Organizacja Timoleon osiągnęła 7 679 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 654 568 zł. Pozostałe przychody to 25 079 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 321 345 zł.
Zysk netto wyniósł 333 223 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 386 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 679 647 zł w 2022 roku.
• 4 045 826 zł w 2021 roku.
• 1 703 635 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 333 223 zł w 2022 roku.
• 189 308 zł w 2021 roku.
• 185 125 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Timoleon wynosi 7 085 405 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
632 749 zł a 19 199 118 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 280 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 085 405 zł w 2022 roku.
• 3 837 281 zł w 2021 roku.
• 2 117 106 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Timoleon wyniosła 1 670 141 zł.
a
ktywa trwałe to 101 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 568 806 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 670 141 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 843 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 826 476 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 314 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 670 141 zł w 2022 roku.
• 1 926 209 zł w 2021 roku.
• 714 666 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Timoleon wyniosły 826 476 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 670 141 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 826 476 zł w 2022 roku
• 1 415 767 zł w 2021 roku
• 393 531 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Timoleon wykazała przychody na poziomie 7 679 647 zł.
Organizacja zarobiła 361 714 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 491 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 333 223 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4403 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 491 zł w 2022 roku
• 21 877 zł w 2021 roku
• 17 809 zł w 2020 roku
Organizacja Timoleon wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Timoleon Limited
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.10.2016 jest
Timoleon Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.04.2016 do 25.10.2016
był Vistra Shelf Companies
kontrolując 100% udziałów.