Organizacja Semeko aquasfera osiągnęła 1 814 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 451 532 zł. Pozostałe przychody to 362 988 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 809 898 zł.
Strata netto wyniosła 358 366 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 569 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 814 520 zł w 2022 roku.
• 2 392 897 zł w 2021 roku.
• 6 703 766 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -61 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -358 366 zł w 2022 roku.
• -435 734 zł w 2021 roku.
• -370 137 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Semeko aquasfera wynosi 15 727 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 77 427 421 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 044 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 727 322 zł w 2022 roku.
• 16 381 680 zł w 2021 roku.
• 19 584 223 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Semeko aquasfera wyniosła 67 808 505 zł.
a
ktywa trwałe to 8 163 806 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 644 699 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 808 505 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 356 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 451 649 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 601 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 808 505 zł w 2022 roku.
• 52 033 354 zł w 2021 roku.
• 39 637 982 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Semeko aquasfera wyniosły 48 451 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 808 505 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 042 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 451 649 zł w 2022 roku
• 32 318 133 zł w 2021 roku
• 19 484 587 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Semeko aquasfera wykazała przychody na poziomie 1 814 520 zł.
Organizacja zarobiła -354 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4258 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -358 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8448 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4258 zł w 2022 roku
• 42 592 zł w 2021 roku
• 41 307 zł w 2020 roku
Organizacja Semeko aquasfera wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Semeko Grupa Inwestycyjna (50% udziałów)
• Zespół Basenów Rekreacyjnych W Redzie (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.05.2019 do 27.08.2020:
• Semeko Grupa Inwestycyjna (0% udziałów)
• Zespół Basenów Rekreacyjnych W Redzie (0% udziałów)
W okresie od 28.03.2019 do 14.05.2019 najwięcej udziałów posiadała Semeko Grupa Inwestycyjna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.