TECHSTAL POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000619691

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

5,2 mln

zysk

751 tys.

wartość firmy

7,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ZIELONKA

Adres

UL. RYCERSKA, 2

Kod pocztowy

86-005

Rejestracja

2016-05-23

Rozpoczęcie działalności

2016-05-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA - DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Techstal polska osiągnęła 5 182 602 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 170 102 zł. Pozostałe przychody to 12 500 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 419 365 zł.

Zysk netto wyniósł 750 737 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 733 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 182 602 zł w 2024 roku.
• 102 406 zł w 2023 roku.
• 71 145 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 750 737 zł w 2024 roku.
• 29 910 zł w 2023 roku.
• 4105 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

46449.49

7123.55

18851.52

1852.96

23912.28

10035.6

22956.91

13814.76

22349.3

6381.46

71144.72

4105.19

102405.84

29910.1

5182601.5

750736.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Techstal polska wynosi 821 tys. zł.

EBITDA Techstal polska wynosi 842 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 115 784 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 821 108 zł w 2024 roku.
• -3639 zł w 2023 roku.
• -582 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 118 081 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 841 519 zł w 2024 roku.
• -1414 zł w 2023 roku.
• 1644 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Techstal polska wynosi 7 081 013 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 622 997 zł a 12 956 504 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 001 597 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 081 013 zł w 2024 roku.
• 247 856 zł w 2023 roku.
• 101 363 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10369.72

69830.24

116123.72

11759.44

31738.96

62717

19286.14

75370.06

140498.4

29647.21

100210.85

193406.64

33523.95

74858.68

183644.28

37512.19

101362.77

200065.04

59944.77

247855.73

418741.4

622997.43

7081012.62

12956503.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techstal polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 783 127 zł.

Koszty operacyjne Techstal polska wyniosły 4 348 994 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 111 875 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 783 127 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Techstal polska wyniosła 1 682 513 zł.

a

ktywa trwałe to 143 306 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 539 208 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 682 513 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 830 663 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 851 850 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 235 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 682 513 zł w 2024 roku.
• 98 114 zł w 2023 roku.
• 75 472 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

34677.71

24544.1

28870.35

58470.41

71151.63

75472.39

98113.78

1682513.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.52

0.23

0.15

0.08

0.12

-0.28

0.1

0.35

0.39

-1.62

0.42

0.24

0.35

-0.55

0.6

0.09

0.14

-0.62

0.29

0.05

0.08

-0.01

0.06

0.3

0.37

-0.05

0.29

0.45

0.9

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Techstal polska wyniosły 851 850 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 682 513 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 851 850 zł w 2024 roku
• 18 187 zł w 2023 roku
• 25 456 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

34677.71

20851.42

0.6

24544.1

8864.85

0.36

28870.35

3155.5

0.11

58470.41

18940.8

0.32

71151.63

25240.56

0.35

75472.39

25456.13

0.34

98113.78

18187.42

0.19

1682513.21

851849.97

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Techstal polska wykazała przychody na poziomie 5 182 602 zł.

Organizacja zarobiła 829 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 79 074 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 750 737 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 743 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 074 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3876

2415

1272

1678

483

0

79074

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Techstal polska wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54746

0.34187

0.25659

0.53593

0.8842

0.9379

0.87048

0.80975

0.65449

0.50611

0.30492

0.24305

0.36808

0.79959

0.11725

0.6757

0.52799

0.63321

0.53496

0.3001

0.24512

0.20798

0.94906

0.05736

0.91786

0.74001

0.61492

0.52722

0.30154

0.28391

0.34451

0.95973

0.08445

0.83586

0.69135

0.62277

0.48074

0.30713

0.29605

0.3793

0.91916

0.08083

0.58306

0.46223

0.53292

0.45873

0.32472

0.28461

0.37114

0.58339

0.20556

0.50614

0.40017

0

0.47724

0.26112

0.23728

0.27652

0.93175

0.16305

0.86309

0.70231

0

0.83541

0.65174

0.60191

0.59356

0.8076

0.81258

0.92308

0.89463

0.81974

Powiązania

TECHSTAL POLSKA - powiązanie zwrotne

M DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

N ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.05.2016

29.03.2024

N Andrzej

Maj 1966

Osoba

wspólnik

29.03.2024

N Andrzej

Maj 1966

Osoba

wspólnik

29.03.2024

M Dariusz

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

23.05.2016

29.03.2024

M Dariusz

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

23.05.2016

10.01.2017

S Anna

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

10.01.2017

M Dariusz

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

10.01.2017

N Andrzej

Maj 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

06.10.2016

Techstal Polska

Organizacja

Udziałowcy

Młynarczyk Dariusz posiada 23 udziałów, które stanowią 46% firmy.

Nieckarz Andrzej posiada 21 udziałów, które stanowią 42% firmy.

Największym udziałowcem od 29.03.2024 jest Młynarczyk Dariusz kontrolujący 46% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.05.2016 do 29.03.2024:
• Młynarczyk Dariusz (50% udziałów)
• Nieckarz Andrzej (50% udziałów)

Podobne organizacje do TECHSTAL POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	MERLEN SP. Z O.O.	0000935653
2	GRUPA SUPON SP. Z O.O.	0000189368
3	WUJEK AKUMULATOR SP. Z O.O.	0000927272
4	PROFITALIANS SP. Z O.O.	0000452599
5	SVAT SP. Z O.O.	0000631371
6	BARYT SP. Z O.O.	0000462410
7	S. GREENLEAF SP. Z O.O.	0000226370
8	KOM-MAX SP. Z O.O.	0000385881
9	FORTUNAE SP. Z O.O.	0000714663
10	HANDLOG SP. Z O.O.	0000602941
11	GRAVACO SP. Z O.O.	0000125765
12	ARPANEL SP. Z O.O.	0000663635
13	DKA DEBO SP. Z O.O.	0001034517
14	KOCIMIĘTKA SP. Z O.O.	0000986056
15	PAOLINO SP. Z O.O.	0000429530
16	EINITY SP. Z O.O.	0000450721
17	CORPO SP. Z O.O.	0000399255
18	PUH MAX FRESH SP. Z O.O.	0000905414
19	CENTRO MODA SP. Z O.O.	0000776137
20	FERRUM SP. Z O.O.	0000505730
21	BALTIPOL SP. Z O.O.	0000147839
22	B. M. AND T. SP. Z O.O.	0000199856
23	EURO-TRADE SP. Z O.O.	0000316605
24	DOUBLE P SP. Z O.O.	0001041594
25	KARO13 SP. Z O.O.	0001057675
26	ANA-PAK SP. Z O.O.	0000499556
27	M&M PRO-INWEST SP. Z O.O.	0000774397
28	LEMAR SP. Z O.O.	0000256842
29	EURO - ART SP. Z O.O.	0000178281
30	MIDACERO SP. Z O.O.	0001022961

TECHSTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000619691 NIP 9671377110 REGON 364514866

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TECHSTAL POLSKA

TECHSTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000619691 NIP
9671377110 REGON
364514866