Organizacja Komandor-bydgoszcz osiągnęła 20 148 439 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 620 369 zł. Pozostałe przychody to 528 070 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 351 476 zł.
Zysk netto wyniósł 1 268 893 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 265 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 148 439 zł w 2022 roku.
• 20 410 566 zł w 2021 roku.
• 17 802 903 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 137 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 268 893 zł w 2022 roku.
• 2 004 708 zł w 2021 roku.
• 1 426 199 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komandor-bydgoszcz wynosi 24 980 498 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 472 633 zł a 50 371 097 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 755 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 980 498 zł w 2022 roku.
• 28 271 840 zł w 2021 roku.
• 23 465 830 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komandor-bydgoszcz wyniosła 9 698 309 zł.
a
ktywa trwałe to 631 734 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 066 575 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 698 309 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 630 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 068 132 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 325 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 698 309 zł w 2022 roku.
• 10 470 861 zł w 2021 roku.
• 10 367 638 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komandor-bydgoszcz wyniosły 1 068 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 698 309 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -155 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 068 132 zł w 2022 roku
• 1 609 576 zł w 2021 roku
• 2 511 062 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komandor-bydgoszcz wykazała przychody na poziomie 20 148 439 zł.
Organizacja zarobiła 1 560 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 291 992 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 268 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 791 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 291 992 zł w 2022 roku
• 419 602 zł w 2021 roku
• 359 625 zł w 2020 roku