MAPESA POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000398285

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

540 tys.

zysk

216 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PYSKOWICE

Adres

POZNAŃSKA, 9

Kod pocztowy

44-120

Rejestracja

2011-10-06

Rozpoczęcie działalności

2011-10-05

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Zakładanie stolarki budowlanej Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Tynkowanie Malowanie i szklenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mapesa Polska osiągnęła 540 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 540 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 324 032 zł.

Zysk netto wyniósł 215 969 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 540 001 zł w 2024 roku.
• 540 002 zł w 2023 roku.
• 540 001 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 215 969 zł w 2024 roku.
• 262 130 zł w 2023 roku.
• 281 022 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

627985.13

320202.72

575215.98

242166.67

564886.38

304227.28

559355.79

226238.27

553758.83

284003.73

540000.83

281022.05

540001.55

262129.53

540000.72

215968.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mapesa Polska wynosi 238 tys. zł.

EBITDA Mapesa Polska wynosi 267 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 678 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 237 619 zł w 2024 roku.
• 290 424 zł w 2023 roku.
• 313 555 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 267 215 zł w 2024 roku.
• 320 021 zł w 2023 roku.
• 343 151 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mapesa Polska wynosi 3 192 522 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 810 001 zł a 10 499 443 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 876 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 192 522 zł w 2024 roku.
• 3 215 188 zł w 2023 roku.
• 3 094 161 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

597925

2297392.63

4482838.08

779550

2131694

4157600

847329.57

2601220.5

5374509.12

839033.69

2455256.1

6279462.2

830638.24

2895589.43

7415477.12

810001.24

3094160.54

8587049.52

810002.33

3215188.09

9635567.64

810001.08

3192521.73

10499443.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mapesa Polska wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mapesa Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mapesa Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mapesa Polska wynosi 152 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 525 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 525 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 152 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 525 tys. zł w 2024 roku.
• 482 tys. zł w 2023 roku.
• 429 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mapesa Polska wyniosły 302 382 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mapesa Polska wyniosła 2 648 119 zł.

a

ktywa trwałe to 1 847 224 zł.

a

ktywa obrotowe to 800 895 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 648 119 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 624 861 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 258 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 648 119 zł w 2024 roku.
• 2 453 586 zł w 2023 roku.
• 2 167 947 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1891162.29

1946200.28

2003640.17

2024430.46

2038718.63

2167946.88

2453585.96

2648119.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.4

0.59

0.51

0.12

0.23

0.6

0.42

0.15

0.23

0.62

0.54

0.11

0.14

0.55

0.4

0.14

0.15

0.58

0.51

0.13

0.58

0.52

0.11

0.54

0.49

0.08

0.44

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mapesa Polska wyniosły 23 258 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 648 119 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -152 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 258 zł w 2024 roku
• 44 694 zł w 2023 roku
• 21 185 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1891162.29

1093928.96

0.58

1946200.28

906800.28

0.47

2003640.17

660012.89

0.33

2024430.46

454564.91

0.22

2038718.63

184849.35

0.09

2167946.88

21184.5

0.01

2453585.96

44694.05

0.02

2648119.07

23258.25

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mapesa Polska wykazała przychody na poziomie 540 001 zł.

Organizacja zarobiła 237 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 532 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 215 969 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3366 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 532 zł w 2024 roku
• 26 438 zł w 2023 roku
• 26 388 zł w 2022 roku

Wartość

45091

45977

26396

30942

29288

26388

26438

21532

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mapesa Polska wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83468

0.60136

0.5285

0.59197

0.91596

0.91415

0.91953

0.83834

0.83789

0.8313

0.59796

0.54083

0.52934

0.88916

0.90712

0.8884

0.77186

0.8374

0.82859

0.58959

0.54254

0.45518

0.9146

0.9106

0.89519

0.76134

0.81301

0.81901

0.59464

0.54418

0.38254

0.85143

0.87583

0.85607

0.68386

0.83956

0.80321

0.58541

0.53807

0.25548

0.88923

0.88559

0.87306

0.68224

0.80839

0.80395

0.55938

0.53867

0.10394

0.90584

0.89212

0.86291

0.65737

0.78397

0.76813

0.52815

0.54534

0.13914

0.88543

0.87374

0.83367

0.6241

0.76039

0.72342

0.47906

0.51519

0.09122

0.84171

0.80539

0.78067

0.57062

0.70504

Powiązania

M LOPEZ JESUS - reprezentacja

MARCO DE PEDROLA SOCIEDAD LIMITADA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.10.2011

07.12.2020

Marco De Pedrola Spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

07.12.2020

Marco De Pedrola Sociedad Limitada

Organizacja

reprezentacja

06.10.2011

26.09.2014

Marco Berges Jesus

Osoba

reprezentacja

08.04.2019

M Lopez Jesus

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

26.09.2014

08.04.2019

Marco Lopez Jesus

Osoba

Udziałowcy

Marco De Pedrola Sociedad Limitada posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.12.2020 jest Marco De Pedrola Sociedad Limitada kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.10.2011 do 07.12.2020 była Marco De Pedrola Spółka Akcyjna kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do MAPESA POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	AMBIT SP. Z O.O.	0000307388
2	FUTURE SP. Z O.O.	0000379517
3	LECERA SP. Z O.O.	0000447578
4	DFDS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000504759
5	NORBERT KIUBER LTD SP. Z O.O.	0000191853
6	MULTISYSTEM SP. Z O.O.	0000142339
7	DL INVEST GROUP XVIII SP. Z O.O.	0000615527
8	FOLKPOOL POLSKA SP. Z O.O.	0000085911
9	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMINO" W ŁOWICZU	0000207228
10	PIERWSZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA ORGANIZACJI	0000133293
11	MAX-MED SP. Z O.O.	0000368340
12	AGRA GLAPIŃSKI SP. J.	0000009042
13	PROPER SP. Z O.O.	0000226525
14	KAMINIARZ-NIERUCHOMOŚCI E4 SP. J.	0000601105
15	PLANICON SP. Z O.O.	0000185325
16	GREEN LINE SP. Z O.O.	0000041021
17	KARMAR SP. Z O.O.	0000347907
18	IVO JACKIEWICZ SP. K.	0000436692
19	BG NYSA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000413301
20	KOMBAG BIZON SP. Z O.O. SP. K.	0000700955
21	TRANSPROJEKT-PLUS SP. Z O.O.	0000117931
22	MORRA SP. Z O.O.	0000319685
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOLKO" W ŚWIDNICY	0000201546
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM" W KRAŚNIKU	0000130786
25	M KWADRAT SP. Z O.O.	0000148741
26	AMI KRZYSZTOF ANDRZEJEWSKI SP. K.	0000502707
27	"METALPOL" SOWA SP. J.	0000105804
28	LGK SP. Z O.O.	0000213242
29	DZIDO TRADE SP. J.	0000359097
30	MANHATAN SP. Z O.O.	0000045654

MAPESA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000398285 NIP 9691602538 REGON 242755863

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAPESA POLSKA

MAPESA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000398285 NIP
9691602538 REGON
242755863