Dostawca nawozów rolniczych, w tym mocznik, saletra amonowa, nawozy NPK.
Produkty o wysokiej jakości i równomiernej granulacji.
Nawozy dostosowane do różnych rodzajów upraw roślinnych.
Skład chemiczny nawozów dokładnie opisany dla lepszego wyboru przez użytkowników.
AGROCHEMIA to międzynarodowy dostawca nawozów, który specjalizuje się w oferowaniu różnorodnych produktów do nawożenia roślin. Firma zapewnia szeroki asortyment nawozów, w tym m.in. mocznik, saletrę amonową, nawozy NPK oraz siarczan magnezu, które charakteryzują się równomierną granulacją, wysoką jakością oraz przyswajalnością. Produkty te są skierowane do różnych rodzajów upraw roślinnych, co sprawia, że są uniwersalne i poszukiwane przez rolników. AGROCHEMIA wyróżnia się tym, że każdy z oferowanych nawozów został starannie opracowany, a ich skład chemiczny został dokładnie opisany, co pozwala użytkownikom na świadome wybieranie odpowiednich preparatów do swoich potrzeb. Misją firmy jest wspieranie zrównoważonego rozwoju rolnictwa poprzez dostarczanie wysokiej jakości nawozów, które przyczyniają się do lepszych plonów i efektywności w gospodarstwach rolnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrochemia osiągnęła 236 132 794 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 233 966 654 zł. Pozostałe przychody to 2 166 141 zł.
Całkowite koszty wyniosły 239 169 766 zł.
Strata netto wyniosła 5 203 112 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 693 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 236 132 794 zł w 2024 roku.
• 290 459 025 zł w 2023 roku.
• 849 698 859 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -811 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 203 112 zł w 2024 roku.
• -27 984 677 zł w 2023 roku.
• 10 442 648 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrochemia wynosi -6,7 mln zł.
EBITDA Agrochemia wynosi -5,5 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 137 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6 699 609 zł w
2024 roku.
• -30 422 983 zł w
2023 roku.
• 13 182 318 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
975 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5 496 472 zł w
2024 roku.
• -29 606 517 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrochemia wynosi 184 939 656 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 590 331 985 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 905 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 184 939 656 zł w 2024 roku.
• 193 639 350 zł w 2023 roku.
• 622 079 636 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrochemia wynosi 3,98%. To oznacza, że firma ma szansę 3,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,523% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,98% w 2024 roku.
• 9,6% w 2023 roku.
• 4,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrochemia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 719 983
zł.
Koszty operacyjne Agrochemia wyniosły 240 666 263
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
356 651 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 719 983 zł w 2024 roku
• 2 943 623 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrochemia wyniosła 119 668 596 zł.
a
ktywa trwałe to 12 977 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 106 691 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 119 668 596 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 690 392 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 978 204 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 449 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 119 668 596 zł w 2024 roku.
• 123 864 702 zł w 2023 roku.
• 162 628 934 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrochemia wyniosły 82 978 204 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 119 668 596 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 492 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 978 204 zł w 2024 roku
• 143 265 934 zł w 2023 roku
• 144 171 415 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrochemia wykazała przychody na poziomie 236 132 794 zł.
Organizacja zarobiła -4 766 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 436 815 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 203 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 106 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 436 815 zł w 2024 roku
• 692 569 zł w 2023 roku
• 2 372 947 zł w 2022 roku