DĄBNICA SP. Z O.O. | KRS: 0000618253

Podsumowanie

aktywa

11,9 mln

przychód

18,2 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

21,6 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

Adres

UL. 3 MAJA, 43A

Kod pocztowy

16-200

Rejestracja

2016-05-13

Rozpoczęcie działalności

2016-05-13

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe badania i analizy techniczne Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dąbnica osiągnęła 18 238 909 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 238 906 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 280 060 zł.

Zysk netto wyniósł 1 958 846 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 242 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 238 909 zł w 2022 roku.
• 9 910 236 zł w 2021 roku.
• 5 752 744 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 355 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 958 846 zł w 2022 roku.
• -514 778 zł w 2021 roku.
• -69 713 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

2026678.51

180963.92

2053813.61

105236.27

5126883.24

461351.47

5752743.76

-69712.54

9910235.89

-514777.53

18238909.46

1958845.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dąbnica wynosi 2,48 mln zł.

EBITDA Dąbnica wynosi 2,61 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 450 300 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 476 376 zł w 2022 roku.
• -504 295 zł w 2021 roku.
• -77 097 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 475 711 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 607 242 zł w 2022 roku.
• -393 695 zł w 2021 roku.
• 25 620 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dąbnica wynosi 21 562 158 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 567 502 zł a 45 597 274 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 867 292 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 562 158 zł w 2022 roku.
• 6 705 192 zł w 2021 roku.
• 4 319 613 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

150722.94

2225697.63

5066696.28

229650.14

2019804.3

5134534.03

575663.74

5838991.79

12817208.1

0

4319613.38

14381859.4

0

6705191.65

24775589.73

1567502.02

21562157.87

45597273.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dąbnica wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
• 1,89% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dąbnica wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2022 roku.
• 2,30% w 2021 roku.
• 0,81% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dąbnica charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dąbnica wynosi 494 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 371 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 730 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 371 tys. zł a 730 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 89 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 494 tys. zł w 2022 roku.
• 55 tys. zł w 2021 roku.
• 92 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 371 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 730 tys. zł w 2022 roku.
• 396 tys. zł w 2021 roku.
• 230 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 056 667 zł.

Koszty operacyjne Dąbnica wyniosły 15 762 530 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 202 413 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 056 667 zł w 2022 roku
• 1 211 739 zł w 2021 roku
• 584 228 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dąbnica wyniosła 11 873 869 zł.

a

ktywa trwałe to 645 144 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 228 725 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 873 869 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 090 003 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 783 867 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 224 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 873 869 zł w 2022 roku.
• 2 975 042 zł w 2021 roku.
• 3 470 756 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

752480.07

1082854.95

2196708.05

3470756.47

2975041.59

11873869.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.9

0.11

0.09

0.1

0.34

0.07

0.05

0.21

0.6

0.11

0.09

-0.02

-0.11

-0.01

-0.17

-3.92

-0.05

0.17

0.94

0.14

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dąbnica wyniosły 9 783 867 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 873 869 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 846 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 783 867 zł w 2022 roku
• 2 843 885 zł w 2021 roku
• 2 824 822 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

752480.07

551516.15

0.73

1082854.95

776654.76

0.72

2196708.05

1429156.39

0.65

3470756.47

2824821.97

0.81

2975041.59

2843884.62

0.96

11873869.4

9783866.71

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dąbnica wykazała przychody na poziomie 18 238 909 zł.

Organizacja zarobiła 2 403 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 444 603 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 958 846 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 138 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 444 603 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

43913

25641

98383

0

444603

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Dąbnica wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85285

0.80268

0.7214

0.67892

0.66628

0.6633

0.79382

0.86006

0.88822

0.77878

0.80167

0.76242

0.67219

0.53333

0.54911

0.63525

0.65159

0.84171

0.89961

0.89759

0.85101

0.65773

0.60706

0.62027

0.72535

0.76047

0.93911

0.08632

0.91206

0.89292

0.74527

0.29715

0.30723

0.28364

0.16135

0

0.02261

0.94765

0.87993

0.81421

0.23795

0.2355

0.16348

0.01577

0

0.9734

0.96585

0.96314

0.76697

0.59955

0.61718

0.64253

0.84874

0.97479

Powiązania

S KATARZYNA - wspólnik

S PIOTR - wspólnik

S PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.02.2017

07.04.2023

S Katarzyna

Marzec 1992

Osoba

wspólnik

13.05.2016

07.02.2017

S Katarzyna

Marzec 1992

Osoba

wspólnik

07.04.2023

S Katarzyna

Marzec 1992

Osoba

wspólnik

13.05.2016

07.02.2017

S Piotr

Luty 1977

Osoba

wspólnik

07.02.2017

07.04.2023

S Piotr

Luty 1977

Osoba

wspólnik

07.04.2023

S Piotr

Luty 1977

Osoba

wspólnik

07.04.2023

S Paweł

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

13.05.2016

S Paweł

Kwiecień 1985

Osoba

Udziałowcy

Surowiec Paweł posiada 560 udziałów, które stanowią 56.0% firmy.

Surowiec Piotr posiada 250 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Surowiec Katarzyna posiada 190 udziałów, które stanowią 19.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.04.2023 jest Surowiec Paweł kontrolujący 56% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2017 do 07.04.2023 był Surowiec Piotr kontrolując 81% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.05.2016 do 07.02.2017:
• Surowiec Katarzyna (50% udziałów)
• Surowiec Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do DĄBNICA

	Organizacja	Numer KRS
1	AFRY POLAND SP. Z O.O.	0000150659
2	ENERGO-EKO-SYSTEM SP. Z O.O.	0000065716
3	INGEO SP. Z O.O.	0000250811
4	J.P.B. SYSTEME S.A. UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE	0000609986
5	ELWAR SP. Z O.O.	0000552029
6	INPRO ENGINEERING SP. Z O.O.	0000645813
7	STOW. INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH	0000152811
8	ZDI SP. Z O.O.	0000049181
9	GEOKART-INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000036577
10	D&O CM POLAND SP. Z O.O.	0000786022
11	CAD/CAM SOLUTION SP. Z O.O.	0000140396
12	SYNUS TECH POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000920855
13	ANTUMO P.S.A.	0001072738
14	NBQ SP. Z O.O.	0000369164
15	ALPHA SOLAR SP. Z O.O.	0000789906
16	L&T TECHNOLOGY SERVICES LIMITED () - ODDZIAŁ W POLSCE	0000608337
17	COMATEC POLAND SP. Z O.O.	0000331829
18	DELTAMARIN SP. Z O.O.	0000303676
19	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE "GEOPROJEKT SZCZECIN"	0000116589
20	MG TELECOM SP. Z O.O.	0000829626
21	BPE SP. Z O.O.	0000331068
22	UXO MARINE S.A.	0000637786
23	GEOPARTNER INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000652700
24	DHI POLSKA SP. Z O.O.	0000258210
25	DAGTECH SP. Z O.O.	0000131203
26	HPC POLSKA S.A.	0000092557
27	NESTFOAM SP. Z O.O. SP. K.	0000737389
28	BOS INNOVATION AND TECHNOLOGY CENTER SP. Z O.O.	0000880544
29	VIMAP SP. Z O.O.	0000592865
30	ALSEVA PRO SP. Z O.O.	0000846608

DĄBNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000618253 NIP 5451816077 REGON 364456100

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DĄBNICA

DĄBNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000618253 NIP
5451816077 REGON
364456100