RD3 SP. Z O.O. | KRS: 0000304040

Podsumowanie

aktywa

18 mln

przychód

4,9 mln

zysk

-563 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

TRAKTOROWA, 126

Kod pocztowy

91-204

Rejestracja

2008-04-16

Rozpoczęcie działalności

2008-05-01

Kapitał zakładowy

4300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RD3 osiągnęła 4 943 494 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 084 308 zł. Pozostałe przychody to 859 186 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 647 214 zł.

Strata netto wyniosła 562 906 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 317 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 943 494 zł w 2024 roku.
• 1 775 310 zł w 2023 roku.
• 991 150 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -87 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -562 906 zł w 2024 roku.
• -109 786 zł w 2023 roku.
• -783 478 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2723681.38

51907.81

50074

33750.55

2281053

33648.6

55298.61

-11239.29

564860.51

-85002.68

991149.94

-783478.3

1775310.26

-109785.6

4943494.44

-562906.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RD3 wynosi -230 tys. zł.

EBITDA RD3 wynosi -230 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 41 856 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -229 641 zł w 2024 roku.
• 499 426 zł w 2023 roku.
• -95 519 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 41 856 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -229 641 zł w 2024 roku.
• 499 426 zł w 2023 roku.
• -95 519 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RD3 wynosi 3 886 187 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 358 736 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 641 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 886 187 zł w 2024 roku.
• 2 196 244 zł w 2023 roku.
• 1 755 810 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

519078.1

3727702.57

9089513.32

75111

1897981.53

9224515.52

336486

3410129.51

9359109.92

0

1783269.38

9314152.76

0

2059225.31

8974142.04

0

1755809.53

5840228.84

0

2196243.88

5401086.44

0

3886187.11

12358736.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RD3 wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RD3 wynosi 2,42%. To oznacza, że firma ma szansę 2,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,343% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,42% w 2024 roku.
• 1,37% w 2023 roku.
• 2,79% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RD3 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RD3 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 163 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 163 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 35 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 163 tys. zł w 2024 roku.
• 270 tys. zł w 2023 roku.
• 292 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne RD3 wyniosły 4 313 949 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RD3 wyniosła 18 025 683 zł.

a

ktywa trwałe to 11 359 130 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 666 553 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 025 683 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 787 366 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 238 318 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 245 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 025 683 zł w 2024 roku.
• 24 658 717 zł w 2023 roku.
• 18 726 779 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2304260.73

2338011.28

2343362.48

6015740.55

13259675.22

18726778.9

24658717.39

18025683.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -71%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.01

0.66

0.67

0.01

0.02

0.01

0

-0.28

-0.2

-0.01

-0.04

0.37

-0.15

-0.04

-0.54

-1.04

-0.79

0

-0.08

0.66

-0.06

-0.03

-0.71

-0.06

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RD3 wyniosły 17 238 318 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 025 683 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 458 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 238 318 zł w 2024 roku
• 23 308 446 zł w 2023 roku
• 17 266 722 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2304260.73

31882.4

0.01

2338011.28

31882.4

0.01

2343362.48

3585

0

6015740.55

3687202.36

0.61

13259675.22

11016139.71

0.83

18726778.9

17266721.69

0.92

24658717.39

23308445.78

0.95

18025683.16

17238317.63

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RD3 wykazała przychody na poziomie 4 943 494 zł.

Organizacja zarobiła -562 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -562 906 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

72

3282

0

921

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja RD3 wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81148

0.84849

0.70433

0.15153

0.57805

0.55768

0.71344

0.51576

0.76141

0.78107

0.5593

0.70373

0.14815

0.94435

0.94763

0.66649

0.46054

0.7403

0.76124

0.82388

0.70295

0.00348

0.52145

0.51938

0.64777

0.44354

0.80801

0.26027

0.56649

0.82145

0.48536

0.34875

0.31317

0.4299

0.27619

0

0.13747

0.69044

0.8817

0.56531

0.37303

0.86146

0.36051

0.20681

0.72159

0.04034

0.71692

0.90354

0.60967

0.30392

0.27228

0.26804

0.07336

0

0.13628

0.76783

0.92005

0.63984

0.41907

0.94517

0.43593

0.16403

0

0.0602

0.83747

0.87601

0.63782

0.39495

0.40235

0.29162

0.05723

0

Powiązania

REAL DEVELOPMENT GROUP - wspólnik

W RADOSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.07.2008

27.01.2009

Real Development Group

Organizacja

wspólnik

27.01.2009

06.09.2013

Real Development Group

Organizacja

wspólnik

06.09.2013

10.02.2021

Real Development Group

Organizacja

wspólnik

10.02.2021

Real Development Group

Organizacja

wspólnik

16.04.2008

10.06.2008

Real Development Group

Organizacja

wspólnik

10.06.2008

21.07.2008

Real Development Group

Organizacja

prokurent

16.04.2008

16.06.2021

W Artur

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

16.04.2008

W Radosław

Kwiecień 1971

Osoba

Udziałowcy

Real Development Group posiada 85997 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.02.2021 jest Real Development Group kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.09.2013 do 10.02.2021 był Real Development Group kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.01.2009 do 06.09.2013 najwięcej udziałów posiadał Real Development Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do RD3

	Organizacja	Numer KRS
1	BLISSHOME SP. Z O.O.	0000816733
2	IPPON GROUP SP. Z O.O.	0000696808
3	CITY LIVING POLSKA DEVELOPMENT 3 SP. Z O.O.	0000963334
4	ARIA 7 SP. Z O.O.	0000955709
5	APARTAMENTY DOBRAWY SŁAWOMIR FILEK SP. K.	0001034507
6	RODE 3 SP. Z O.O.	0000821271
7	URBAN SPACE SP. Z O.O.	0000875210
8	MATHEO INVEST KB SP. Z O.O.	0000982263
9	ATIDOM SP. Z O.O.	0000799188
10	CZERNIAKOWSKI CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000759319
11	FID REMONTY SP. Z O.O.	0000626806
12	PDC INDUSTRIAL CENTER 184 SP. Z O.O.	0000895233
13	BERDA BUDOWNICTWO KRZYSZTOF BESZTERDA SP. K.	0001065645
14	WERSAL PODLASKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000136220
15	HALBUDCOM SP. Z O.O.	0000811358
16	MPL NOWE PANIOWY SP. Z O.O.	0000931301
17	EKM INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000758698
18	STALMONTAŻ SP. Z O.O.	0000249971
19	ARPRO PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000311084
20	GRUPA SP. Z O.O.	0000566546
21	ANMAT-BUD SP. Z O.O.	0001039157
22	WL1 SP. Z O.O.	0001034476
23	CROWN PROPERTIES SP. Z O.O.	0000312342
24	MPD WODROL INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000643708
25	PRO-INWEST 10 SP. Z O.O.	0000909243
26	ATUT PRUSZKÓW SP. Z O.O.	0000506188
27	FRONTIER ESTATES POLSKA MANAGEMENT SBU WROCŁAW SP. Z O.O.	0000892706
28	VALCKE GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000816464
29	JEDNOPIĘTROWA WARSZAWA SP. Z O.O.	0000993491
30	PROJEKT MASTERPLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000300072

RD3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000304040 NIP 7262586275 REGON 100504275

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RD3

RD3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000304040 NIP
7262586275 REGON
100504275