GELF FIZPARTNER (POLAND) CRYSTAL LOGISTICS | KRS: 0000552364

Podsumowanie

aktywa

80,3 mln

przychód

12,3 mln

zysk

-6,3 mln

wartość firmy

8,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 59

Kod pocztowy

00-120

Rejestracja

2015-04-15

Rozpoczęcie działalności

2006-10-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ GELF FIZPARTNER (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONIĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DZIAŁAJĄCA POPRZEZ SWYCH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST PHILIPPE VAN DER BEKEN.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność holdingów finansowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gelf Fizpartner (poland) Crystal Logistics osiągnęła 12 308 240 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 609 744 zł. Pozostałe przychody to 1 698 496 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 937 461 zł.

Strata netto wyniosła 6 327 717 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 308 240 zł w 2024 roku.
• 16 185 041 zł w 2023 roku.
• 11 905 160 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -682 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 327 717 zł w 2024 roku.
• -2 152 755 zł w 2023 roku.
• -24 910 527 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12121595.11

-1552671.19

12354792.59

-4275595.39

7580793.36

-7282421.94

6781382.34

-14976227.34

10250126.75

-5522176.83

11905160.09

-24910527.34

16185041.49

-2152754.88

12308240.33

-6327716.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gelf Fizpartner (poland) Crystal Logistics wynosi -3,52 mln zł.

EBITDA Gelf Fizpartner (poland) Crystal Logistics wynosi -2,15 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 104 442 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 515 573 zł w 2024 roku.
• -4 171 463 zł w 2023 roku.
• -18 350 748 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 179 863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 147 479 zł w 2024 roku.
• -2 109 929 zł w 2023 roku.
• -16 356 021 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gelf Fizpartner (poland) Crystal Logistics wynosi 8 205 494 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 30 770 601 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 776 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 205 494 zł w 2024 roku.
• 10 790 028 zł w 2023 roku.
• 7 936 773 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8081063.41

30303987.77

0

8236528.39

30886981.48

0

5053862.24

18951983.4

0

4520921.56

16953455.85

0

6833417.83

25625316.88

0

7936773.39

29762900.23

0

10790027.66

40462603.73

0

8205493.55

30770600.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gelf Fizpartner (poland) Crystal Logistics wynosi 3,11%. To oznacza, że firma ma szansę 3,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,075% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,11% w 2024 roku.
• 2,15% w 2023 roku.
• 3,60% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gelf Fizpartner (poland) Crystal Logistics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Gelf Fizpartner (poland) Crystal Logistics wyniosły 14 125 317 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gelf Fizpartner (poland) Crystal Logistics wyniosła 80 282 406 zł.

a

ktywa trwałe to 42 537 926 zł.

a

ktywa obrotowe to 37 744 480 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 282 406 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -6 665 919 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 948 324 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 339 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 282 406 zł w 2024 roku.
• 67 958 459 zł w 2023 roku.
• 72 452 458 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

89661071.97

91489825.37

88060738.15

89043525.58

88788565.07

72452458.44

67958459.34

80282405.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła -33%.

Marża netto wyniosła -51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.17

-0.43

-0.13

-0.05

0.32

0.24

-0.35

-0.08

0.35

-0.44

-0.96

-0.17

3.41

-0.3

-2.21

-0.06

0.56

-0.16

-0.54

-0.34

0.72

-1.54

-2.09

-0.03

0.06

-0.5

-0.13

-0.08

0.95

-0.33

-0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gelf Fizpartner (poland) Crystal Logistics wyniosły 86 948 324 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 282 406 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 683 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 948 324 zł w 2024 roku
• 104 931 802 zł w 2023 roku
• 107 273 046 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 154% w 2023 roku
• 148% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

89661071.97

98731362.14

1.1

91489825.37

104835710.94

1.15

88060738.15

108689045.66

1.23

89043525.58

93431408.83

1.05

88788565.07

98698625.15

1.11

72452458.44

107273045.86

1.48

67958459.34

104931801.64

1.54

80282405.52

86948324.36

1.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gelf Fizpartner (poland) Crystal Logistics wykazała przychody na poziomie 12 308 240 zł.

Organizacja zarobiła -6 155 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 171 720 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 327 717 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 171 720 zł w 2024 roku
• 154 182 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

154182

171720

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Gelf Fizpartner (poland) Crystal Logistics wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02224

0.94751

0.9823

0.8252

0.3873

0.31413

0.32007

0.6408

0.01027

0.94461

0.98167

0.84085

0.34128

0.81159

0.25451

0.67451

0.00415

0.91605

0.97952

0.85884

0.27873

0.2988

0.20807

0.66404

0.0022

0.90821

0.98184

0.80351

0.21724

0.30911

0.14725

0.97247

0.00375

0.92814

0.98075

0.84613

0.30652

0.34868

0.21441

0.70891

0.00068

0.93346

0.97281

0.89597

0.258

0.25363

0.10116

0.75246

0

0.01646

0.94594

0.96846

0.89969

0.38071

0.29982

0.2823

0.47755

0.92857

0.00582

0.91939

0.97075

0.81678

0.31161

0.31897

0.19355

0.82944

0.92038

Powiązania

CRYSTAL LOGISTICS - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

GELF FIZPARTNER (POLAND) - wspólnik, reprezentacja

GELF INVESTMENTS (LUX) S.A.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

15.04.2015

Crystal Logistics Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

22.10.2015

29.07.2021

Torun S.c.sp.

Organizacja

wspólnik

15.04.2015

22.10.2015

Torun S.a R.l.

Organizacja

wspólnik

15.04.2015

Gelf Fizpartner (poland)

Organizacja

wspólnik

06.02.2019

25.02.2019

Media Markt Polska Bis

Organizacja

wspólnik

29.07.2021

Gelf Investments (lux) S.a.r.l.

Organizacja

reprezentacja

15.04.2015

Gelf Fizpartner (poland)

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GELF FIZPARTNER (POLAND)

	Organizacja	Numer KRS
1	PRO VENTO ENERGIA SP. Z O.O.	0000572395
2	PDC INDUSTRIAL CENTER 140 SP. Z O.O.	0000818276
3	PDC INDUSTRIAL CENTER 72 SP. Z O.O.	0000663112
4	MEP INDUSTRIAL CENTRE SOSNOWIEC SP. Z O.O.	0000611502
5	JANKI WARSAW VII SP. Z O.O.	0000590438
6	PDC INDUSTRIAL CENTER 92 SP. Z O.O.	0000720025
7	EQLIBRIUM SP. Z O.O.	0000475240
8	MOTTON I SP. Z O.O.	0000352360
9	DAKAR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000602345
10	AVILL INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000712616
11	VRE 3 SP. Z O.O.	0000576065
12	GENFER HOTEL ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000418853
13	FRAX-BUD PACHOŃSKIEGO SP. Z O.O. SP. K.	0000674115
14	TECNIMONT SPA (S.A.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000342676
15	ZAPOPRADZIE SP. Z O.O.	0000745833
16	TC FORUM STEGNY SP. Z O.O.	0000883093
17	OPG ORANGE CASTLE SP. Z O.O.	0000098582
18	RBC PROPERTY SP. Z O.O.	0000795672
19	STABILIO DOMY SP. Z O.O. SP. K.	0000511250
20	KONSORCJUM BUDOWLANE KNP SP. Z O.O.	0000262704
21	ECA DESIGN GW SP. Z O.O.	0000932885
22	RUTKOWSKI DEVELOPMENT SOBOLA BIEL SP. Z O.O.	0001032999
23	GREENBUD DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000726998
24	APARTAMENTY MŁYNÓWKA SP. Z O.O.	0000848969
25	I & AHOUSE SP. Z O.O.	0000759729
26	KONIMPEX - INVEST SP. Z O.O.	0000380160
27	LUK JACEK WYSOKIŃSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000958081
28	INDEKA LOGISTIC CITY SP. Z O.O.	0000676387
29	HEINZ VON HEIDEN POLSKA SP. Z O.O.	0000728076
30	PEKIN ANTRANS INVEST SP. Z O.O.	0000932830

GELF FIZPARTNER (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CRYSTAL LOGISTICS SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000552364 NIP 5213424407 REGON 140780618

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GELF FIZPARTNER (POLAND)

GELF FIZPARTNER (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CRYSTAL LOGISTICS SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000552364 NIP
5213424407 REGON
140780618