CITON SP. Z O.O. | KRS: 0000580979

Podsumowanie

aktywa

25,7 mln

przychód

2 tys.

zysk

-127 tys.

wartość firmy

19,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 27

Kod pocztowy

01-562

Rejestracja

2015-10-20

Rozpoczęcie działalności

2015-10-20

Kapitał zakładowy

105000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Pozostałe formy udzielania kredytów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Citon osiągnęła 1756 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1276 zł. Pozostałe przychody to 480 zł.

Całkowite koszty wyniosły 128 121 zł.

Strata netto wyniosła 126 845 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1756 zł w 2024 roku.
• 50 480 zł w 2023 roku.
• 481 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 103 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -126 845 zł w 2024 roku.
• -148 099 zł w 2023 roku.
• -6340 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7297.46

-849356.62

9493.21

-51342.73

12207.41

-204770.92

3918.13

-157813.82

493.23

-237964.17

480.6

-6339.6

50480

-148098.84

1756

-126845.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Citon wynosi -127 tys. zł.

EBITDA Citon wynosi -127 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 83 415 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -127 325 zł w 2024 roku.
• -148 579 zł w 2023 roku.
• -6820 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 83 415 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -127 325 zł w 2024 roku.
• -148 579 zł w 2023 roku.
• -6820 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-711230.65

-60465.2

-189242.7

-161723.2

-238454.49

-6819.9

-148578.84

-127325.43

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Citon wynosi 19 148 978 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 102 121 639 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 100 511 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 148 978 zł w 2024 roku.
• 19 276 595 zł w 2023 roku.
• 19 354 336 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

19852553.86

105854340.72

0

19815510.64

105648969.8

0

19663741.92

104829886.12

0

19539855.37

104198630.84

0

19359098.98

103246774.16

0

19354335.85

103221415.76

0

19276594.66

102629020.4

0

19148977.92

102121638.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Citon wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310135

0.0310133

0.0310122

0.0310133

0.0310139

0.0310136

0.0310078

0.0310084

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Citon wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0016235

0.0009667

0.0019754

0.001474

0.0018568

0.0006282

0.0014625

0.0022082

Wiarygodność firmy

dane za rok

Citon charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Citon wynosi 838 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,11 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,11 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 838 tys. zł w 2024 roku.
• 849 tys. zł w 2023 roku.
• 867 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,11 mln zł w 2024 roku.
• 5,13 mln zł w 2023 roku.
• 5,16 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

883168.84

5292717.04

0

921343.01

5282448.49

0

893329.7

5241494.31

0

881036.3

5209931.54

0

854587.85

5162338.71

0

867490.32

5161070.79

0

849058.98

5131451.02

0

838074.81

5106081.93

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Citon wyniosły 128 601 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

56000

70000

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Citon wyniosła 25 702 236 zł.

a

ktywa trwałe to 25 625 464 zł.

a

ktywa obrotowe to 76 772 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 702 236 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 25 530 410 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 826 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -108 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 702 236 zł w 2024 roku.
• 25 741 293 zł w 2023 roku.
• 25 820 749 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

26464045.18

26412649.67

26233724.45

26064432.96

25818810.69

25820748.99

25741292.75

25702235.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła -9,978%.

Marża netto wyniosła -7,224%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1425.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 630.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-116.39

0

-5.41

-0.01

-116.42

-16.77

-0.01

-215630.93

-40.28

-0.01

-81943.12

-482.46

0

-22733

-13.19

-0.01

-2.97

-2.93

0

-0.01

-99.78

-72.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Citon wyniosły 171 826 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 702 236 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 826 zł w 2024 roku
• 84 038 zł w 2023 roku
• 15 395 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

26464045.18

460

0

26412649.67

407.22

0

26233724.45

26252.92

0

26064432.96

14775.25

0

25818810.69

7117.15

0

25820748.99

15395.05

0

25741292.75

84037.65

0

25702235.72

171826.05

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Citon wykazała przychody na poziomie 1756 zł.

Organizacja zarobiła -126 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -126 845 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 367 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

142568

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Citon wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 15% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03721

0.26366

0.86825

0.00145

0.04591

0.21148

0.19584

0.90747

0.17205

0.26944

0.87024

0.00201

0.08766

0.35875

0.2623

0

0.08878

0.26697

0.87032

0.00141

0.05994

0.04234

0.28294

0.22254

0

0.1205

0.22872

0.87007

0.00117

0.04863

0.00223

0.30965

0.22968

0

0.07885

0.2223

0.86806

0.00067

0.03526

0.0063

0.28526

0.22168

0

0.28848

0.214

0.86607

0.00054

0.06587

0.01486

0.35097

0.24613

0

0.1053

0.29181

0.86097

0.00087

0.08632

0.08702

0.28267

0.22166

0

0.13115

0.15122

0.84452

0.09115

0.04014

0.04077

0.32712

0.21024

0

Powiązania

K SŁAWOMIR - reprezentacja

K KINGA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.10.2015

12.05.2016

K Kinga

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

12.05.2016

K Kinga

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

20.10.2015

K Sławomir

Maj 1964

Osoba

Udziałowcy

Kuran Kinga posiada 1050 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.05.2016 jest Kuran Kinga kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2015 do 12.05.2016 była Kuran Kinga kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do CITON

	Organizacja	Numer KRS
1	LFI W4 SP. Z O.O.	0000616336
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PORION" SP. Z O.O.	0000198142
3	PORTO SP. Z O.O.	0000649023
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAŁE KABATY"	0000077941
5	CENTRUM HANDLOWE "MANHATTAN" SP. Z O.O.	0000013851
6	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "CEPELIANKA"	0000032661
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOM MARZEŃ	0000108530
8	CENTRUM BIUROWE ALSTAR J.KOTYNIA	0000271570
9	BENEFITO SP. Z O.O.	0000341893
10	CENTRUM SP. Z O.O.	0000055919
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ" W IŁAWIE	0000185498
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA WZGÓRZU"	0000010798
13	PIERWSZA NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	0000079632
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACISZE" W USTRONIU	0000091346
15	PLAN 40 SP. Z O.O.	0000158897
16	GALERIA SANOK SP. Z O.O.	0000350900
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA SZAŃCACH"	0000161621
18	J. WÓJCIK I J. SKUBISZ SP. K.	0000721221
19	WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO	0000091525
20	MEDICUS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000313419
21	LEGNICKA PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000810395
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGOPREM"	0000056280
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WITOLDA KASPERSKIEGO	0000115857
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WĘGLINEK"	0000171811
25	KMG INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000533643
26	ALTANA SP. Z O.O. SP. K.	0000328288
27	IMMOŻOLI SP. Z O.O.	0000059262
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIELENIEC"	0000124894
29	STIGA SP. Z O.O. SP. K.	0000268343
30	KLAKAM SP. Z O.O. SP. K.	0000532029

CITON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000580979 NIP 5252632713 REGON 362784768

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CITON

CITON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000580979 NIP
5252632713 REGON
362784768