WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB, CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB, DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Dostarcza rozwiązania chemiczne dla przemysłu papierniczego
Odzyskuje i przetwarza makulaturę
Produkuje i sprzedaje różnorodne produkty papierowe i tekturowe
Osiągnęła liczne nagrody i wyróżnienia
Aktywnie wspiera inicjatywy społeczne i charytatywne
TSC Spółka z o.o. to międzynarodowy lider usług chemicznych w przemyśle papierniczym, mający na celu dostarczanie kompleksowych rozwiązań w zakresie produkcji celulozy i papieru. Firma oferuje szeroką gamę produktów chemicznych, które są starannie dobierane na podstawie testów laboratoryjnych oraz prób przemysłowych, co zapewnia ich wysoką jakość i efektywność. TSC posiada dwa kluczowe działy: dział chemiczny, który specjalizuje się w dostarczaniu substancji dla przemysłu papierniczego, wody oraz oczyszczania ścieków; oraz dział recyklingu, który zajmuje się odzyskiem i przetwarzaniem makulatury, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Ponadto, w ofercie znajduje się produkcja i sprzedaż różnorodnych produktów papierowych i tekturowych, takich jak tektura falista, papiery odpadowe, papiery powlekane i specjalistyczne. TSC może poszczycić się licznymi osiągnięciami, w tym nagrodami Forbes Diamonds 2023 oraz tytułem Ambasadora Polskiej Gospodarki 2022. Firma angażuje się również w działalność CSR, wspierając różnorodne inicjatywy społeczne oraz działalność charytatywną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TSC osiągnęła 314 360 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 314 067 664 zł. Pozostałe przychody to 292 862 zł.
Całkowite koszty wyniosły 287 279 382 zł.
Zysk netto wyniósł 26 788 282 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 988 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 314 360 526 zł w 2024 roku.
• 300 858 368 zł w 2023 roku.
• 361 535 933 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 715 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 788 282 zł w 2024 roku.
• 29 099 591 zł w 2023 roku.
• 35 527 599 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TSC wynosi 32,9 mln zł.
EBITDA TSC wynosi 34,64 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 292 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 901 800 zł w
2024 roku.
• 35 021 650 zł w
2023 roku.
• 44 222 907 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 347 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 640 362 zł w
2024 roku.
• 36 859 810 zł w
2023 roku.
• 46 064 876 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TSC wynosi 358 733 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 006 301 zł a 785 901 314 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 810 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 358 733 114 zł w 2024 roku.
• 356 822 432 zł w 2023 roku.
• 422 593 122 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSC wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TSC charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 176 482
zł.
Koszty operacyjne TSC wyniosły 281 165 864
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 418 658 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 176 482 zł w 2024 roku
• 13 027 960 zł w 2023 roku
• 12 503 029 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TSC wyniosła 91 110 445 zł.
a
ktywa trwałe to 10 296 734 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 813 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 110 445 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 008 402 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 102 043 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 216 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 110 445 zł w 2024 roku.
• 84 601 128 zł w 2023 roku.
• 97 779 208 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TSC wyniosły 35 102 043 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 110 445 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 055 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 102 043 zł w 2024 roku
• 31 465 363 zł w 2023 roku
• 45 167 513 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TSC wykazała przychody na poziomie 314 360 526 zł.
Organizacja zarobiła 33 141 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 353 045 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 788 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 640 445 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 353 045 zł w 2024 roku
• 6 944 761 zł w 2023 roku
• 8 565 663 zł w 2022 roku