VOBOS POLSKA to firma, która swoją obecność na rynku rozpoczęła w 2001 roku, koncentrując się na produkcji stolarki budowlanej. Specjalizuje się w różnych typach okien, drzwi oraz systemów fasadowych, oferując kompleksową obsługę klienta. W ofercie firmy znajdują się okna wykonane z aluminium, PVC i drewna, co umożliwia dopasowanie produktów do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów. VOBOS wyróżnia się różnorodnością swoich kolekcji drzwi: Basic, Optimal oraz Premium, które charakteryzują się unikalnym designem oraz możliwością personalizacji, co sprawia, że są odpowiednie do różnych stylów architektonicznych. Dodatkowo, firma oferuje nowoczesne rozwiązania, takie jak Pakiety Smart i Safe, które pozwalają na zdalne sterowanie oknami i drzwiami, zwiększając w ten sposób komfort oraz bezpieczeństwo. W kontekście szerokiego asortymentu VOBOS, można znaleźć również fasady słupowo-ryglowe, ogrody zimowe, bramy segmentowe oraz roletami, co czyni ją kompleksowym dostawcą produktów związanych z branżą budowlaną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vobos Polska osiągnęła 19 130 178 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 119 472 zł. Pozostałe przychody to 10 707 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 022 633 zł.
Zysk netto wyniósł 96 839 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 052 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 130 178 zł w 2024 roku.
• 23 237 937 zł w 2023 roku.
• 22 453 616 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 839 zł w 2024 roku.
• 155 093 zł w 2023 roku.
• 420 949 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vobos Polska wynosi 137 tys. zł.
EBITDA Vobos Polska wynosi 202 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 137 413 zł w
2024 roku.
• 192 108 zł w
2023 roku.
• 465 707 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 202 018 zł w
2024 roku.
• 249 697 zł w
2023 roku.
• 526 733 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vobos Polska wynosi 14 213 679 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
968 386 zł a 47 825 446 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 499 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 213 679 zł w 2024 roku.
• 17 247 804 zł w 2023 roku.
• 17 852 337 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vobos Polska wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vobos Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 481 991
zł.
Koszty operacyjne Vobos Polska wyniosły 18 982 059
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 166 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 481 991 zł w 2024 roku
• 559 331 zł w 2023 roku
• 571 724 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vobos Polska wyniosła 6 926 950 zł.
a
ktywa trwałe to 145 760 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 781 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 926 950 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 430 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 496 452 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 644 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 926 950 zł w 2024 roku.
• 8 285 331 zł w 2023 roku.
• 7 069 921 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vobos Polska wyniosły 5 496 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 926 950 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 477 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 496 452 zł w 2024 roku
• 6 771 363 zł w 2023 roku
• 5 470 636 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vobos Polska wykazała przychody na poziomie 19 130 178 zł.
Organizacja zarobiła 147 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 923 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 839 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 923 zł w 2024 roku
• 45 198 zł w 2023 roku
• 44 942 zł w 2022 roku