Budowa promów, statków technicznych, wojskowych i rybackich|Remonty i modernizacje jednostek pływających|Współpraca z Polską Marynarką Wojenną|Nagrody za jakość, w tym Złote Kotwice na Baltexpo|Elastyczne dostosowywanie produktów do wymagań klientów
Remontowa Shipbuilding to wiodąca stocznia w Polsce, znana z szerokiego asortymentu produktów oraz wysokiej jakości usług związanych z budową statków. Przez osiemdziesiąt lat istnienia na rynku, firma zdobyła renomę nie tylko na krajowym, ale również międzynarodowym poziomie. Głównym obszarem działalności Remontowa Shipbuilding jest projektowanie i budowa różnorodnych jednostek pływających, w tym promów, statków technicznych, wojskowych oraz rybackich. Stocznia ponadto prowadzi działalność serwisową, w tym remonty oraz modernizacje istniejących jednostek. Unikalnym aspektem działalności Remontowa Shipbuilding jest elastyczność w dostosowywaniu ofert do specyficznych potrzeb klientów. Statki budowane w stoczni są często wykorzystywane przez Polską Marynarkę Wojenną oraz innych kluczowych graczy na rynku dostawców statków. W ostatnim czasie stocznia intensywnie rozwija działalność w zakresie budowy jednostek do dywersyfikacji i wsparcia operacji morskich, przyczyniając się tym samym do rozwoju branży stoczniowej w Polsce. Warto wspomnieć o zdobytych nagrodach, takich jak Złote Kotwice na targach Baltexpo, które świadczą o wysokiej jakości pracy, jaką stocznia ma na celu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Remontowa Shipbuilding osiągnęła 701 213 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 693 412 617 zł. Pozostałe przychody to 7 801 189 zł.
Całkowite koszty wyniosły 675 040 565 zł.
Zysk netto wyniósł 18 372 052 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 994 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 701 213 806 zł w 2024 roku. • 401 717 956 zł w 2023 roku. • 340 019 598 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 385 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 18 372 052 zł w 2024 roku. • 11 074 381 zł w 2023 roku. • 7 818 923 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Remontowa Shipbuilding wynosi 631 298 520 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
90 334 440 zł a 1 753 034 515 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 267 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 631 298 520 zł w 2024 roku. • 387 459 489 zł w 2023 roku. • 320 920 415 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Remontowa Shipbuilding wynosi 35,85 mln zł.
EBITDA Remontowa Shipbuilding wynosi 38,71 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 546 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 35 847 854 zł w
2024 roku. • 26 477 114 zł w
2023 roku. • 25 367 818 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 972 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 38 705 213 zł w
2024 roku. • 28 483 422 zł w
2023 roku. • 27 151 870 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Remontowa Shipbuilding wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 1,87% w 2024 roku. • 2,04% w 2023 roku. • 2,14% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Remontowa Shipbuilding wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,25% w 2024 roku. • 0,25% w 2023 roku. • 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Remontowa Shipbuilding charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Remontowa Shipbuilding wynosi 10,82 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27,74 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 27,74 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
373 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 10,82 mln zł w 2024 roku. • 41 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 27,74 mln zł w 2024 roku. • 20,09 mln zł w 2023 roku. • 16,79 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
83 100 891
zł.
Koszty operacyjne Remontowa Shipbuilding wyniosły
657 564 763
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 122 527 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 83 100 891 zł w 2024 roku • 62 053 016 zł w 2023 roku • 51 292 986 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Remontowa Shipbuilding wyniosła 1 016 164 374 zł.
a
ktywa trwałe to 168 974 983 zł.
a
ktywa obrotowe to 847 189 391 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 016 164 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 120 445 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 895 718 454 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 579 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 016 164 374 zł w 2024 roku. • 945 356 270 zł w 2023 roku. • 661 607 547 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Remontowa Shipbuilding wyniosły 895 718 454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 016 164 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 163 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 895 718 454 zł w 2024 roku • 844 889 613 zł w 2023 roku • 577 654 224 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2024 roku • 89% w 2023 roku • 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Remontowa Shipbuilding wykazała przychody na poziomie 701 213 806 zł.
Organizacja zarobiła 23 683 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 311 196 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 372 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 323 426 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5 311 196 zł w 2024 roku • 5 154 893 zł w 2023 roku • 3 085 906 zł w 2022 roku