SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Dostarczanie środków ochrony roślin|Sprzedaż nawozów mineralnych i dolistnych|Dystrybucja nasion roślin uprawnych|Organizacja szkoleń oraz pokazów dla klientów|Posiadanie międzynarodowych certyfikatów jakości
NAPENA Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu środków ochrony roślin, nawozów, nasion oraz artykułów do produkcji rolnej. Przedsiębiorstwo istnieje na rynku od 20 lat, co świadczy o jego długotrwałej obecności i doświadczeniu w branży. NAPENA wyróżnia się szeroką ofertą nawozów, w tym nawozów mineralnych, dolistnych oraz biostymulatorów, które są dostępne od czołowych producentów krajowych i zagranicznych. Dodatkowo, firma prowadzi sprzedaż nasion roślin uprawnych oraz oferuje skuteczne i bezpieczne środki ochrony roślin, które wspierają rozwój upraw. NAPENA organizuje również szkolenia dla swoich klientów, których celem jest podniesienie kwalifikacji oraz wiedzy na temat produktów i technologii stosowanych w rolnictwie. Firma posiada certyfikaty, takie jak REDcert oraz GMP+, które potwierdzają jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój oraz przestrzeganie międzynarodowych standardów jakości. NAPENA postawiła sobie za cel dynamiczny rozwój, zwiększając liczbę punktów sprzedaży w Polsce oraz dostarczając wysokiej jakości produkty w przystępnych cenach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Napena osiągnęła 215 109 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 213 782 443 zł. Pozostałe przychody to 1 327 028 zł.
Całkowite koszty wyniosły 221 165 325 zł.
Strata netto wyniosła 7 382 881 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 848 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 215 109 472 zł w 2024 roku. • 219 587 904 zł w 2023 roku. • 308 193 225 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 289 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -7 382 881 zł w 2024 roku. • -11 288 127 zł w 2023 roku. • 7 066 484 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Napena wynosi 145 905 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 537 773 679 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 919 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 145 905 025 zł w 2024 roku. • 154 427 808 zł w 2023 roku. • 252 085 005 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Napena wynosi -3,33 mln zł.
EBITDA Napena wynosi -1,83 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
960 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -3 329 012 zł w
2024 roku. • -8 954 274 zł w
2023 roku. • 9 469 202 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
843 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 830 548 zł w
2024 roku. • -7 481 004 zł w
2023 roku. • 10 951 727 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Napena wynosi 2,40%. To oznacza, że firma ma szansę 2,40% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,40% w 2024 roku. • 2,39% w 2023 roku. • 2,33% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Napena wynosi 1,66%. To oznacza, że firma ma szansę 1,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,189% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,66% w 2024 roku. • 1,44% w 2023 roku. • 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Napena charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Napena wynosi 1,57 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,55 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,55 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
142 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,57 mln zł w 2024 roku. • 2,04 mln zł w 2023 roku. • 5,37 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 1,41 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,55 mln zł w 2024 roku. • 8,74 mln zł w 2023 roku. • 12,27 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
14 040 566
zł.
Koszty operacyjne Napena wyniosły
217 111 455
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
808 274 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 14 040 566 zł w 2024 roku • 13 003 671 zł w 2023 roku • 12 294 616 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Napena wyniosła 70 606 424 zł.
a
ktywa trwałe to 15 490 058 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 116 366 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 606 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 331 615 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 274 810 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 488 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 70 606 424 zł w 2024 roku. • 79 062 624 zł w 2023 roku. • 109 436 348 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -222%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Napena wyniosły 67 274 810 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 606 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 875 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 67 274 810 zł w 2024 roku • 68 348 128 zł w 2023 roku • 84 960 456 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2024 roku • 86% w 2023 roku • 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Napena wykazała przychody na poziomie 215 109 472 zł.
Organizacja zarobiła -6 987 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 395 600 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 382 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -74 165 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 395 600 zł w 2024 roku • 539 301 zł w 2023 roku • 1 938 812 zł w 2022 roku