SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
NAPENA Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu środków ochrony roślin, nawozów, nasion oraz artykułów do produkcji rolnej. Przedsiębiorstwo istnieje na rynku od 20 lat, co świadczy o jego długotrwałej obecności i doświadczeniu w branży. NAPENA wyróżnia się szeroką ofertą nawozów, w tym nawozów mineralnych, dolistnych oraz biostymulatorów, które są dostępne od czołowych producentów krajowych i zagranicznych. Dodatkowo, firma prowadzi sprzedaż nasion roślin uprawnych oraz oferuje skuteczne i bezpieczne środki ochrony roślin, które wspierają rozwój upraw. NAPENA organizuje również szkolenia dla swoich klientów, których celem jest podniesienie kwalifikacji oraz wiedzy na temat produktów i technologii stosowanych w rolnictwie. Firma posiada certyfikaty, takie jak REDcert oraz GMP+, które potwierdzają jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój oraz przestrzeganie międzynarodowych standardów jakości. NAPENA postawiła sobie za cel dynamiczny rozwój, zwiększając liczbę punktów sprzedaży w Polsce oraz dostarczając wysokiej jakości produkty w przystępnych cenach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Napena osiągnęła 215 109 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 213 782 443 zł. Pozostałe przychody to 1 327 028 zł.
Całkowite koszty wyniosły 221 165 325 zł.
Strata netto wyniosła 7 382 881 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 848 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 215 109 472 zł w 2024 roku.
• 219 587 904 zł w 2023 roku.
• 308 193 225 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 289 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 382 881 zł w 2024 roku.
• -11 288 127 zł w 2023 roku.
• 7 066 484 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Napena wynosi -3,33 mln zł.
EBITDA Napena wynosi -1,83 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
960 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 329 012 zł w
2024 roku.
• -8 954 274 zł w
2023 roku.
• 9 469 202 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
843 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 830 548 zł w
2024 roku.
• -7 481 004 zł w
2023 roku.
• 10 951 727 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Napena wynosi 145 905 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 537 773 679 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 919 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 145 905 025 zł w 2024 roku.
• 154 427 808 zł w 2023 roku.
• 252 085 005 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Napena wynosi 3,54%. To oznacza, że firma ma szansę 3,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,422% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,54% w 2024 roku.
• 3,53% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 040 566
zł.
Koszty operacyjne Napena wyniosły 217 111 455
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
808 274 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 040 566 zł w 2024 roku
• 13 003 671 zł w 2023 roku
• 12 294 616 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Napena wyniosła 70 606 424 zł.
a
ktywa trwałe to 15 490 058 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 116 366 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 606 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 331 615 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 274 810 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 488 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 606 424 zł w 2024 roku.
• 79 062 624 zł w 2023 roku.
• 109 436 348 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -222%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Napena wyniosły 67 274 810 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 606 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 875 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 274 810 zł w 2024 roku
• 68 348 128 zł w 2023 roku
• 84 960 456 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Napena wykazała przychody na poziomie 215 109 472 zł.
Organizacja zarobiła -6 987 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 395 600 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 382 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -74 165 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 395 600 zł w 2024 roku
• 539 301 zł w 2023 roku
• 1 938 812 zł w 2022 roku