PORTO SP. Z O.O. | KRS: 0000649023

Podsumowanie

aktywa

26,3 mln

przychód

1,3 mln

zysk

-456 tys.

wartość firmy

19,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. MARYNARKI POLSKIEJ, 163

Kod pocztowy

80-868

Rejestracja

2016-11-25

Rozpoczęcie działalności

2016-11-25

Kapitał zakładowy

3420050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Porto osiągnęła 1 338 308 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 338 308 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 794 247 zł.

Strata netto wyniosła 455 938 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 147 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 338 308 zł w 2024 roku.
• 1 057 056 zł w 2023 roku.
• 1 070 931 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 153 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -455 938 zł w 2024 roku.
• -787 149 zł w 2023 roku.
• -789 770 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

307642.22

-1530347.01

987023.87

-1296934.68

789461.8

-2649098.2

832880.02

-1135527.48

921519.77

-900370.35

1070931

-789770.22

1057055.68

-787148.63

1338308.32

-455938.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Porto wynosi -356 tys. zł.

EBITDA Porto wynosi 221 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -355 956 zł w 2024 roku.
• -716 326 zł w 2023 roku.
• -743 931 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 38 840 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 221 468 zł w 2024 roku.
• -37 723 zł w 2023 roku.
• -46 058 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Porto wynosi 19 353 868 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 98 462 200 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 735 539 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 353 868 zł w 2024 roku.
• 19 508 320 zł w 2023 roku.
• 20 107 932 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

205094.81

769105.55

0

658015.91

2467559.67

0

526307.87

1973654.5

0

21216836.52

110195110.24

0

20600651.92

106593628.84

0

20107931.74

103434547.96

0

19508320.06

100285953.44

0

19353868.04

98462199.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Porto wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Porto wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,269% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Porto charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Porto wynosi 759 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,92 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,92 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 108 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 759 tys. zł w 2024 roku.
• 742 tys. zł w 2023 roku.
• 807 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,92 mln zł w 2024 roku.
• 5,01 mln zł w 2023 roku.
• 5,17 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 366 467 zł.

Koszty operacyjne Porto wyniosły 1 694 264 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 52 352 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 366 467 zł w 2024 roku
• 358 052 zł w 2023 roku
• 386 460 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Porto wyniosła 26 256 888 zł.

a

ktywa trwałe to 25 521 040 zł.

a

ktywa obrotowe to 735 848 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 256 888 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 24 615 550 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 641 338 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 348 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 256 888 zł w 2024 roku.
• 26 595 880 zł w 2023 roku.
• 26 691 813 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23818837.9

32700655.58

29508882.21

28278431.91

27446299.34

26691813.15

26595880.2

26256887.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -27%.

Marża netto wyniosła -34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

1

-0.91

-4.97

-0.04

0.46

-0.01

-1.31

-0.09

0.48

-1.96

-3.36

-0.04

-1.29

-1.36

-0.03

-0.98

-0.03

-0.7

-0.74

-0.03

-0.68

-0.74

-0.02

-0.27

-0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Porto wyniosły 1 641 338 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 256 888 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 386 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 641 338 zł w 2024 roku
• 1 524 392 zł w 2023 roku
• 833 176 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23818837.9

25344184.91

1.06

32700655.58

35522937.27

1.09

29508882.21

34975262.1

1.19

28278431.91

729654.35

0.03

27446299.34

797892.13

0.03

26691813.15

833176.16

0.03

26595880.2

1524391.84

0.06

26256887.93

1641337.94

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Porto wykazała przychody na poziomie 1 338 308 zł.

Organizacja zarobiła -455 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -455 938 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 828 zł w 2023 roku
• 828 zł w 2022 roku

Wartość

0

828

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Porto wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02581

0.50265

0.85944

0.86597

0.08723

0.1372

0.16456

0.92996

0

0.03849

0.67777

0.88654

0.86783

0.13663

0.32336

0.20605

0.84639

0

0.01901

0.63892

0.87959

0.89268

0.09412

0.10147

0.13784

0.84533

0

0.05081

0.65749

0.87728

0.1697

0.1314

0.11705

0.21303

0.17687

0

0.03542

0.66311

0.87328

0.16757

0.14556

0.13243

0.22116

0.18618

0

0.04815

0.65983

0.86889

0.16617

0.15875

0.14409

0.22946

0.18184

0.55891

0.04413

0.63128

0.86319

0.21722

0.14081

0.14534

0.22166

0.18748

0.53193

0.06664

0.63103

0.84896

0.21506

0.18158

0.17889

0.23884

0.19227

0

Powiązania

C TADEUSZ - organ nadzoru

P PAWEŁ - reprezentacja

C MARZENA - organ nadzoru

P IGA - organ nadzoru

FORUM IV FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2016

20.01.2017

Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz

Organizacja

wspólnik

20.01.2017

27.02.2020

Forum Iv Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Organizacja

wspólnik

27.02.2020

04.06.2020

Forum Iv Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Organizacja

wspólnik

04.06.2020

Forum Iv Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Organizacja

organ nadzoru

12.10.2018

C Tadeusz

Listopad 1956

Osoba

organ nadzoru

12.10.2018

C Marzena

Styczeń 1965

Osoba

organ nadzoru

12.10.2018

P Iga

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

25.11.2016

27.07.2018

B Daniel

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

27.07.2018

P Paweł

Sierpień 1984

Osoba

Udziałowcy

Forum Iv Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 68401 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.06.2020 jest Forum Iv Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2020 do 04.06.2020 był Forum Iv Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 20.01.2017 do 27.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Forum Iv Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PORTO

	Organizacja	Numer KRS
1	PLAN 40 SP. Z O.O.	0000158897
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PORION" SP. Z O.O.	0000198142
3	LFI W4 SP. Z O.O.	0000616336
4	NOVOLAND SP. Z O.O.	0000815697
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAŁE KABATY"	0000077941
6	SKYCENTER-LEGNICA SP. Z O.O.	0000773520
7	SILMED PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000712135
8	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "CEPELIANKA"	0000032661
9	MODLIN 1863 SP. Z O.O.	0000665599
10	DR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000287759
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGOPREM"	0000056280
12	LEGNICKA PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000810395
13	CENTRUM SP. Z O.O.	0000055919
14	GALERIA SANOK SP. Z O.O.	0000350900
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMÓŻ SAM SOBIE"	0000034292
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA WZGÓRZU"	0000010798
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOM MARZEŃ	0000108530
18	GRUNDMANNA APARTMENTS SP. Z O.O.	0000678192
19	JBE SP. Z O.O. SP. K.	0000637194
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACISZE" W USTRONIU	0000091346
21	PIERWSZA NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	0000079632
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WĘGLINEK"	0000171811
23	MEDICUS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000313419
24	IMMOŻOLI SP. Z O.O.	0000059262
25	HMKM2 SP. Z O.O.	0000788873
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ" W IŁAWIE	0000185498
27	CENTRUM HANDLOWE "MANHATTAN" SP. Z O.O.	0000013851
28	SPÓŁDZIELNIA "KASKADA" W ŁODZI	0000056000
29	WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO	0000091525
30	ALTANA SP. Z O.O. SP. K.	0000328288

PORTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000649023 NIP 5833222075 REGON 365941079

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PORTO

PORTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000649023 NIP
5833222075 REGON
365941079