ASTORIA SP. Z O.O. | KRS: 0000620608

Podsumowanie

aktywa

76,8 mln

przychód

12,4 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

19 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOŁOBRZEG

Adres

UL. MAZOWIECKA, 38

Kod pocztowy

78-100

Rejestracja

2016-05-27

Rozpoczęcie działalności

2016-05-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@marina-rogowo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Astoria osiągnęła 12 371 399 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 035 765 zł. Pozostałe przychody to 1 335 634 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 392 427 zł.

Zysk netto wyniósł 2 643 339 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 767 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 371 399 zł w 2024 roku.
• 10 677 718 zł w 2023 roku.
• 18 512 881 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 377 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 643 339 zł w 2024 roku.
• -738 573 zł w 2023 roku.
• -436 627 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-697.93

12000

-3992.97

6674807.16

-8370.54

2376622.26

-2101700.57

23699328.75

-275033.24

18512880.9

-436627.12

10677718.19

-738573.12

12371399.31

2643338.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Astoria wynosi 3,79 mln zł.

EBITDA Astoria wynosi 3,79 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 540 818 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 785 025 zł w 2024 roku.
• -748 348 zł w 2023 roku.
• -447 249 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 541 931 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 792 816 zł w 2024 roku.
• -740 820 zł w 2023 roku.
• -439 853 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Astoria wynosi 19 025 202 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 204 247 zł a 37 006 742 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 717 434 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 025 202 zł w 2024 roku.
• 7 118 479 zł w 2023 roku.
• 12 341 921 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3166.55

16888.28

0

4897777.14

26078811.44

0

4449871.44

16687017.9

0

1584414.84

5941555.65

0

15799552.5

59248321.88

0

12341920.6

46282202.25

0

7118478.79

26694295.47

204247.25

19025201.67

37006742.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Astoria wynosi 1,97%. To oznacza, że firma ma szansę 1,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,97% w 2024 roku.
• 1,98% w 2023 roku.
• 1,97% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Astoria wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2024 roku.
• 3,03% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Astoria charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Astoria wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 568 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 568 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 568 tys. zł w 2024 roku.
• 365 tys. zł w 2023 roku.
• 696 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Astoria wyniosły 7 250 741 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Astoria wyniosła 76 825 293 zł.

a

ktywa trwałe to 17 047 678 zł.

a

ktywa obrotowe to 59 777 615 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 825 293 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 272 330 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 552 963 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 974 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 825 293 zł w 2024 roku.
• 80 250 449 zł w 2023 roku.
• 69 472 048 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4222.07

6519702.86

6695517.66

9267566.93

44114602.4

69472048.15

80250449.03

76825292.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 971%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 140.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-0.14

0

-0.8

-0.33

0

1.03

0

-0.23

1

-0.4

-0.88

-0.01

0.23

-0.01

0.27

-0.03

-0.02

-0.01

0.31

-0.08

-0.07

0.03

9.71

0.34

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Astoria wyniosły 76 552 963 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 825 293 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 936 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 552 963 zł w 2024 roku
• 82 621 458 zł w 2023 roku
• 71 104 484 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4222.07

0

6519702.86

0

6695517.66

6703659.1

1

9267566.93

11377408.94

1.23

44114602.4

45310411.21

1.03

69472048.15

71104484.08

1.02

80250449.03

82621458.08

1.03

76825292.57

76552962.9

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Astoria wykazała przychody na poziomie 12 371 399 zł.

Organizacja zarobiła 2 643 339 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 643 339 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Astoria wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3932

0.00569

0.20847

0.00294

0.15405

0.15272

0

0.33169

0.49488

0.82223

0.0031

0.34451

0.32782

0.44636

0.06105

0

0.2827

0.90854

0.82783

0.71566

0.48268

0.46662

0.43491

0.88282

0

0.01875

0.83198

0.86295

0.86402

0.26636

0.2951

0.12623

0.86252

0

0.07089

0.96751

0.9584

0.78328

0.4708

0.45072

0.36052

0.59329

0

0.06237

0.95595

0.97169

0.74213

0.47172

0.43469

0.38195

0.60572

0

0.0377

0.92708

0.97359

0.76232

0.41281

0.39498

0.35936

0.63951

0

0.95363

0.92018

0.96755

0.68083

0.7819

0.85289

0.68578

0.9912

0

Powiązania

Z MARIUSZ - reprezentacja

J MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

K GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.05.2016

01.09.2017

S Dariusz

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

03.07.2023

06.10.2023

K Ryszard

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

01.09.2017

22.12.2020

K Ryszard

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

06.10.2023

13.03.2024

K Ryszard

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

22.12.2020

03.07.2023

K Ryszard

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

22.12.2020

14.12.2022

J Michał

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

14.12.2022

03.07.2023

Ksk Invest

Organizacja

wspólnik

06.10.2023

K Grzegorz

Październik 1987

Osoba

wspólnik

03.07.2023

06.10.2023

K Grzegorz

Październik 1987

Osoba

wspólnik

13.03.2024

J Małgorzata

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

27.05.2016

01.09.2017

S Dariusz

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

01.09.2017

13.03.2024

K Ryszard

Styczeń 1958

Osoba

reprezentacja

22.12.2020

03.07.2023

J Michał

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

22.12.2020

03.07.2023

J Krzysztof

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

03.07.2023

J Małgorzata

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

13.03.2024

K Grzegorz

Październik 1987

Osoba

reprezentacja

13.03.2024

Z Mariusz

Styczeń 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

09.03.2018

27.12.2021

Novum Therm

Organizacja

Udziałowcy

Kubiak Grzegorz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jakimczuk Małgorzata posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kubiak Grzegorz (50% udziałów)
• Jakimczuk Małgorzata (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.10.2023 do 13.03.2024:
• Kubiak Grzegorz (50% udziałów)
• Kubiak Ryszard (50% udziałów)

W okresie od 03.07.2023 do 06.10.2023 najwięcej udziałów posiadał Kubiak Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ASTORIA

	Organizacja	Numer KRS
1	SG INDUSTRIAL CENTER 02 SP. Z O.O.	0000218653
2	GENFER HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000418853
3	EQLIBRIUM SP. Z O.O.	0000475240
4	PB POŻARSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000812680
5	PXF NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000438096
6	PDC INDUSTRIAL CENTER 72 SP. Z O.O.	0000663112
7	MODENA GROUP SP. Z O.O.	0000900631
8	GELF FIZPARTNER (POLAND) CRYSTAL LOGISTICS	0000552364
9	PDC INDUSTRIAL CENTER 47 SP. Z O.O.	0000578522
10	LOGISTIS WARSAW AIRPORT SP. Z O.O.	0000530111
11	WARSZAWSKA 1 SP. Z O.O.	0000855389
12	BHK KRAKÓW JOINT VENTURE SP. Z O.O.	0000052751
13	NOHO SIGNATURE SP. Z O.O.	0000165376
14	MEP INDUSTRIAL CENTRE SOSNOWIEC SP. Z O.O.	0000611502
15	JANUS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000832959
16	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - TBS SP. Z O.O.	0000151922
17	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "STOCKI" SP. Z O.O.	0000100069
18	PDC INDUSTRIAL CENTER 230 SP. Z O.O.	0000911212
19	DAR APARTAMENTY SP. Z O.O.	0001080462
20	JANKI WARSAW VII SP. Z O.O.	0000590438
21	AIR CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000587901
22	NEW MBK SP. Z O.O.	0000345526
23	PDC INDUSTRIAL CENTER 48 SP. Z O.O.	0000577359
24	CAPITAL TOWERS RZESZÓW SP. Z O.O.	0000889224
25	REZYDENCJA ZEGRZE SP. Z O.O. SP. K.	0000755626
26	NOHO INVESTMENT 2 SP. Z O.O. BRONOWICE SP. K.	0000855109
27	FTF REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000920777
28	INWEST-HEL SP. Z O.O.	0000086219
29	INDEKA LOGISTIC CITY SP. Z O.O.	0000676387
30	G&S SP. Z O.O.	0000481055

ASTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000620608 NIP 6681973935 REGON 364545370

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ASTORIA

ASTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000620608 NIP
6681973935 REGON
364545370