TECHSTAL POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000619691

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

5,2 mln

zysk

751 tys.

wartość firmy

7,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ZIELONKA

Adres

UL. RYCERSKA, 2

Kod pocztowy

86-005

Rejestracja

2016-05-23

Rozpoczęcie działalności

2016-05-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA - DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Badanie rynku i opinii publicznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Techstal polska osiągnęła 5 182 602 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 170 102 zł. Pozostałe przychody to 12 500 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 419 365 zł.

Zysk netto wyniósł 750 737 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 733 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 182 602 zł w 2024 roku.
• 102 406 zł w 2023 roku.
• 71 145 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 750 737 zł w 2024 roku.
• 29 910 zł w 2023 roku.
• 4105 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

46449.49

7123.55

18851.52

1852.96

23912.28

10035.6

22956.91

13814.76

22349.3

6381.46

71144.72

4105.19

102405.84

29910.1

5182601.5

750736.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Techstal polska wynosi 821 tys. zł.

EBITDA Techstal polska wynosi 842 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 115 784 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 821 108 zł w 2024 roku.
• -3639 zł w 2023 roku.
• -582 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 118 081 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 841 519 zł w 2024 roku.
• -1414 zł w 2023 roku.
• 1644 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Techstal polska wynosi 7 081 013 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 622 997 zł a 12 956 504 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 001 597 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 081 013 zł w 2024 roku.
• 247 856 zł w 2023 roku.
• 101 363 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10369.72

69830.24

116123.72

11759.44

31738.96

62717

19286.14

75370.06

140498.4

29647.21

100210.85

193406.64

33523.95

74858.68

183644.28

37512.19

101362.77

200065.04

59944.77

247855.73

418741.4

622997.43

7081012.62

12956503.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techstal polska wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 783 127 zł.

Koszty operacyjne Techstal polska wyniosły 4 348 994 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 111 875 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 783 127 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Techstal polska wyniosła 1 682 513 zł.

a

ktywa trwałe to 143 306 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 539 208 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 682 513 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 830 663 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 851 850 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 235 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 682 513 zł w 2024 roku.
• 98 114 zł w 2023 roku.
• 75 472 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

34677.71

24544.1

28870.35

58470.41

71151.63

75472.39

98113.78

1682513.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.52

0.23

0.15

0.08

0.12

-0.28

0.1

0.35

0.39

-1.62

0.42

0.24

0.35

-0.55

0.6

0.09

0.14

-0.62

0.29

0.05

0.08

-0.01

0.06

0.3

0.37

-0.05

0.29

0.45

0.9

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Techstal polska wyniosły 851 850 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 682 513 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 851 850 zł w 2024 roku
• 18 187 zł w 2023 roku
• 25 456 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

34677.71

20851.42

0.6

24544.1

8864.85

0.36

28870.35

3155.5

0.11

58470.41

18940.8

0.32

71151.63

25240.56

0.35

75472.39

25456.13

0.34

98113.78

18187.42

0.19

1682513.21

851849.97

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Techstal polska wykazała przychody na poziomie 5 182 602 zł.

Organizacja zarobiła 829 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 79 074 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 750 737 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 743 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 074 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3876

2415

1272

1678

483

0

79074

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Techstal polska wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54699

0.34127

0.25707

0.53672

0.88442

0.93791

0.86998

0.80943

0.65443

0.50647

0.30521

0.24385

0.36882

0.79962

0.11724

0.67524

0.52753

0.63378

0.53511

0.30062

0.24546

0.20744

0.94974

0.05761

0.91812

0.74008

0.61536

0.52742

0.30234

0.2844

0.3448

0.95989

0.08449

0.83584

0.6912

0.62327

0.48173

0.30881

0.29764

0.37945

0.91926

0.08086

0.58358

0.4629

0.53405

0.46067

0.32658

0.28653

0.3708

0.58325

0.20623

0.50706

0.4005

0

0.48491

0.27067

0.24554

0.27677

0.93167

0.16452

0.86402

0.70283

0

0.80853

0.61894

0.568

0.5884

0.81648

0.82702

0.92477

0.89341

0.79696

Powiązania

TECHSTAL POLSKA - powiązanie zwrotne

M DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

N ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2016

29.03.2024

N Andrzej

Maj 1966

Osoba

wspólnik

29.03.2024

N Andrzej

Maj 1966

Osoba

wspólnik

29.03.2024

M Dariusz

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

23.05.2016

29.03.2024

M Dariusz

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

23.05.2016

10.01.2017

S Anna

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

10.01.2017

M Dariusz

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

10.01.2017

N Andrzej

Maj 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

06.10.2016

Techstal Polska

Organizacja

Udziałowcy

Młynarczyk Dariusz posiada 23 udziałów, które stanowią 46% firmy.

Nieckarz Andrzej posiada 21 udziałów, które stanowią 42% firmy.

Największym udziałowcem od 29.03.2024 jest Młynarczyk Dariusz kontrolujący 46% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.05.2016 do 29.03.2024:
• Młynarczyk Dariusz (50% udziałów)
• Nieckarz Andrzej (50% udziałów)

Podobne organizacje do TECHSTAL POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	MERLEN SP. Z O.O.	0000935653
2	CHIMPROM SP. Z O.O.	0000522309
3	TWP SP. Z O.O.	0000563377
4	OCHRONADOMU SP. Z O.O.	0000768214
5	GRUPA SUPON SP. Z O.O.	0000189368
6	ALFA SP. J. ARTUR KORCZYKOWSKI-JOLANTA KORCZYKOWSKA	0000075886
7	GREEN SERVICE SP. Z O.O.	0000220913
8	ARIMEX PWC SP. Z O.O.	0000471183
9	PRO OFFICE SP. Z O.O.	0000069800
10	QRAŚ SP. Z O.O.	0000104231
11	SPÓŁDZIELNIA PRACY HANDLOWO-USŁUGOWA	0000134878
12	IMPLANT GRADE SP. Z O.O.	0001014290
13	SENATOR SP. Z O.O.	0000054063
14	T2D SP. Z O.O.	0001035111
15	W.A. INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000435391
16	WUJEK AKUMULATOR SP. Z O.O.	0000927272
17	POLSIL BIOPREPARATY SP. Z O.O.	0001103200
18	PROFITALIANS SP. Z O.O.	0000452599
19	SVAT SP. Z O.O.	0000631371
20	BARYT SP. Z O.O.	0000462410
21	PRIMOT SP. Z O.O.	0000959533
22	S. GREENLEAF SP. Z O.O.	0000226370
23	KOM-MAX SP. Z O.O.	0000385881
24	DERN SP. Z O.O.	0001061329
25	FORTUNAE SP. Z O.O.	0000714663
26	PAPIRUS M.GÓRECKI, A.NOWICKI, J.KARYŚ SP. J.	0000024797
27	ART-MET NARZĘDZIA ANGELIKA BYSTROŃ, ROBERT ŁACIOK	0000068595
28	PREMIUM SP. Z O.O.	0000694623
29	CHP GAS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000822408
30	COMPARTA ZAJDEL SP. Z O.O.	0000878601

TECHSTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000619691 NIP 9671377110 REGON 364514866

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TECHSTAL POLSKA

TECHSTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000619691 NIP
9671377110 REGON
364514866