Produkcja modułów radiowych do wodomierzy (60 tys. rocznie)
Opracowanie systemów monitorowania sieci wodociągowej
Projektowanie i tworzenie zaawansowanych rozwiązań elektronicznych
Dedykowane oprogramowanie do urządzeń elektronicznych
Współpraca z firmami i instytucjami w Europie i Australii
GlobalRnD to firma założona przez mgr inż. Remigiusza Danych i dr inż. Macieja Łaskiego, której celem jest komercjalizacja dorobku naukowego w dziedzinie nowych technologii, szczególnie w obszarze teleinformatyki. Z siedzibą w Polsce, firma produkuje ponad 60 tysięcy modułów radiowych do wodomierzy rocznie, co przyczynia się do szybkiego i bezinwazyjnego odczytu zużycia wody, zarówno na rynku krajowym, jak i w Niemczech oraz Australii. GlobalRnD opracowuje również systemy monitorujące sieci wodociągowe, co wyróżnia ją na tle innych przedsiębiorstw. Wysoki poziom badań naukowych i doświadczenie projektowe pozwala na rozwijanie unikalnych rozwiązań technologicznych, a firma stale rozwija swoją ofertę poprzez współpracę z lokalnymi producentami oraz instytutami badawczymi. Jej filozofia opiera się na precyzji, innowacyjności oraz wszechstronności, co przekłada się na wysoką jakość oferowanych produktów i usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Globalrnd osiągnęła 3 318 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 318 165 zł. Pozostałe przychody to 132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 005 022 zł.
Zysk netto wyniósł 313 143 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 553 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 318 297 zł w 2024 roku.
• 3 363 195 zł w 2023 roku.
• 4 941 834 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 143 zł w 2024 roku.
• 1 212 811 zł w 2023 roku.
• 1 502 015 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Globalrnd wynosi 353 tys. zł.
EBITDA Globalrnd wynosi 1,2 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Globalrnd wynosi 6 283 035 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 818 263 zł a 15 030 737 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 047 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 283 035 zł w 2024 roku.
• 9 811 781 zł w 2023 roku.
• 11 246 337 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Globalrnd wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Globalrnd wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Globalrnd charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Globalrnd wynosi 352 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 1,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 352 tys. zł w 2024 roku.
• 345 tys. zł w 2023 roku.
• 318 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 725 tys. zł w 2023 roku.
• 518 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 968 039
zł.
Koszty operacyjne Globalrnd wyniosły 2 965 005
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
161 340 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 968 039 zł w 2024 roku
• 361 716 zł w 2023 roku
• 241 232 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Globalrnd wyniosła 4 338 053 zł.
a
ktywa trwałe to 871 260 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 466 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 338 053 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 757 684 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 580 368 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 723 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 338 053 zł w 2024 roku.
• 4 884 449 zł w 2023 roku.
• 3 712 527 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Globalrnd wyniosły 580 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 338 053 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 580 368 zł w 2024 roku
• 1 259 908 zł w 2023 roku
• 1 120 897 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Globalrnd wykazała przychody na poziomie 3 318 297 zł.
Organizacja zarobiła 346 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 696 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 143 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5616 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 696 zł w 2024 roku
• 123 271 zł w 2023 roku
• 149 599 zł w 2022 roku
Organizacja Globalrnd wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.