HARTBEX OSIEDLE PANORAMA RZESZOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000612249

Podsumowanie

aktywa

15,8 mln

przychód

5,3 mln

zysk

-14 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. MJR. WACŁAWA KOPISTO, 11

Kod pocztowy

35-315

Rejestracja

2016-04-11

Rozpoczęcie działalności

2016-04-11

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe formy udzielania kredytów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hartbex Osiedle Panorama Rzeszowa osiągnęła 5 255 493 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 255 493 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 269 019 zł.

Strata netto wyniosła 13 525 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 750 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 255 493 zł w 2024 roku.
• 2 254 416 zł w 2023 roku.
• 4200 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 525 zł w 2024 roku.
• -4945 zł w 2023 roku.
• -183 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3300

-1075.1

4200

293.3

4200

349.2

4200

221.8

4200

191

4200

-183

2254416.34

-4945.13

5255493.18

-13525.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hartbex Osiedle Panorama Rzeszowa wynosi -17 tys. zł.

EBITDA Hartbex Osiedle Panorama Rzeszowa wynosi -17 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2232 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -16 697 zł w 2024 roku.
• -6102 zł w 2023 roku.
• -194 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2232 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -16 697 zł w 2024 roku.
• -6102 zł w 2023 roku.
• -194 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-1075.1

393.3

431.2

273.8

236

-194

-6102.13

-16697.38

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hartbex Osiedle Panorama Rzeszowa wynosi 3 503 662 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 138 733 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 498 689 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 503 662 zł w 2024 roku.
• 1 510 528 zł w 2023 roku.
• 14 093 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12838.79

56740.2

2933

14831.96

57913.4

3492

15317.46

59310.2

2218

14974.21

60197.4

1910

14994.26

60961.4

0

14093.01

60229.4

0

1510528.39

5636040.85

0

3503662.12

13138732.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hartbex Osiedle Panorama Rzeszowa wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290245

0.0290191

0.0290137

0.0290099

0.0290062

0.0290001

0.0288718

0.0286166

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hartbex Osiedle Panorama Rzeszowa wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0114779

0.0050083

0.0053714

0.0056677

0.0047764

0.0062497

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hartbex Osiedle Panorama Rzeszowa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hartbex Osiedle Panorama Rzeszowa wynosi 60 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 210 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 210 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 210 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1276.08

4964.77

58.66

1395.79

5067.42

64.68

1430.61

5189.64

41.07

1442.76

5267.27

35.4

1458.3

5334.12

0

1418.31

5270.07

0

26911.09

90176.65

0

60132.93

210219.73

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Hartbex Osiedle Panorama Rzeszowa wyniosły 5 272 191 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -158 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1104

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hartbex Osiedle Panorama Rzeszowa wyniosła 15 830 191 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 830 191 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 830 191 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3413 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 833 604 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 376 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 830 191 zł w 2024 roku.
• 9 616 967 zł w 2023 roku.
• 7 122 548 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6195228.3

6399500.8

6603757.2

6749691.86

6889716.28

7122547.66

9616967.42

15830190.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 396%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.08

-0.33

0

0.02

0.09

0.07

0

0.02

0.1

0.08

0

0.01

0.07

0.05

0

0.01

0.06

0.05

0

-0.01

-0.05

-0.04

0

-0.49

0

3.96

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hartbex Osiedle Panorama Rzeszowa wyniosły 15 833 604 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 830 191 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 378 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 833 604 zł w 2024 roku
• 9 606 855 zł w 2023 roku
• 7 107 490 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6195228.3

6181043.25

1

6399500.8

6385022.45

1

6603757.2

6588929.65

1

6749691.86

6734642.51

1

6889716.28

6874475.93

1

7122547.66

7107490.31

1

9616967.42

9606855.2

1

15830190.68

15833603.84

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hartbex Osiedle Panorama Rzeszowa wykazała przychody na poziomie 5 255 493 zł.

Organizacja zarobiła -10 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3172 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 525 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 453 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3172 zł w 2024 roku
• 1157 zł w 2023 roku
• 43 zł w 2022 roku

Wartość

0

100

82

52

45

43

1157

3172

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Hartbex Osiedle Panorama Rzeszowa wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3802

0.47311

0.81707

0.72064

0.33358

0.32771

0.43735

0.18505

0

0.68952

0.46236

0.82065

0.71563

0.66111

0.66519

0.44634

0.48102

0.74234

0.67571

0.45056

0.82619

0.71574

0.65581

0.65888

0.43499

0.46303

0.74041

0.67159

0.43883

0.83345

0.72239

0.58211

0.5983

0.43015

0.43259

0.75575

0.67764

0.45533

0.82051

0.69644

0.59747

0.59553

0.44212

0.42798

0.69119

0.4789

0.41884

0.81472

0.67922

0.45408

0.4172

0.4601

0.24527

0.66819

0.34636

0.79406

0.84449

0.68871

0.4815

0.47571

0.43555

0.07389

0.6943

0.33536

0.84344

0.8651

0.6802

0.49034

0.47613

0.45514

0.97954

0.67054

Powiązania

HARTBEX PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE - wspólnik

B PAWEŁ - reprezentacja

B ANGELIKA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2016

Hartbex Przedsiębiorstwo Budowlane

Organizacja

prokurent

31.08.2016

B Angelika

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

11.04.2016

B Paweł

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

11.04.2016

03.07.2024

S Stanisław

Wrzesień 1952

Osoba

reprezentacja

11.04.2016

31.05.2017

W Stanisław

Październik 1946

Osoba

Udziałowcy

Hartbex Przedsiębiorstwo Budowlane posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do HARTBEX OSIEDLE PANORAMA RZESZOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	ARIA 7 SP. Z O.O.	0000955709
2	CITY LIVING POLSKA DEVELOPMENT 3 SP. Z O.O.	0000963334
3	BLISSHOME SP. Z O.O.	0000816733
4	PBD SŁONECZNY ŁĄKOSZYN SP. Z O.O.	0000900951
5	WIŚLANY ZAKĄTEK WILK SP. K.	0000682936
6	BPM DWA SP. Z O.O. SP. K.	0000830946
7	DOMY NAD STAWAMI OSIEDLE SP. Z O.O.	0001028125
8	PICADERO SP. Z O.O.	0000977340
9	BDSG SP. Z O.O.	0000620294
10	FORT KAZUŃ SP. Z O.O.	0001017126
11	NT-HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000730692
12	RD3 SP. Z O.O.	0000304040
13	POD ZAMKIEM 24 SP. Z O.O.	0000941383
14	PRO-INWEST 10 SP. Z O.O.	0000909243
15	DALPO PROJEKT SP. Z O.O.	0000809654
16	SMART HOUSE SP. Z O.O.	0000544504
17	KAMTA 1 SP. Z O.O.	0000795707
18	EDESSA 1 SP. Z O.O.	0000491282
19	EMDOT SP. Z O.O.	0000750323
20	KORMAN SP. Z O.O.	0000292364
21	VP PIOTRKOWSKA 96 SP. Z O.O.	0000886243
22	EGERIA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000267632
23	BDA 1 SP. Z O.O.	0000942610
24	MB DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000853454
25	CONCEPT DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000658191
26	BALTIC SEASON SP. Z O.O.	0000932526
27	CONDIX S.A.	0000220697
28	PRIMO SP. Z O.O.	0000853367
29	WG INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000666040
30	WL1 SP. Z O.O.	0001034476

HARTBEX OSIEDLE PANORAMA RZESZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000612249 NIP 8133719792 REGON 364173900

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HARTBEX OSIEDLE PANORAMA RZESZOWA

HARTBEX OSIEDLE PANORAMA RZESZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000612249 NIP
8133719792 REGON
364173900