Organizacja O12.pl osiągnęła 2 085 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 063 055 zł. Pozostałe przychody to 22 760 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 242 857 zł.
Zysk netto wyniósł 820 198 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 085 815 zł w 2023 roku.
• 1 912 008 zł w 2022 roku.
• 1 628 290 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 820 198 zł w 2023 roku.
• 685 593 zł w 2022 roku.
• 354 746 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji O12.pl wynosi 5 298 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
626 897 zł a 11 482 767 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 298 230 zł w 2023 roku.
• 4 542 989 zł w 2022 roku.
• 2 782 316 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów O12.pl wyniosła 1 050 170 zł.
a
ktywa trwałe to 340 084 zł.
a
ktywa obrotowe to 710 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 050 170 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 835 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 214 308 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 050 170 zł w 2023 roku.
• 907 263 zł w 2022 roku.
• 542 513 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania O12.pl wyniosły 214 308 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 050 170 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 214 308 zł w 2023 roku
• 206 006 zł w 2022 roku
• 172 103 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja O12.pl wykazała przychody na poziomie 2 085 815 zł.
Organizacja zarobiła 869 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 858 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 820 198 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 858 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 858 zł w 2023 roku
• 67 784 zł w 2022 roku
• 35 137 zł w 2021 roku
Organizacja O12.pl wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nazwa.pl
posiada 103 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.12.2017 jest
Nazwa.pl
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.06.2016 do 28.12.2017
był Nazwa.pl
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.05.2016 do 15.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Wojteczko Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.