Sprzedaż akcesoriów meblowych oraz usług stolarskich
Wykorzystanie nowoczesnej bazy maszynowej
Inwestycje w rozwój i szkolenie pracowników
Komandor-Bydgoszcz S.A. to firma z siedzibą w Bydgoszczy, specjalizująca się w kompleksowym doradztwie, projektowaniu, produkcji oraz sprzedaży mebli na wymiar. W ofercie znajdują się różnorodne rozwiązania, w tym szafy z drzwiami przesuwnymi, kuchnie, garderoby oraz meble biurowe. Dzięki nowoczesnej bazie maszynowej oraz rozbudowanej ofercie materiałów, Komandor-Bydgoszcz jest w stanie realizować złożone projekty przestrzeni prywatnych i biurowych, dostosowując się do indywidualnych potrzeb klientów. Firma angażuje się również w sprzedaż akcesoriów meblowych oraz oferuje usługi stolarskie, co czyni ją wszechstronnym partnerem zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla branży meblowej. Komandor-Bydgoszcz stawia na ciągły rozwój, inwestując w szkolenia pracowników, co przyczynia się do utrzymania pozycji lidera na rynku mebli na wymiar.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komandor-Bydgoszcz osiągnęła 15 553 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 332 190 zł. Pozostałe przychody to 221 626 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 386 922 zł.
Strata netto wyniosła 1 054 731 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 247 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 553 816 zł w 2024 roku.
• 16 582 286 zł w 2023 roku.
• 20 148 439 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -233 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 054 731 zł w 2024 roku.
• -865 392 zł w 2023 roku.
• 1 268 893 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komandor-Bydgoszcz wynosi -1,47 mln zł.
EBITDA Komandor-Bydgoszcz wynosi -1,33 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
320 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 471 520 zł w
2024 roku.
• -1 132 319 zł w
2023 roku.
• 1 041 132 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
366 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 325 812 zł w
2024 roku.
• -904 970 zł w
2023 roku.
• 1 421 788 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komandor-Bydgoszcz wynosi 14 951 751 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 38 884 540 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -178 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 951 751 zł w 2024 roku.
• 16 428 446 zł w 2023 roku.
• 24 980 498 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komandor-Bydgoszcz wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Komandor-Bydgoszcz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 242 087
zł.
Koszty operacyjne Komandor-Bydgoszcz wyniosły 16 803 710
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
302 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 242 087 zł w 2024 roku
• 5 067 888 zł w 2023 roku
• 4 913 295 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komandor-Bydgoszcz wyniosła 7 295 142 zł.
a
ktywa trwałe to 685 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 609 790 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 295 142 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 110 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 185 088 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -110 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 295 142 zł w 2024 roku.
• 8 367 608 zł w 2023 roku.
• 9 698 309 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komandor-Bydgoszcz wyniosły 1 185 088 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 295 142 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -94 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 185 088 zł w 2024 roku
• 1 202 822 zł w 2023 roku
• 1 068 132 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komandor-Bydgoszcz wykazała przychody na poziomie 15 553 816 zł.
Organizacja zarobiła -777 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 277 137 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 054 731 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 157 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 277 137 zł w 2024 roku
• 138 213 zł w 2023 roku
• 291 992 zł w 2022 roku