Produkcja modułów radiowych do wodomierzy (60 tys. rocznie)
Opracowanie systemów monitorowania sieci wodociągowej
Projektowanie i tworzenie zaawansowanych rozwiązań elektronicznych
Dedykowane oprogramowanie do urządzeń elektronicznych
Współpraca z firmami i instytucjami w Europie i Australii
GlobalRnD to firma założona przez mgr inż. Remigiusza Danych i dr inż. Macieja Łaskiego, której celem jest komercjalizacja dorobku naukowego w dziedzinie nowych technologii, szczególnie w obszarze teleinformatyki. Z siedzibą w Polsce, firma produkuje ponad 60 tysięcy modułów radiowych do wodomierzy rocznie, co przyczynia się do szybkiego i bezinwazyjnego odczytu zużycia wody, zarówno na rynku krajowym, jak i w Niemczech oraz Australii. GlobalRnD opracowuje również systemy monitorujące sieci wodociągowe, co wyróżnia ją na tle innych przedsiębiorstw. Wysoki poziom badań naukowych i doświadczenie projektowe pozwala na rozwijanie unikalnych rozwiązań technologicznych, a firma stale rozwija swoją ofertę poprzez współpracę z lokalnymi producentami oraz instytutami badawczymi. Jej filozofia opiera się na precyzji, innowacyjności oraz wszechstronności, co przekłada się na wysoką jakość oferowanych produktów i usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Globalrnd osiągnęła 3 318 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 318 165 zł. Pozostałe przychody to 132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 005 022 zł.
Zysk netto wyniósł 313 143 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 553 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 318 297 zł w 2024 roku.
• 3 363 195 zł w 2023 roku.
• 4 941 834 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 313 143 zł w 2024 roku.
• 1 212 811 zł w 2023 roku.
• 1 502 015 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Globalrnd wynosi 353 tys. zł.
EBITDA Globalrnd wynosi 1,2 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Globalrnd wynosi 6 283 035 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 818 263 zł a 15 030 737 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 047 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 283 035 zł w 2024 roku.
• 9 811 781 zł w 2023 roku.
• 11 246 337 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Globalrnd wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Globalrnd charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 968 039
zł.
Koszty operacyjne Globalrnd wyniosły 2 965 005
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
161 340 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 968 039 zł w 2024 roku
• 361 716 zł w 2023 roku
• 241 232 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Globalrnd wyniosła 4 338 053 zł.
a
ktywa trwałe to 871 260 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 466 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 338 053 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 757 684 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 580 368 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 723 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 338 053 zł w 2024 roku.
• 4 884 449 zł w 2023 roku.
• 3 712 527 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Globalrnd wyniosły 580 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 338 053 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 580 368 zł w 2024 roku
• 1 259 908 zł w 2023 roku
• 1 120 897 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Globalrnd wykazała przychody na poziomie 3 318 297 zł.
Organizacja zarobiła 346 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 696 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 313 143 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5616 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 696 zł w 2024 roku
• 123 271 zł w 2023 roku
• 149 599 zł w 2022 roku
Organizacja Globalrnd wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.