K-Z LOGISTYKA SP. Z O.O. | KRS: 0000678505

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

646 tys.

zysk

141 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

STĘSZEW

Adres

UL. POWSTAŃCÓW WLKP., 51

Kod pocztowy

62-060

Rejestracja

2017-05-16

Rozpoczęcie działalności

2017-05-16

Kapitał zakładowy

2550000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja k-z Logistyka osiągnęła 645 979 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 621 353 zł. Pozostałe przychody to 24 626 zł.

Całkowite koszty wyniosły 480 239 zł.

Zysk netto wyniósł 141 114 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 645 979 zł w 2024 roku.
• 626 669 zł w 2023 roku.
• 369 720 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 114 zł w 2024 roku.
• 101 570 zł w 2023 roku.
• 10 060 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3824.98

631.7

15930.09

8865.85

161158.98

-9601.72

260174.1

-2513.31

352623.06

142791.81

369719.92

10059.97

626669.04

101569.53

645979.28

141114.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT k-z Logistyka wynosi 188 tys. zł.

EBITDA k-z Logistyka wynosi 378 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 311 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 188 138 zł w 2024 roku.
• 166 810 zł w 2023 roku.
• 26 999 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 54 448 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 378 097 zł w 2024 roku.
• 353 190 zł w 2023 roku.
• 108 004 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji k-z Logistyka wynosi 3 202 298 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 968 969 zł a 11 771 672 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 306 678 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 202 298 zł w 2024 roku.
• 2 925 410 zł w 2023 roku.
• 1 449 396 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5737.47

1055550.56

5602526.8

23895.14

1103206.62

5637990.2

0

1157361.19

5599583.32

0

1221486.29

5589530.08

528934.59

1961380.03

6160697.32

100599.7

1449395.55

6200937.2

940003.56

2925410.35

11207215.32

968968.92

3202297.99

11771671.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji k-z Logistyka wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

k-z Logistyka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 566 zł.

Koszty operacyjne k-z Logistyka wyniosły 433 216 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1509 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 566 zł w 2024 roku
• 8566 zł w 2023 roku
• 6835 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów k-z Logistyka wyniosła 3 494 453 zł.

a

ktywa trwałe to 3 230 461 zł.

a

ktywa obrotowe to 263 992 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 494 453 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 942 918 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 551 535 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 494 453 zł w 2024 roku.
• 3 584 372 zł w 2023 roku.
• 3 858 577 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1401603.7

1420904.53

2536578.97

2516185.23

2491073.14

3858576.79

3584372.32

3494452.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1020 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-71.1

0.17

0.01

-0.25

0.56

0

-0.01

0.25

-0.06

0

0.21

-0.01

0.06

0.09

0.34

0.4

0

0.01

0.08

0.03

0.04

0.28

0.16

0.04

0.05

0.3

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania k-z Logistyka wyniosły 551 535 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 494 453 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 551 535 zł w 2024 roku
• 782 568 zł w 2023 roku
• 2 308 342 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1401603.7

972

0

1420904.53

11406.98

0.01

2536578.97

1136683.14

0.45

2516185.23

1118802.71

0.44

2491073.14

950898.81

0.38

3858576.79

2308342.49

0.6

3584372.32

782568.49

0.22

3494452.97

551534.98

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja k-z Logistyka wykazała przychody na poziomie 645 979 zł.

Organizacja zarobiła 156 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 428 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 114 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2188 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 428 zł w 2024 roku
• 12 900 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

111

1565

1566

1917

8019

0

12900

15428

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja k-z Logistyka wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52566

0.25105

0.48721

0.00146

0.70454

0.0457

0.33184

0.2674

0.57537

0.60378

0.28693

0.49288

0.10754

0.93693

0.19994

0.56903

0.42347

0.62011

0.25271

0.42225

0.57957

0.51785

0.3027

0.68976

0.34028

0.22254

0.62229

0.33342

0.48899

0.57614

0.51336

0.37961

0.6544

0.36417

0.26329

0.66109

0.74415

0.51903

0.56622

0.47044

0.8346

0.74147

0.7622

0.61075

0.70768

0.56633

0.50354

0.6244

0.58175

0.47229

0.49532

0.35056

0.38539

0

0.67383

0.54809

0.59848

0.37044

0.63329

0.69817

0.61245

0.48276

0.69275

0.6757

0.508

0.56087

0.33036

0.70209

0.70158

0.64824

0.50021

0.67299

Powiązania

G ŻANETA - wspólnik, reprezentacja

G KRYSTIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2023

G Żaneta

Maj 1972

Osoba

wspólnik

16.05.2017

17.01.2023

G Żaneta

Maj 1972

Osoba

wspólnik

17.01.2023

G Krystian

Czerwiec 1996

Osoba

reprezentacja

16.05.2017

G Żaneta

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

16.05.2017

G Krystian

Czerwiec 1996

Osoba

Udziałowcy

Gatniejewska Żaneta posiada 4580 udziałów, które stanowią 89.8% firmy.

Gatniejewski Krystian posiada 520 udziałów, które stanowią 10.2% firmy.

Największym udziałowcem od 17.01.2023 jest Gatniejewska Żaneta kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.05.2017 do 17.01.2023 była Gatniejewska Żaneta kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do K-Z LOGISTYKA

	Organizacja	Numer KRS
1	KL RENT SZOSTAK I WSPÓLNICY SP. K.	0000833511
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIAST"	0000188893
3	KABUKA SP. Z O.O.	0000285659
4	AVOCADO PROPERTY SP. Z O.O.	0000449411
5	WIRES SP. Z O.O.	0000773451
6	IMMOBILIEN RADI POLSKA SP. Z O.O.	0000059729
7	SKYLINE CAPITAL SP. Z O.O.	0000434625
8	RS BENEFIT CREATORS SP. Z O.O. S.K.A.	0000851039
9	INSULA SP. Z O.O.	0000781973
10	START NIERUCHOMOŚCI W. JAKOBSCHY I WSPÓLNICY SP. J.	0000345903
11	SKL - PROFI SP. Z O.O.	0000221776
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOCUM"	0000436167
13	LICZBAŃSCY SP. Z O.O.	0000708190
14	GJ SP. Z O.O.	0000245506
15	2 B GRUPA SP. Z O.O.	0000495925
16	INVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000005466
17	LIWER SP. Z O.O.	0000568532
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000321129
19	UNIWERSAM SP. Z O.O.	0000185997
20	VIOLEN REAL ESTATED SP. Z O.O.	0000256626
21	STRASZĘCIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STRASZĘCINIE	0000174327
22	DL INVEST GROUP XVIII SP. Z O.O.	0000615527
23	KOKOSZKI A SP. Z O.O.	0000919912
24	AB-LOCUM SP. Z O.O.	0000515584
25	HUBSKA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000827461
26	INITIA GDAŃSK SP. Z O.O.	0000976750
27	BOWARTE SP. Z O.O.	0000288924
28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA " SPÓŁDZIELCÓW PRACY "	0000006144
29	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DOM" SP. Z O.O.	0000026791
30	APR SP. Z O.O.	0000220249

K-Z LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000678505 NIP 7773284807 REGON 367297501

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do K-Z LOGISTYKA

K-Z LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000678505 NIP
7773284807 REGON
367297501