360 PAYMENT SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ | KRS: 0000619499

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

2,3 mln

zysk

193 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. BOCIANA, 4A

Kod pocztowy

31-231

Rejestracja

2016-05-25

Rozpoczęcie działalności

2016-05-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 360 Payment Solutions Poland Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością osiągnęła 2 321 953 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 321 953 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 128 966 zł.

Zysk netto wyniósł 192 987 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 321 953 zł w 2024 roku.
• 2 331 149 zł w 2023 roku.
• 2 452 742 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 987 zł w 2024 roku.
• 83 700 zł w 2023 roku.
• 291 849 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1681751.75

203330.12

1831960.7

249756.32

1899259.29

237816.6

2023011.78

323111.06

2363096.5

299362.92

2452741.66

291848.57

2331148.53

83700.06

2321953.29

192987.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 360 Payment Solutions Poland Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wynosi 3 694 989 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 375 072 zł a 7 333 719 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 228 415 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 694 989 zł w 2024 roku.
• 3 182 006 zł w 2023 roku.
• 4 033 292 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

161596.99

2096085.31

4204379.38

348914.24

2569246.65

4579901.75

544995.15

2762434.41

4748148.22

787328.45

3428447.2

5057529.45

1011850.64

3784699.98

5907741.25

1230737.06

4033292.45

6563931

837000.6

3182006.37

6896571.24

1375072.36

3694989.46

7333719.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 360 Payment Solutions Poland Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 360 Payment Solutions Poland Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

360 Payment Solutions Poland Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 360 Payment Solutions Poland Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wynosi 208 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 642 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 642 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 194 tys. zł w 2023 roku.
• 196 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 642 tys. zł w 2024 roku.
• 603 tys. zł w 2023 roku.
• 574 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 856 621 zł.

Koszty operacyjne 360 Payment Solutions Poland Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wyniosły 2 073 983 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 69 990 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 856 621 zł w 2024 roku
• 1 002 247 zł w 2023 roku
• 1 003 646 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 360 Payment Solutions Poland Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wyniosła 2 135 081 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 135 081 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 135 081 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 833 430 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 301 651 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 234 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 135 081 zł w 2024 roku.
• 1 974 149 zł w 2023 roku.
• 1 833 707 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

490596.79

735260.52

976410.43

1296144.33

1689794.99

1833707.17

1974149.28

2135081.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.94

0.15

0.12

0.34

0.54

0.17

0.14

0.24

0.33

0.14

0.13

0.25

0.31

0.16

0.18

0.22

0.12

0.13

0.16

0.18

0.13

0.12

0.04

0.05

0.1

0.04

0.09

0.11

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 360 Payment Solutions Poland Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wyniosły 301 651 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 135 081 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 301 651 zł w 2024 roku
• 250 006 zł w 2023 roku
• 192 724 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

490596.79

275134.13

0.56

735260.52

270041.54

0.37

976410.43

249750.23

0.26

1296144.33

246373.07

0.19

1689794.99

340660.81

0.2

1833707.17

192724.42

0.11

1974149.28

250006.47

0.13

2135081.09

301651.28

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 360 Payment Solutions Poland Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wykazała przychody na poziomie 2 321 953 zł.

Organizacja zarobiła 214 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 833 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 987 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2526 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 833 zł w 2024 roku
• 14 927 zł w 2023 roku
• 30 269 zł w 2022 roku

Wartość

39517

45981

24883

32757

29964

30269

14927

21833

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja 360 Payment Solutions Poland Spółka Z Ograniczoną Opdowiedzialnością wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88003

0.77564

0.6943

0.50644

0.80924

0.83316

0.91243

0.86115

0.89956

0.88644

0.7783

0.74215

0.39233

0.80901

0.82316

0.89295

0.75048

0.90709

0.88991

0.79502

0.77382

0.34668

0.75019

0.75081

0.81188

0.65137

0.89757

0.89303

0.79472

0.79439

0.30152

0.75175

0.74126

0.7795

0.62892

0.90426

0.87584

0.80179

0.82034

0.31666

0.71699

0.68017

0.73014

0.55077

0.87965

0.85814

0.78861

0.81623

0.2376

0.67857

0.6746

0.68526

0.50268

0.84334

0.74786

0.77825

0.8252

0.27897

0.4866

0.64234

0.53352

0.40941

0.79283

0.78864

0.74259

0.80351

0.28807

0.61809

0.66509

0.59009

0.42779

0.79198

Powiązania

A MARCO - reprezentacja

360 PAYMENT SOLUTIONS S.P.A. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2019

360 Payment Solutions S.p.a.

Organizacja

wspólnik

25.05.2016

11.04.2019

Trans Ferry S.p.a.

Organizacja

reprezentacja

11.04.2019

A Marco

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

25.05.2016

11.04.2019

Alberti Marco

Osoba

reprezentacja

30.07.2018

07.10.2021

C Ruggero

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

25.05.2016

30.07.2018

Ceriani Ruggero

Osoba

Udziałowcy

360 Payment Solutions S.p.a. posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.04.2019 jest 360 Payment Solutions S.p.a. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2016 do 11.04.2019 był Trans Ferry S.p.a. kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do 360 PAYMENT SOLUTIONS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "NATEX" SP. Z O.O.	0000064307
2	FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA M&M SP. Z O.O.	0000767757
3	BEURER POLSKA SP. Z O.O.	0000763222
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ITAX"	0000168871
5	POL-CAN INTERNATIONAL ELECTRONIC LTD SP. Z O.O.	0000049036
6	VE SP. Z O.O.	0000680625
7	GREKOS SP. Z O.O.	0000842713
8	FOOD CHANNEL SP. Z O.O. SP. K.	0000751059
9	SILBER SP. Z O.O.	0000712115
10	TECHNOTOOLS SP. Z O.O. SP. K.	0000591659
11	EGORA SP. Z O.O.	0000181004
12	EUBION CORPORATION SP. Z O.O.	0000567272
13	BARTSCHER POLSKA SP. Z O.O.	0000277285
14	PERFORMANCE GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000316390
15	MEDTEX SP. Z O.O.	0000529339
16	SUCCESS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000919961
17	HEYSOLAR SP. Z O.O.	0000861680
18	HONEYCHEM SP. Z O.O.	0000673086
19	ALL4TRADE SP. Z O.O.	0000677103
20	COMPO EXPERT POLSKA SP. Z O.O.	0000525284
21	GRUPA 8 SP. Z O.O. SP. K.	0000714702
22	MEGA TRANS SP. Z O.O.	0000834449
23	WELSER PROFILE SP. Z O.O.	0000160329
24	DOM DRUKU SP. K. DOPIERAŁA ŚWIERCZEK	0000573564
25	CONTEC SP. Z O.O.	0000093161
26	ECODREW COMPANY SP. Z O.O.	0000592925
27	DES SP. Z O.O.	0000629435
28	FTT POLAND SIMIŃSKI KNOP SP. K.	0000820475
29	"BU- KA TRADING" E. BUCHELT, M. KARPIŃSKA W LIKWIDACJI	0000028626
30	SALES FORCE SP. Z O.O.	0000404473

360 PAYMENT SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000619499 NIP 9452195082 REGON 364578100

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 360 PAYMENT SOLUTIONS POLAND

360 PAYMENT SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000619499 NIP
9452195082 REGON
364578100