MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.08.2017

K Michał

Grudzień 1987

Osoba

wspólnik

30.08.2017

K Paweł

Listopad 1992

Osoba

reprezentacja

30.08.2017

K Michał

Grudzień 1987

Osoba

reprezentacja

30.08.2017

K Paweł

Listopad 1992

Osoba

Udziałowcy

Koczkodan Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Koczkodan Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do MICHAŁ I PAWEŁ

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGITON SP. Z O.O.	0000879667
2	KOJS-TRANS SP. Z O.O.	0000281440
3	TRAXINTIME SP. Z O.O.	0000813518
4	MIKUS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000467702
5	JRA SP. Z O.O.	0000546940
6	MERKURY EXPRESS SP. Z O.O.	0000275073
7	FIRMA TRANSPORTOWA "RES-TRANS" SP. Z O.O.	0000248209
8	MAZOVIA TRANS SP. Z O.O.	0000612792
9	ZYZL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000576270
10	PHM TRANS SP. Z O.O.	0000412312
11	ACCORDO TRADE SP. Z O.O.	0000816224
12	DELSOL GROUP SP. Z O.O.	0000358801
13	CALTON SP. Z O.O.	0000881177
14	POLETRANS SP. Z O.O.	0000579261
15	SOKÓŁ EVENTS SP. Z O.O.	0000759586
16	VENTUNO SP. Z O.O.	0000746646
17	MTS SP. Z O.O.	0000561701
18	SPEDLOG SP. Z O.O.	0000851944
19	KTS SP. Z O.O.	0000682284
20	P&K LOGISTICS SP. Z O.O.	0000797447
21	LOGISTIC CENTER POLAND SP. Z O.O.	0000457494
22	ANI-BUD SP. Z O.O.	0000265301
23	D&A WIECZNA SP. Z O.O.	0000694052
24	TIGER ENERGY SP. Z O.O.	0000617542
25	BGT TRANS SP. Z O.O.	0000920731
26	WOL-CHEM SP. Z O.O.	0000695992
27	T.R.W. SP. Z O.O.	0000806778
28	ADRIA SP. Z O.O.	0000127179
29	HETMAN TRANS SP. Z O.O.	0000625199
30	DROXPOL SP. Z O.O.	0000795673

MICHAŁ I PAWEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000692530 NIP 7582363789 REGON 368190981

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MICHAŁ I PAWEŁ

MICHAŁ I PAWEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000692530 NIP
7582363789 REGON
368190981