SWAN INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000529596

Podsumowanie

aktywa

837 tys.

przychód

44 tys.

zysk

-21 tys.

wartość firmy

644 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

ŻNIWNA, 28

Kod pocztowy

10-811

Rejestracja

2014-10-30

Rozpoczęcie działalności

2014-11-05

Kapitał zakładowy

1205000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

mb@dasim.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Swan Investments osiągnęła 43 794 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 43 794 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 64 949 zł.

Strata netto wyniosła 21 155 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 794 zł w 2024 roku.
• 30 329 zł w 2023 roku.
• 23 268 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 155 zł w 2024 roku.
• -16 154 zł w 2023 roku.
• -28 141 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10983.63

-27368.43

24855.78

-15839.26

26781.5

-4793.94

26970.9

-21410.26

27311.46

-18523.32

23267.64

-28140.87

30328.66

-16153.84

43793.77

-21155.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Swan Investments wynosi -19 tys. zł.

EBITDA Swan Investments wynosi -0 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1162 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -19 233 zł w 2024 roku.
• -14 383 zł w 2023 roku.
• -28 550 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2525 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -171 zł w 2024 roku.
• 4680 zł w 2023 roku.
• -9487 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Swan Investments wynosi 644 296 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 280 535 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 644 296 zł w 2024 roku.
• 651 226 zł w 2023 roku.
• 658 634 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

721955.65

3811377.24

0

718229.09

3742179.04

0

715917.45

3723003.28

0

696492.92

3618732.4

0

682827.47

3544639.12

0

658633.81

3429984.24

0

651225.77

3365368.88

0

644296.2

3280535.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Swan Investments wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Swan Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Swan Investments wyniosły 63 027 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Swan Investments wyniosła 836 907 zł.

a

ktywa trwałe to 762 810 zł.

a

ktywa obrotowe to 74 097 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 836 907 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 820 134 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 773 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 836 907 zł w 2024 roku.
• 857 892 zł w 2023 roku.
• 874 046 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

969705.72

949797.09

945244.29

919055.49

902408.99

874045.54

857891.7

836907.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -44%.

Marża netto wyniosła -48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-2.49

-0.02

-0.61

-0.64

-0.01

-0.19

-0.18

-0.02

-0.75

-0.79

-0.02

-0.67

-0.68

-0.03

-1.25

-1.21

-0.02

-0.47

-0.53

-0.03

-0.44

-0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Swan Investments wyniosły 16 773 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 836 907 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 773 zł w 2024 roku
• 16 549 zł w 2023 roku
• 16 549 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

969705.72

16861.41

0.02

949797.09

14252.33

0.01

945244.29

14493.47

0.02

919055.49

14372.39

0.02

902408.99

16249.21

0.02

874045.54

16549.48

0.02

857891.7

16549.48

0.02

836907.01

16773.2

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Swan Investments wykazała przychody na poziomie 43 794 zł.

Organizacja zarobiła -21 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 155 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Swan Investments wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24213

0.51858

0.5662

0.19061

0.28214

0.27179

0.31594

0.24421

0

0.27548

0.54906

0.56834

0.16204

0.3631

0.33981

0.35191

0.24317

0

0.3486

0.5397

0.57082

0.18204

0.43213

0.40413

0.37987

0.26056

0

0.23289

0.55636

0.58369

0.17699

0.31491

0.28325

0.33064

0.23321

0

0.24427

0.54011

0.56354

0.16778

0.32109

0.29947

0.32647

0.23166

0

0.24588

0.48982

0.53518

0.15933

0.29158

0.26535

0.30954

0.21267

0

0.27123

0.47496

0.5213

0.15195

0.30207

0.29848

0.32065

0.22443

0

0.29394

0.41371

0.44681

0.14119

0.31017

0.29718

0.29734

0.19872

0

Powiązania

B MONIKA - reprezentacja

VATRUSCO LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2014

25.11.2015

B Monika

Luty 1986

Osoba

wspólnik

25.11.2015

03.11.2016

B Monika

Luty 1986

Osoba

wspólnik

03.11.2016

Vatrusco Limited

Organizacja

reprezentacja

30.10.2014

B Monika

Luty 1986

Osoba

powiązanie zwrotne

14.01.2016

26.10.2017

Pixel Office

Organizacja

Udziałowcy

Vatrusco Limited posiada 24100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 03.11.2016 jest Vatrusco Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2015 do 03.11.2016 była Bartkiewicz Monika kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 30.10.2014 do 25.11.2015 najwięcej udziałów posiadała Bartkiewicz Monika . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SWAN INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	KARLA SP. Z O.O.	0000880466
2	POGODNY SKWER SP. Z O.O. SP. K.	0000649170
3	RASCH INVESTMENT SP. Z O.O.	0000507588
4	CASA SP. Z O.O.	0000690055
5	HOTELIK SP. Z O.O. SP. K.	0000702384
6	KOMFORTIA VI SP. Z O.O.	0000628018
7	KOMFORTIA VII SP. Z O.O.	0000628022
8	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "INSTALATOR"	0000371033
9	GRUPA INWESTYCYJNA ARSTEK-LOKUM	0000382158
10	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA DOMÓW JEDNORODZINNYCH	0000141716
11	OSTINATO BIS SP. Z O.O.	0000843309
12	HOMEGY 3 SP. Z O.O.	0001002511
13	RAINBUD SP. Z O.O.	0000228096
14	D21 P.S.A.	0000925778
15	DEWBUD SP. Z O.O.	0000762387
16	INVESTDOM SP. Z O.O.	0000321213
17	DIALEX SP. Z O.O.	0000622091
18	SO SPV 72 SP. Z O.O.	0000558472
19	BLUEROCK 12 SP. Z O.O.	0000939756
20	ARCHICOM JAGODNO SP. Z O.O. SP. K.	0000543575
21	AFG INVEST SP. Z O.O.	0000921131
22	NEST BIS SP. Z O.O.	0000862739
23	RACHEM SERVIS SP. Z O.O.	0000028957
24	MAJOWA ŁĄKA BUDZOWSKA FIUTOWSKI SP. K.	0000299691
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "DOM	0000315933
26	TRANSFER SP. Z O.O.	0000511747
27	ARTHOUSE SZCZECIN 1 SP. Z O.O.	0000743563
28	SHEERWATER SP. Z O.O.	0000224782
29	TUDRO SP. Z O.O.	0000470130
30	ARJ DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000766377

SWAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000529596 NIP 7393870870 REGON 281635812

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SWAN INVESTMENTS

SWAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000529596 NIP
7393870870 REGON
281635812