Szeroki asortyment produktów od znanych producentów
Możliwość zakupów hurtowych dla zarejestrowanych klientów
Regularne aktualizacje oferty z nowościami
2Dream Sp. z o.o. to hurtownia modelarska, która specjalizuje się w sprzedaży różnego rodzaju modeli, akcesoriów oraz narzędzi związanych z modelarstwem. Główną ofertę firmy stanowią modele do sklejania, a w asortymencie znajdują się produkty od znanych producentów takich jak Italeri, Tamiya, AMMO, czy Zvezda. Hurtownia obsługuje zarówno bardzo doświadczonych modelarzy, jak i osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tym hobby. Klienci mogą korzystać z atrakcyjnych promocji oraz szerokiej gamy produktów, od modeli statków przez pojazdy wojskowe, aż po figurki i akcesoria dioramowe. 2Dream wyróżnia się na rynku dzięki zróżnicowanej ofercie, której celem jest zaspokojenie potrzeb pasjonatów modelarstwa. Właściciele firmy stawiają na jakość oferowanych produktów i regularnie aktualizują asortyment, wprowadzając nowości na rynek. Zarejestrowani klienci mogą liczyć na indywidualne podejście i możliwość zamówień hurtowych, co czyni zakupy bardziej korzystnymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 2dream osiągnęła 4 632 492 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 616 036 zł. Pozostałe przychody to 16 455 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 997 944 zł.
Zysk netto wyniósł 618 092 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 544 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 632 492 zł w 2024 roku.
• 4 001 497 zł w 2023 roku.
• 3 683 568 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 206 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 618 092 zł w 2024 roku.
• 533 899 zł w 2023 roku.
• 442 454 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 2dream wynosi 639 tys. zł.
EBITDA 2dream wynosi 639 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2dream wynosi 6 673 196 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 112 500 zł a 11 581 230 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 224 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 673 196 zł w 2024 roku.
• 5 611 030 zł w 2023 roku.
• 4 632 369 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 2dream wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,642% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2dream wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
2dream charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 2dream wynosi 218 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 96 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 470 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 96 tys. zł a 470 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
73 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 218 tys. zł w 2024 roku.
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 470 tys. zł w 2024 roku.
• 377 tys. zł w 2023 roku.
• 190 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 260 884
zł.
Koszty operacyjne 2dream wyniosły 3 977 498
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 961 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 260 884 zł w 2024 roku
• 215 138 zł w 2023 roku
• 27 807 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2dream wyniosła 1 847 658 zł.
a
ktywa trwałe to 140 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 707 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 847 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 483 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 364 324 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 615 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 847 658 zł w 2024 roku.
• 1 465 472 zł w 2023 roku.
• 1 174 968 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2dream wyniosły 364 324 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 847 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 364 324 zł w 2024 roku
• 388 446 zł w 2023 roku
• 632 514 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2dream wykazała przychody na poziomie 4 632 492 zł.
Organizacja zarobiła 639 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 111 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 618 092 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7037 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 111 zł w 2024 roku
• 673 zł w 2023 roku
• 24 zł w 2022 roku