PROFI SP. Z O.O. | KRS: 0000624582

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

2,8 mln

zysk

110 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

NIETKOWICE

Adres

, 85

Kod pocztowy

66-100

Rejestracja

2016-06-22

Rozpoczęcie działalności

2016-06-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE WE WSZELKICH CZYNNOŚCIACH. W PRZYPADKU , GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘKSZA LICZBA CZŁONKÓW, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE WE WSZELKICH CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 500000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH). POWYŻEJ KWOTY 500000,00 ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Profi osiągnęła 2 830 658 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 810 223 zł. Pozostałe przychody to 20 435 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 700 609 zł.

Zysk netto wyniósł 109 614 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 403 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 830 658 zł w 2024 roku.
• 2 546 479 zł w 2023 roku.
• 2 640 086 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 614 zł w 2024 roku.
• 158 844 zł w 2023 roku.
• 245 599 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9500

478

6999.2

3942.78

3020

-36.42

15500

11492.19

0

-2840

2640085.6

245598.81

2546478.72

158844.01

2830657.9

109613.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Profi wynosi 2 722 772 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 397 212 zł a 7 076 645 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 387 468 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 722 772 zł w 2024 roku.
• 2 648 030 zł w 2023 roku.
• 2 938 321 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2250.59

10495.92

23750

5207.67

25644.92

55198.92

0

7193.69

27628.56

13799.5

70101.59

160890.66

0

11669.5

62237.32

195868.61

2938320.91

6600214

315001.61

2648030.13

6366196.8

397211.88

2722771.91

7076644.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Profi wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profi wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Profi charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Profi wynosi 51 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 112 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 112 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 497 zł.

Koszty operacyjne Profi wyniosły 2 631 968 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 642 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 497 zł w 2024 roku
• 93 487 zł w 2023 roku
• 73 656 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Profi wyniosła 1 725 919 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 664 400 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 061 519 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 725 919 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 529 616 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 196 303 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 725 919 zł w 2024 roku.
• 1 489 901 zł w 2023 roku.
• 1 586 702 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

674470.78

678517.98

678585.98

683182.88

1245809.91

1586702.3

1489901.41

1725919.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.16

0.69

0.05

0.01

0.57

0.58

0.56

0

-0.01

0.02

-0.01

0.02

0.62

0.69

0.74

0

-0.18

0.15

0.94

0.1

0.09

0.11

0.38

0.07

0.06

0.21

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Profi wyniosły 1 196 303 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 725 919 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 196 303 zł w 2024 roku
• 1 069 899 zł w 2023 roku
• 1 325 544 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

674470.78

671470

1

678517.98

671574.42

0.99

678585.98

671678.84

0.99

683182.88

664783.55

0.97

1245809.91

1230250.58

0.99

1586702.3

1325544.16

0.84

1489901.41

1069899.26

0.72

1725919.11

1196303.27

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Profi wykazała przychody na poziomie 2 830 658 zł.

Organizacja zarobiła 122 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 613 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 614 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1802 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 613 zł w 2024 roku
• 16 331 zł w 2023 roku
• 24 695 zł w 2022 roku

Wartość

0

652

0

24695

16331

12613

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Profi wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35145

0.19041

0.27904

0.89564

0.33906

0.93586

0.18848

0.6587

0

0.40024

0.18575

0.29892

0.89467

0.9122

0.91009

0.39649

0.93384

0

0.23171

0.15789

0.28902

0.90294

0.21006

0.30189

0.21899

0.17246

0

0.40864

0.20649

0.29383

0.89253

0.95461

0.9472

0.40779

0.92368

0.65057

0.16646

0.00131

0.34426

0.90027

0.18048

0.04987

0

0.54826

0.59416

0.37194

0.84636

0.32659

0.3178

0.6794

0.96154

0.88312

0.59709

0.62262

0.36063

0.82336

0.40382

0.39967

0.72908

0.88177

0.83676

0.50608

0.60809

0.33991

0.84591

0.32021

0.34594

0.5418

0.73955

0.78849

Powiązania

Z ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Z******** - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.10.2023

Z

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

06.12.2016

05.10.2023

Z

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

22.06.2016

06.12.2016

Z

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

05.10.2023

Z Andrzej

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

22.06.2016

05.10.2023

Z

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

05.10.2023

Z Andrzej

Maj 1977

Osoba

Udziałowcy

Zajkowski Andrzej posiada 89 udziałów, które stanowią 89.0% firmy.

Z******** posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.10.2023 jest Zajkowski Andrzej kontrolujący 89% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2016 do 05.10.2023 był Zajkowski kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 22.06.2016 do 06.12.2016 najwięcej udziałów posiadał Zajkowski . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PROFI

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO ROLNE SMOGÓRY SP. Z O.O.	0000560467
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA BZOWO	0000127251
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "OGRODNIK" W WOLI	0000223850
4	KAROLIN PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000185805
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM.PRZYJAŹNI	0000185406
6	FAROL SP. Z O.O.	0000564216
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000198058
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. 11-GO LISTOPADA	0000105020
9	"SIELEC" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000584247
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWE ŻYCIE"	0000193507
11	AGRON SP. Z O.O.	0000199282
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "RADZIKÓW" SP. Z O.O.	0000142645
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PODHALANKA"	0000328191
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000184251
15	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000189931
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA II W MĄCZNIKACH	0000167623
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "DOBRY PLON"	0000173942
18	MPMZ SP. Z O.O.	0000443966
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ŁUKOWIE	0000186029
20	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "ROLNIK" W MECHLINIE	0000052657
21	NEOVISON SP. Z O.O.	0000447121
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W STRYJEWIE	0000189936
23	CHEC MAZUR SP. Z O.O.	0000296461
24	GRZYMALIN SP. Z O.O.	0000396152
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ODNOWA" W KAMIENIU	0000181213
26	EURO STUD FARM SP. Z O.O.	0000204737
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ROLNIK" IM. PRZYJAŹNI	0000164559
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KOWNATACH ŻĘDOWYCH	0000204855
29	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH DOBROL SP. Z O.O.	0000475499
30	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY W PIASKACH	0000200756

PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000624582 NIP 9731031161 REGON 364761228

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROFI

PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000624582 NIP
9731031161 REGON
364761228