Produkcja motorowodnych łodzi z poliestru i aluminium
Marki: Nordkapp, Sting
Prawie 11 000 wyprodukowanych łodzi od lat 90-tych
Zatrudnienie ponad 200 pracowników
Inwestycje w nową halę i technologie produkcji
Frydenbo Boats Production to wiodący producent łodzi motorowodnych z siedzibą w Augustowie, działający na rynku od lat 90-tych. Firma specjalizuje się w produkcji łodzi laminatowych z poliestru oraz aluminium, oferując produkty marki Nordkapp i Sting. Od momentu swojego powstania, Frydenbo wyprodukowało prawie 11 000 łodzi, co świadczy o ich doświadczeniu i stabilnej pozycji na rynku. Obecnie zatrudnia ponad 200 pracowników, którzy codziennie produkują średnio sześć łodzi. W ostatnich latach firma zaangażowała się w rozwój technologiczny, inwestując w nową halę produkcyjną oraz w udoskonalenie procesów produkcyjnych. Frydenbo wyróżnia się na tle konkurencji szerokim asortymentem modeli, w tym niedawno wprowadzonym modelem Coupe 830 oraz RIB, co podkreśla ich zdolności do innowacji i dostosowywania się do potrzeb rynku. Frydenbo Boats Production koncentruje się na rozwoju kadr, oferując różne ścieżki rozwoju zawodowego dla swoich pracowników, co wzmacnia ich pozycję jako atrakcyjnego pracodawcy w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Frydenbo Boats Production osiągnęła 69 210 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 020 866 zł. Pozostałe przychody to 189 525 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 445 141 zł.
Strata netto wyniosła 424 275 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -781 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 210 391 zł w 2024 roku.
• 122 019 208 zł w 2023 roku.
• 141 931 078 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 289 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -424 275 zł w 2024 roku.
• 10 127 296 zł w 2023 roku.
• 10 795 849 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Frydenbo Boats Production wynosi 497 tys. zł.
EBITDA Frydenbo Boats Production wynosi 2,19 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 175 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 497 146 zł w
2024 roku.
• 11 908 293 zł w
2023 roku.
• 13 576 973 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 074 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 194 443 zł w
2024 roku.
• 13 679 606 zł w
2023 roku.
• 14 690 148 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frydenbo Boats Production wynosi 62 949 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 173 025 978 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 531 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 949 752 zł w 2024 roku.
• 139 002 007 zł w 2023 roku.
• 151 403 773 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Frydenbo Boats Production wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,53% w 2023 roku.
• 2,49% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frydenbo Boats Production wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Frydenbo Boats Production charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Frydenbo Boats Production wynosi 1,02 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,48 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,48 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
196 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 2,31 mln zł w 2023 roku.
• 2,22 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,48 mln zł w 2024 roku.
• 4,82 mln zł w 2023 roku.
• 5,67 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 230 704
zł.
Koszty operacyjne Frydenbo Boats Production wyniosły 68 523 720
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 053 760 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 230 704 zł w 2024 roku
• 27 605 234 zł w 2023 roku
• 31 458 909 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frydenbo Boats Production wyniosła 50 554 285 zł.
a
ktywa trwałe to 31 574 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 979 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 554 285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 412 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 141 630 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 672 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 554 285 zł w 2024 roku.
• 65 217 583 zł w 2023 roku.
• 62 871 941 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frydenbo Boats Production wyniosły 28 141 630 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 554 285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 466 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 141 630 zł w 2024 roku
• 42 355 334 zł w 2023 roku
• 44 739 064 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frydenbo Boats Production wykazała przychody na poziomie 69 210 391 zł.
Organizacja zarobiła -405 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 895 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -424 275 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 895 zł w 2024 roku
• 2 225 485 zł w 2023 roku
• 2 750 655 zł w 2022 roku