SUNREEF VENTURE S.A. | KRS: 0000611783

Podsumowanie

aktywa

841 mln

przychód

991,4 mln

zysk

82,6 mln

wartość firmy

1,1 mld

Branża główna: Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. TARCICE, 6

Kod pocztowy

80-718

Rejestracja

2016-04-07

Rozpoczęcie działalności

2016-04-07

Kapitał zakładowy

39100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.sunreef-venture.com

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność holdingów finansowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja statków i konstrukcji pływających Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe formy udzielania kredytów

Opis

Produkcja luksusowych katamaranów żaglowych i motorowych.
Dostosowanie łodzi do indywidualnych potrzeb klientów.
Udział w międzynarodowych targach nautycznych.
Zastosowanie zaawansowanych technologii w produkcji.
Fokus na uczciwość, transparentność i ochrona środowiska.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sunreef Venture osiągnęła 991 433 767 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 953 107 278 zł. Pozostałe przychody to 38 326 489 zł.

Całkowite koszty wyniosły 870 467 309 zł.

Zysk netto wyniósł 82 639 969 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 118 590 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 991 433 767 zł w 2024 roku.
• 855 666 582 zł w 2023 roku.
• 710 183 850 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 419 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 639 969 zł w 2024 roku.
• 12 570 725 zł w 2023 roku.
• 8 305 336 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

161297378.28

9706301.43

194998418.54

5544344.97

260475708.68

5231018.41

436374782.72

44345933.84

499668069.64

-23768748.23

710183849.76

8305336.12

855666581.78

12570725.3

991433766.97

82639969.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sunreef Venture wynosi 75,45 mln zł.

EBITDA Sunreef Venture wynosi 96,47 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8 711 572 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 75 450 986 zł w 2024 roku.
• 13 015 464 zł w 2023 roku.
• 30 095 224 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 464 075 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 96 469 032 zł w 2024 roku.
• 35 439 774 zł w 2023 roku.
• 53 523 927 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sunreef Venture wynosi 1 097 259 324 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 105 743 602 zł a 2 478 584 417 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 022 466 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 097 259 324 zł w 2024 roku.
• 664 490 914 zł w 2023 roku.
• 541 012 825 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5745272.61

152102063.85

403243445.7

9903531.33

162079856.9

487496046.35

6705304.76

201279850.86

651189271.7

69214755.14

537515012.32

1090936956.8

0

361218625.13

1249170174.1

34335580.79

541012825.11

1775459624.4

43763624.77

664490913.82

2139166454.45

105743601.79

1097259323.87

2478584417.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sunreef Venture wynosi 1,80%. To oznacza, że firma ma szansę 1,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,326% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,80% w 2024 roku.
• 1,81% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunreef Venture wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sunreef Venture charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sunreef Venture wynosi 12,5 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38,12 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 38,12 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,71 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12,5 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 38,12 mln zł w 2024 roku.
• 34,03 mln zł w 2023 roku.
• 28,38 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 250 968 021 zł.

Koszty operacyjne Sunreef Venture wyniosły 877 656 293 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 084 765 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 250 968 021 zł w 2024 roku
• 222 189 890 zł w 2023 roku
• 174 151 867 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sunreef Venture wyniosła 840 978 356 zł.

a

ktywa trwałe to 280 784 619 zł.

a

ktywa obrotowe to 560 193 737 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 840 978 356 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 140 991 469 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 699 986 887 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 915 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 840 978 356 zł w 2024 roku.
• 832 723 293 zł w 2023 roku.
• 650 336 290 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

78570278.9

131731522.34

175855428.44

369128816.07

498388217.1

650336289.62

832723293.45

840978356.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

1.27

0.09

0.06

0.04

0.42

0.07

0.03

0.59

0.03

0.02

0.12

0.48

0.14

0.1

-0.05

-0.63

-0.04

-0.05

0.01

0.18

0.04

0.01

0.02

0.22

0.02

0.01

0.1

0.59

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sunreef Venture wyniosły 699 986 887 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 840 978 356 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 868 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 699 986 887 zł w 2024 roku
• 774 371 794 zł w 2023 roku
• 604 555 515 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

78570278.9

70909915.42

0.9

131731522.34

118526813.9

0.9

175855428.44

166915022.09

0.95

369128816.07

276842475.88

0.75

498388217.1

460912778.83

0.92

650336289.62

604555515.23

0.93

832723293.45

774371793.76

0.93

840978356.22

699986887.17

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sunreef Venture wykazała przychody na poziomie 991 433 767 zł.

Organizacja zarobiła 109 646 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 006 079 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 639 969 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 533 720 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 006 079 zł w 2024 roku
• 1 594 445 zł w 2023 roku
• 7 919 288 zł w 2022 roku

Wartość

2270041

2602462

488774

9689609

3692769

7919288

1594445

27006079

Wyniki na tle rynku "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych" (30.12.Z)

dane za rok

Organizacja Sunreef Venture wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 30%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97479

0.97297

0.97479

0.61165

0.67857

0.71951

0.84906

0.91262

0.97917

0.95745

0.97727

0.97872

0.60345

0.65263

0.74194

0.70588

0.78261

0.98291

0.9625

0.98

0.98125

0.6875

0.45098

0.45361

0.62121

0.78125

0.95804

0.99435

0.98837

0.99435

0.53333

0.70833

0.7193

0.81579

0.73154

0.99383

0

0.9893

0.99482

0.64198

0.37313

0.36154

0.27879

0.08025

0.98286

0.9602

0.98964

0.99502

0.62983

0.44295

0.54286

0.55191

0.55801

0.98315

0.96875

0.99451

0.99479

0.69942

0.47059

0.44531

0.60345

0.65517

0.94611

0.9931

0.99286

0.9931

0.64789

0.76923

0.71296

0.80986

0.74825

0.99225

Powiązania

REEF INVESTMENTS - inne

S49M - powiązanie zwrotne

P AGNIESZKA - prokurent

S AGATA - organ nadzoru

L FRANCIS - reprezentacja

B PYRA MAGDALENA - prokurent

K FRANCISZEK - organ nadzoru

CHATELAIN OLIVIER - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2016

18.07.2016

L Francis

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

18.07.2016

24.08.2020

L Francis

Sierpień 1958

Osoba

organ nadzoru

07.04.2016

Chatelain Olivier

Osoba

organ nadzoru

07.04.2016

S Agata

Luty 1972

Osoba

organ nadzoru

07.04.2016

25.08.2017

B Pyra Magdalena

Lipiec 1989

Osoba

organ nadzoru

25.08.2017

K Franciszek

Maj 1972

Osoba

prokurent

15.04.2016

25.08.2017

K Franciszek

Maj 1972

Osoba

prokurent

07.04.2016

15.04.2016

K Franciszek

Maj 1972

Osoba

prokurent

10.11.2021

B Pyra Magdalena

Lipiec 1989

Osoba

prokurent

20.02.2019

10.11.2021

B Pyra Magdalena

Lipiec 1989

Osoba

prokurent

12.09.2022

P Agnieszka

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

07.04.2016

L Francis

Sierpień 1958

Osoba

inne

29.05.2019

Reef Investments

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.08.2016

24.06.2019

Reef Investments

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.09.2019

S49m

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Największym udziałowcem od 18.07.2016 jest Lapp Francis kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2016 do 18.07.2016 był Lapp Francis kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do SUNREEF VENTURE

	Organizacja	Numer KRS
1	OSTRÓDA YACHT SP. Z O.O.	0000051321
2	AXOPAR BOATS POLAND SP. Z O.O.	0000615596
3	GALEON SP. Z O.O. SP. K.	0000318057
4	REMONTOWA SHIPBUILDING S.A.	0000038656
5	BALTIC OPERATOR SP. Z O.O.	0000735044
6	MODEL-ART SP. Z O.O.	0000084882
7	BRUNSWICK MARINE IN POLAND SP. Z O.O.	0000282973
8	PGZ STOCZNIA WOJENNA SP. Z O.O.	0000657652
9	REMONTOWA ROPAX SP. Z O.O.	0000921797
10	ZAKŁADY MECHANICZNE "BUMAR-ŁABĘDY" S.A.	0000016872
11	STOCZNIA JACHTOWA DELPHIA SP. Z O.O.	0000751126
12	PRATT AND WHITNEY KALISZ SP. Z O.O.	0000009775
13	HANSEYACHTS SP. Z O.O.	0000125719
14	SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000032913
15	PARKER POLAND SP. Z O.O.	0000109461
16	SAXDOR SHIPYARD SP. Z O.O.	0000811683
17	AVIO POLSKA SP. Z O.O.	0000002594
18	AXTONE S.A.	0000534382
19	UTC AEROSPACE SYSTEMS WROCŁAW SP. Z O.O.	0000268287
20	KROSS S.A.	0000223853
21	GREENBRIER POLAND SP. Z O.O.	0000654630
22	FRYDENBO BOATS PRODUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000512273
23	ROSOMAK S.A.	0000231611
24	"SPRICK ROWERY" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000203608
25	DT SWISS-POLSKA SP. Z O.O.	0000286657
26	ALSTOM POJAZDY SZYNOWE SP. Z O.O.	0000024977
27	ROMET SP. Z O.O.	0000234280
28	KARSTENSEN SHIPYARD POLAND SP. Z O.O.	0000738654
29	MARKOS SP. Z O.O.	0000020021
30	STOCZNIA SZCZECIŃSKA S.A.	0000005202

SUNREEF VENTURE SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000611783 NIP 5223059783 REGON 364163013

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych" (30.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SUNREEF VENTURE

SUNREEF VENTURE SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000611783 NIP
5223059783 REGON
364163013