PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "RADZIKÓW" SP. Z O.O. | KRS: 0000142645

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

2,1 mln

zysk

-293 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

RADZIKÓW

Adres

, 33

Kod pocztowy

58-210

Rejestracja

2003-01-22

Rozpoczęcie działalności

1993-05-20

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radzików osiągnęła 2 065 720 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 051 140 zł. Pozostałe przychody to 14 580 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 344 549 zł.

Strata netto wyniosła 293 409 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -26 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 065 720 zł w 2024 roku.
• 3 257 693 zł w 2023 roku.
• 3 279 159 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -45 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -293 409 zł w 2024 roku.
• -51 183 zł w 2023 roku.
• 223 168 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2252567.92

27119.57

2191535.56

14846.03

3279158.53

223167.82

3257693.04

-51182.56

2065719.61

-293409.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radzików wynosi -308 tys. zł.

EBITDA Radzików wynosi -301 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 47 878 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -307 848 zł w 2024 roku.
• -51 127 zł w 2023 roku.
• 226 262 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 66 955 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -301 257 zł w 2024 roku.
• -44 432 zł w 2023 roku.
• 230 671 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radzików wynosi 2 693 071 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 018 265 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 433 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 693 071 zł w 2024 roku.
• 3 707 777 zł w 2023 roku.
• 4 653 145 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

271195.7

2843101.74

6575528.08

148460.3

2764453.86

6634912.2

1574368.35

4653145.32

8396631.2

0

3707776.79

8191900.96

0

2693071.05

7018264.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radzików wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radzików charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 704 287 zł.

Koszty operacyjne Radzików wyniosły 2 358 988 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 502 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 704 287 zł w 2024 roku
• 338 033 zł w 2023 roku
• 304 712 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radzików wyniosła 1 828 779 zł.

a

ktywa trwałe to 21 344 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 807 435 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 828 779 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 754 566 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 213 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 828 779 zł w 2024 roku.
• 2 105 473 zł w 2023 roku.
• 2 137 397 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1697905.91

1749598.36

2137397.23

2105472.92

1828779.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła -15%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.01

0.1

0.11

0.07

-0.02

-0.03

-0.02

-0.16

-0.17

-0.15

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radzików wyniosły 74 213 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 828 779 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 213 zł w 2024 roku
• 57 498 zł w 2023 roku
• 38 239 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1697905.91

54023.89

0.03

1749598.36

90870.31

0.05

2137397.23

38239.43

0.02

2105472.92

57497.68

0.03

1828779.31

74213.12

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radzików wykazała przychody na poziomie 2 065 720 zł.

Organizacja zarobiła -293 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -293 409 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Radzików wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44332

0.64324

0.40755

0.175

0.23639

0.23404

0.42764

0.3254

0.43713

0.64005

0.42943

0.25411

0.26074

0.25903

0.395

0.32573

0.53787

0.64153

0.41849

0.18194

0.29922

0.28311

0.55782

0.48082

0.15344

0.66849

0.40873

0.21083

0.26984

0.28047

0.20851

0.17806

0.06436

0.54487

0.34537

0.23794

0.13945

0.1583

0.04493

0.05657

0

Powiązania

B ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.12.2005

B Andrzej

Październik 1952

Osoba

wspólnik

22.01.2003

16.02.2004

B Andrzej

Październik 1952

Osoba

wspólnik

16.02.2004

16.12.2005

B Andrzej

Październik 1952

Osoba

wspólnik

22.01.2003

16.02.2004

U Iwonka

Sierpień 1953

Osoba

reprezentacja

22.01.2003

B Andrzej

Październik 1952

Osoba

Udziałowcy

Bratek Andrzej posiada 106 udziałów, które stanowią 88.3% firmy.

Największym udziałowcem od 16.12.2005 jest Bratek Andrzej kontrolujący 88% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.02.2004 do 16.12.2005 był Bratek Andrzej kontrolując 88% udziałów.

W okresie od 22.01.2003 do 16.02.2004 najwięcej udziałów posiadał Bratek Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 68%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "RADZIKÓW"

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA DOBKÓW	0000184774
2	"SIELEC" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000584247
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM.PRZYJAŹNI	0000185406
4	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH DOBROL SP. Z O.O.	0000475499
5	PRZEDSIĘBIORSTWO - PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "STRZELCE"	0000106704
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GŁUSZYNIE	0000043845
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "JEDNOŚĆ" W BOLEŚCINIE	0000172823
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000189931
9	ROLFARM SP. Z O.O.	0000296061
10	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "ROLNIK" W MECHLINIE	0000052657
11	AGROMAZURY SP. Z O.O.	0000614065
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MAKOWIE	0000213695
13	KAROLIN PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000185805
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PIESKACH	0000193183
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ROLNIK" IM. PRZYJAŹNI	0000164559
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "INWAŁD" W INWAŁDZIE	0000179912
17	„VIRIDIS SP. Z O.O.”	0000867873
18	AJG SP. Z O.O.	0000400656
19	ROLNICZY ZESPÓŁ SPÓŁDZIELCZY W CHARYTANACH	0000205563
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "AGROTECHNIK" W KOWANOWIE	0000178411
21	RADEKO SP. Z O.O.	0000471739
22	POGORZELISKA III SP. Z O.O.	0000396183
23	GOSPODARSTWO ROLNE WAPLEWO SP. Z O.O.	0000223541
24	FLEWOFUTURE SP. Z O.O.	0000684002
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W RACIBORZU	0000141525
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KOWNATACH ŻĘDOWYCH	0000204855
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWE ŻYCIE"	0000193507
28	GOSPODARSTWO ROLNE SMOGÓRY SP. Z O.O.	0000560467
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA BZOWO	0000127251
30	HEBA SP. Z O.O.	0000654146

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "RADZIKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000142645 NIP 9140008785 REGON 930176839

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "RADZIKÓW"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "RADZIKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000142645 NIP
9140008785 REGON
930176839