Kompleks apartamentowy nad morzem z szeroką ofertą lokali|Możliwość stałego zamieszkania lub wynajmu turystycznego|Dostęp do udogodnień: basen, SPA, restauracja, fitness|Profesjonalne zarządzanie najmem i długoterminowe umowy|Opcja wykończenia pod klucz w kilku standardach
ASTORIA SP. Z O.O. jest podmiotem zaangażowanym w realizację i obsługę inwestycji apartamentowej Marina Rogowo, położonej w nadmorskiej miejscowości Rogowo. Kompleks Marina Rogowo to nowoczesny, całoroczny aparthotel, który obejmuje 130 apartamentów z przestronnymi tarasami oraz 19 apartamentów w zabudowie szeregowej z prywatnymi ogrodami. Inwestycja skierowana jest zarówno do osób poszukujących drugiego domu nad morzem, jak i do inwestorów zainteresowanych wynajmem krótkoterminowym w celach wypoczynkowo-turystycznych.
Apartamenty dostępne są w różnych wariantach metrażowych – od kompaktowych studiów po większe, kilkupokojowe lokale. Wszystkie apartamenty w głównym budynku posiadają tarasy, a te na najwyższych kondygnacjach dodatkowo antresole z widokiem na okolicę. Apartamenty szeregowe oferują podział na strefę dzienną i sypialnianą, własne ogródki, balkony oraz prywatne miejsca parkingowe. Na terenie kompleksu znajduje się również pasaż handlowo-usługowy, a mieszkańcy mają dostęp do licznych udogodnień, takich jak restauracja, basen, sauna, jacuzzi, sala fitness, SPA, siłownia, recepcja, bagażownia, lobby, bar oraz sala klubowa. Dla rodzin z dziećmi przewidziano plac zabaw i salę zabaw.
Model biznesowy inwestycji opiera się na możliwości zakupu apartamentu z pełną własnością i korzystaniu z niego w dowolnym czasie, przy jednoczesnym powierzeniu zarządzania wynajmem doświadczonemu operatorowi. Operator posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu hotelami czterogwiazdkowymi na wybrzeżu zachodnim, co zapewnia profesjonalną obsługę najmu i optymalizację przychodów dla właścicieli. Oferowane są długoterminowe umowy najmu (do 10 lat), a szacowana stopa zwrotu z inwestycji wynosi od 7 do 9% rocznie. Dodatkowym atutem jest możliwość odzyskania podatku VAT oraz wybór apartamentów w opcji wykończenia pod klucz w jednym z trzech pakietów: Standard, Premium lub Premium Plus.
Kompleks Marina Rogowo wyróżnia się całorocznym charakterem, wysokim standardem wykończenia oraz szeroką gamą usług i udogodnień, co czyni go atrakcyjną propozycją zarówno dla osób poszukujących komfortowego miejsca do wypoczynku nad morzem, jak i dla inwestorów zainteresowanych stabilnym dochodem z najmu. Lokalizacja w pobliżu plaży i jeziora, a także bliskość popularnych miejscowości turystycznych, dodatkowo podnosi wartość inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Astoria osiągnęła 12 371 399 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 035 765 zł. Pozostałe przychody to 1 335 634 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 392 427 zł.
Zysk netto wyniósł 2 643 339 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 767 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 371 399 zł w 2024 roku. • 10 677 718 zł w 2023 roku. • 18 512 881 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 377 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 643 339 zł w 2024 roku. • -738 573 zł w 2023 roku. • -436 627 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Astoria wynosi 19 025 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
204 247 zł a 37 006 742 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 717 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 025 202 zł w 2024 roku. • 7 118 479 zł w 2023 roku. • 12 341 921 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Astoria wynosi 3,79 mln zł.
EBITDA Astoria wynosi 3,79 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
540 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 785 025 zł w
2024 roku. • -748 348 zł w
2023 roku. • -447 249 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
541 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 792 816 zł w
2024 roku. • -740 820 zł w
2023 roku. • -439 853 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Astoria wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,216% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Astoria wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,31% w 2024 roku. • 2,05% w 2023 roku. • 1,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Astoria charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Astoria wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 568 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 568 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 568 tys. zł w 2024 roku. • 365 tys. zł w 2023 roku. • 696 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Astoria wyniosły
7 250 741
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Astoria wyniosła 76 825 293 zł.
a
ktywa trwałe to 17 047 678 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 777 615 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 825 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 272 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 552 963 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 974 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 76 825 293 zł w 2024 roku. • 80 250 449 zł w 2023 roku. • 69 472 048 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 971%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 140.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Astoria wyniosły 76 552 963 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 825 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 936 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 76 552 963 zł w 2024 roku • 82 621 458 zł w 2023 roku • 71 104 484 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 100% w 2024 roku • 103% w 2023 roku • 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Astoria wykazała przychody na poziomie 12 371 399 zł.
Organizacja zarobiła 2 643 339 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 643 339 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku