Produkcja wysokiej jakości rur miedzianych z izolacją PE
Dystrybucja czynników chłodniczych z legalnego źródła
Oferowanie akcesoriów do systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Wsparcie techniczne oraz możliwość personalizacji zamówień
Certyfikacja ISO oraz działalność na rynkach międzynarodowych
Entalpia Europe jest renomowanym dystrybutorem w branży HVAC-R, który od 2016 roku oferuje wysokiej jakości produkty związane z klimatyzatorami, wentylacją oraz czynnikami chłodniczymi. Firma posiada siedzibę w Warszawie oraz zakład produkcyjny zlokalizowany w Sieradzu, gdzie odbywa się produkcja innowacyjnych rur miedzianych z izolacją PE oraz rozlew czynników chłodniczych. Dzięki posiadanym certyfikatom, w tym certyfikacie ISO, Entalpia Europe zapewnia, że oferowane przez nią produkty spełniają najwyższe normy jakości i bezpieczeństwa. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się również narzędzia Fieldpiece, akcesoria do systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także czynniki chłodnicze pozyskiwane wyłącznie z legalnych źródeł. Specjalizując się w klientowskich wymaganiach, firma oferuje elastyczność i możliwość personalizacji produktów według indywidualnych potrzeb odbiorców. Entalpia Europe aktywnie działająca na międzynarodowych rynkach, współpracuje z dystrybutorami w takich krajach jak Włochy oraz Wielka Brytania. Dodatkowo, firma regularnie aktualizuje swoją ofertę i informuje o nowościach poprzez media społecznościowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Entalpia Europe osiągnęła 192 444 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 191 361 045 zł. Pozostałe przychody to 1 083 808 zł.
Całkowite koszty wyniosły 185 155 910 zł.
Zysk netto wyniósł 6 205 134 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 559 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 192 444 853 zł w 2024 roku.
• 216 217 563 zł w 2023 roku.
• 205 628 489 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 723 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 205 134 zł w 2024 roku.
• 60 330 701 zł w 2023 roku.
• 28 325 390 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Entalpia Europe wynosi 10,45 mln zł.
EBITDA Entalpia Europe wynosi 11,36 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 453 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 447 886 zł w
2024 roku.
• 77 383 914 zł w
2023 roku.
• 37 677 982 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 343 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 356 768 zł w
2024 roku.
• 78 333 250 zł w
2023 roku.
• 38 654 642 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entalpia Europe wynosi 181 599 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 482 711 zł a 481 112 132 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 137 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 181 599 818 zł w 2024 roku.
• 433 019 733 zł w 2023 roku.
• 289 479 781 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entalpia Europe wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Entalpia Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 300 889
zł.
Koszty operacyjne Entalpia Europe wyniosły 180 913 158
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 258 459 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 300 889 zł w 2024 roku
• 9 903 265 zł w 2023 roku
• 10 124 551 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entalpia Europe wyniosła 142 575 023 zł.
a
ktywa trwałe to 9 050 981 zł.
a
ktywa obrotowe to 133 524 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 142 575 023 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 976 948 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 598 074 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 687 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 142 575 023 zł w 2024 roku.
• 92 121 768 zł w 2023 roku.
• 103 522 346 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entalpia Europe wyniosły 104 598 074 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 142 575 023 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 034 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 598 074 zł w 2024 roku
• 28 719 253 zł w 2023 roku
• 51 398 932 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entalpia Europe wykazała przychody na poziomie 192 444 853 zł.
Organizacja zarobiła 7 729 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 524 680 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 205 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -221 748 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 524 680 zł w 2024 roku
• 14 296 176 zł w 2023 roku
• 6 913 601 zł w 2022 roku