TOZBEL SP. Z O.O. | KRS: 0000620494

Podsumowanie

aktywa

453 tys.

przychód

2 mln

zysk

134 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 100

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2016-05-27

Rozpoczęcie działalności

2016-05-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tozbel osiągnęła 2 043 290 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 043 105 zł. Pozostałe przychody to 184 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 908 886 zł.

Zysk netto wyniósł 134 220 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 251 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 043 290 zł w 2024 roku.
• 824 790 zł w 2023 roku.
• 296 660 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 220 zł w 2024 roku.
• 73 921 zł w 2023 roku.
• -12 598 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

282230.98

39625.41

283904.79

32890.73

350489.32

8346.24

371124.33

861.71

557995.69

40140.67

296659.51

-12597.87

824789.7

73920.52

2043289.56

134219.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tozbel wynosi 148 tys. zł.

EBITDA Tozbel wynosi 148 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 148 370 zł w 2024 roku.
• 81 431 zł w 2023 roku.
• -12 129 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 148 370 zł w 2024 roku.
• 84 194 zł w 2023 roku.
• -7701 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tozbel wynosi 2 151 194 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 252 121 zł a 5 108 224 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 251 632 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 151 194 zł w 2024 roku.
• 996 998 zł w 2023 roku.
• 293 789 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

43115.12

389770.75

705577.45

67783.17

388615.95

709761.97

74042.85

341087.36

876223.3

8617.1

325552.19

927810.83

104794.64

637354.44

1394989.22

0

293788.99

741648.78

151456.37

996998.25

2061974.25

252121.23

2151193.51

5108223.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tozbel wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tozbel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tozbel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tozbel wynosi 63 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 118 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 118 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 288 zł.

Koszty operacyjne Tozbel wyniosły 1 894 735 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 541 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 288 zł w 2024 roku
• 69 399 zł w 2023 roku
• 60 830 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tozbel wyniosła 453 482 zł.

a

ktywa obrotowe to 453 482 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 453 482 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 336 162 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 320 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 453 482 zł w 2024 roku.
• 317 696 zł w 2023 roku.
• 170 475 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

98717.68

144237.55

142299.06

229877.04

165489.95

170475.22

317695.57

453481.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

0.69

0.17

0.14

0.23

0.36

0.14

0.12

0.06

0.08

0.03

0.02

0

0.01

0

0.24

0.29

0.07

-0.07

-0.1

-0.04

0.23

0.37

0.1

0.09

0.3

0.4

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tozbel wyniosły 117 320 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 453 482 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 320 zł w 2024 roku
• 115 754 zł w 2023 roku
• 42 454 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

98717.68

41230.85

0.42

144237.55

53859.99

0.37

142299.06

43575.26

0.31

229877.04

130291.53

0.57

165489.95

25763.77

0.16

170475.22

42453.91

0.25

317695.57

115753.74

0.36

453481.52

117319.88

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tozbel wykazała przychody na poziomie 2 043 290 zł.

Organizacja zarobiła 148 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 144 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 220 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1022 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 144 zł w 2024 roku
• 7087 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

6993

5805

1468

152

1408

0

7087

14144

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.41.Z)

dane za rok

Organizacja Tozbel wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68865

0.43296

0.35526

0.34848

0.86268

0.8963

0.93093

0.81212

0.73065

0.65972

0.41523

0.40046

0.29592

0.84795

0.86196

0.85642

0.70483

0.69437

0.51678

0.44988

0.39821

0.28814

0.4661

0.48529

0.57246

0.43826

0.5736

0.40632

0.44858

0.45263

0.53349

0.20219

0.21067

0.21379

0.27586

0.46824

0.59615

0.508

0.41923

0.2086

0.59231

0.57258

0.76759

0.55794

0.57537

0.14535

0.394

0.40116

0.28721

0.19756

0.18321

0.17119

0.1153

0

0.65731

0.49587

0.45491

0.38745

0.71891

0.70619

0.8125

0.70194

0.64706

0.70437

0.60582

0.45758

0.30026

0.68622

0.64134

0.88773

0.73958

0.75967

Powiązania

H TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.05.2016

H Tomasz

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

27.05.2016

H Tomasz

Lipiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Harbuz Tomasz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do TOZBEL

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOB-NEWS SP. Z O.O.	0000926701
2	ILMAR SP. Z O.O.	0000324441
3	STP POLSKA SP. Z O.O.	0000699829
4	OPTIKOM IT SP. Z O.O.	0000742880
5	ITPRE SP. Z O.O.	0000695264
6	FIDKOM GROUP SP. Z O.O.	0000946390
7	SOFTON FIS SP. Z O.O.	0000824691
8	FIRSTWEB SP. Z O.O.	0000882280
9	EM-GROUP MULTIMEDIA SP. Z O.O.	0000739272
10	KASY FISKALNE SP. Z O.O.	0001089705
11	FIRMA INFORMATYCZNA "ELPRO-BIS" SP. Z O.O.	0000113928
12	ALTCOMP SP. Z O.O.	0000914905
13	PE PROJEKT SP. Z O.O.	0000887858
14	LENA - CENTRUM INFORMATYKI SP. Z O.O.	0000237737
15	COMPEX SP. Z O.O.	0000751918
16	BINSOFT SP. Z O.O.	0000618367
17	LUKNET SP. Z O.O.	0000458716
18	COLOR INK SP. Z O.O.	0000927760
19	KASY SYSTEMY FISKALNE SP. Z O.O.	0000633934
20	VENCO SH SP. Z O.O. SP. K.	0000647025
21	O.K. SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000197340
22	KJM SP. Z O.O.	0000438447
23	SYNERGIA GROUP SP. Z O.O.	0000299312
24	RABBIT 4 BUSINESS SP. Z O.O.	0000913796
25	LAKID SP. Z O.O.	0000866677
26	CLIMAX SP. Z O.O.	0000437204
27	MEGA COMPUTER SOBACCY SP. Z O.O.	0000472303
28	MGM SOFT SP. Z O.O.	0000197222
29	ACES PROJEKT SP. Z O.O.	0000497847
30	AP SERVICE SP. Z O.O.	0000494759

TOZBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000620494 NIP 5993183958 REGON 364322300

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOZBEL

TOZBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000620494 NIP
5993183958 REGON
364322300