PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "NATEX" SP. Z O.O. | KRS: 0000064307

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

2,8 mln

zysk

55 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SIEWIERSKA, 6

Kod pocztowy

02-360

Rejestracja

2001-11-26

Rozpoczęcie działalności

1990-10-05

Kapitał zakładowy

50400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Produkcja barwników i pigmentów Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja gier i zabawek Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Natex osiągnęła 2 757 588 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 740 226 zł. Pozostałe przychody to 17 362 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 684 924 zł.

Zysk netto wyniósł 55 302 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 757 588 zł w 2024 roku.
• 2 422 288 zł w 2023 roku.
• 2 525 117 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 302 zł w 2024 roku.
• 97 038 zł w 2023 roku.
• -61 728 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2351938.7

84235.62

2416135.86

59959.88

2348617.42

30434.25

2700396.68

187548.35

2899134.72

171681.27

2525116.95

-61728.32

2422288.24

97038.05

2757587.8

55301.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno - Natex wynosi 66 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno - Natex wynosi 121 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 219 zł w 2024 roku.
• 100 806 zł w 2023 roku.
• -43 505 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 120 640 zł w 2024 roku.
• 155 227 zł w 2023 roku.
• 10 916 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Natex wynosi 3 453 142 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 553 017 zł a 7 432 232 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 453 142 zł w 2024 roku.
• 3 402 328 zł w 2023 roku.
• 3 009 950 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

842356.2

3278468.65

7325690.88

599598.8

3208383.71

7241530.4

304342.5

3025569.58

7136467.4

1456698.9

4007156.75

7769060.8

1467334.85

4086816.41

7825785.88

0

3009949.91

7074872.6

970380.5

3402328.18

7463024.8

553017.3

3453142.23

7432231.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Natex wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno - Natex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 472 641 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno - Natex wyniosły 2 674 007 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8638 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 472 641 zł w 2024 roku
• 399 026 zł w 2023 roku
• 500 451 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Natex wyniosła 2 454 597 zł.

a

ktywa trwałe to 1 644 019 zł.

a

ktywa obrotowe to 810 578 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 454 597 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 858 058 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 596 539 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 454 597 zł w 2024 roku.
• 2 550 379 zł w 2023 roku.
• 2 388 632 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2408496.67

2296575.76

2356355.76

2654869.13

2662741.51

2388631.73

2550379.45

2454596.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0.02

0.01

0.07

0.1

0.07

0.06

0.09

0.07

0.06

-0.03

-0.02

0.04

0.05

0.04

0.02

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno - Natex wyniosły 596 539 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 454 597 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 596 539 zł w 2024 roku
• 684 623 zł w 2023 roku
• 619 914 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2408496.67

577073.95

0.24

2296575.76

486193.16

0.21

2356355.76

572238.91

0.24

2654869.13

712603.93

0.27

2662741.51

706295.04

0.27

2388631.73

619913.58

0.26

2550379.45

684623.25

0.27

2454596.69

596538.76

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Natex wykazała przychody na poziomie 2 757 588 zł.

Organizacja zarobiła 61 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6130 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 302 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1258 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6130 zł w 2024 roku
• 7662 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

14939

10697

3764

19282

17534

0

7662

6130

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Natex wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82521

0.8069

0.86372

0.33739

0.58794

0.59422

0.64189

0.47376

0.83704

0.79625

0.80964

0.85927

0.30814

0.48495

0.49415

0.5976

0.43122

0.81246

0.72194

0.81971

0.86639

0.33593

0.41462

0.43347

0.53769

0.40716

0.75581

0.85431

0.82715

0.86889

0.36011

0.58696

0.56654

0.6051

0.48682

0.87174

0.837

0.8245

0.8649

0.36994

0.56098

0.57082

0.57903

0.4529

0.84069

0.06739

0.78954

0.84622

0.36134

0.25449

0.24919

0.24744

0.17248

0

0.75955

0.77903

0.8469

0.38921

0.48958

0.45986

0.53522

0.41171

0.73014

0.65775

0.76287

0.82353

0.376

0.39679

0.38106

0.46951

0.35605

0.65835

Powiązania

R LECH - wspólnik, reprezentacja

R SEBASTIAN - prokurent

R ELŻBIETA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2001

15.12.2005

R Lech

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

14.06.2019

R Lech

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

15.12.2005

14.06.2019

R Lech

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

26.11.2001

15.12.2005

R Elżbieta

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

14.06.2019

R Elżbieta

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

15.12.2005

14.06.2019

R Elżbieta

Grudzień 1956

Osoba

prokurent

14.06.2019

R Sebastian

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

26.11.2001

R Elżbieta

Grudzień 1956

Osoba

reprezentacja

26.11.2001

R Lech

Styczeń 1951

Osoba

Udziałowcy

Rzezak Lech posiada 11 udziałów, które stanowią 52.4% firmy.

Rzezak Elżbieta posiada 10 udziałów, które stanowią 47.6% firmy.

Największym udziałowcem od 14.06.2019 jest Rzezak Lech kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2005 do 14.06.2019 był Rzezak Lech kontrolując 67% udziałów.

W okresie od 26.11.2001 do 15.12.2005 najwięcej udziałów posiadał Rzezak Lech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "NATEX"

	Organizacja	Numer KRS
1	360 PAYMENT SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000619499
2	GREKOS SP. Z O.O.	0000842713
3	POL-CAN INTERNATIONAL ELECTRONIC LTD SP. Z O.O.	0000049036
4	BEURER POLSKA SP. Z O.O.	0000763222
5	FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA M&M SP. Z O.O.	0000767757
6	"BU- KA TRADING" E. BUCHELT, M. KARPIŃSKA SP. J.	0000028626
7	CZERSKI TRADE POLSKA SP. Z O.O.	0000186903
8	SUCCESS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000919961
9	BARTSCHER POLSKA SP. Z O.O.	0000277285
10	VE SP. Z O.O.	0000680625
11	KCC SP. Z O.O.	0000105889
12	EUROCENTRUM-POLSKA SP. Z O.O.	0000195410
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ITAX"	0000168871
14	ICS SP. Z O.O.	0000953635
15	BEWA PLAST SP. Z O.O.	0000803258
16	DOM DRUKU SP. K. DOPIERAŁA ŚWIERCZEK	0000573564
17	CONTEC SP. Z O.O.	0000093161
18	B2ALL.EU SP. Z O.O.	0000828028
19	EPL SP. Z O.O.	0000226102
20	ALL4TRADE SP. Z O.O.	0000677103
21	MEGA TRANS SP. Z O.O.	0000834449
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "RIMPOL"	0000104608
23	VO2MAX SP. Z O.O.	0000468861
24	AW INGREDIENTS SP. Z O.O.	0000948428
25	CARTEN SP. Z O.O.	0000490417
26	LIGMAS SP. Z O.O.	0000512508
27	PROCHEMA POLSKA SP. Z O.O.	0000128800
28	EMCO POLSKA SP. Z O.O.	0000254757
29	AGRO PLON SP. Z O.O.	0000177917
30	ENERGY MARKETS SP. Z O.O.	0001019261

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "NATEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000064307 NIP 5220003262 REGON 006229420

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "NATEX"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "NATEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000064307 NIP
5220003262 REGON
006229420