Sprzedaż oryginalnych i zamiennych części do urządzeń natryskowych.
Oferowanie akcesoriów BHP oraz narzędzi konserwacyjnych.
Pistolety natryskowe i agregaty malarskie w różnorodnych wariantach.
Wsparcie dla klientów w zakresie technologii natryskowych.
Ciągłe poszerzanie oferty, aby sprostać oczekiwaniom rynku.
Kagro jest sklepem internetowym, który specjalizuje się w sprzedaży części zamiennych oraz akcesoriów do urządzeń natryskowych. W ofercie firmy znajdują się oryginalne komponenty oraz zamienniki renomowanych marek takich jak GRACO, PMC i GAMA, co pozwala klientom na utrzymanie sprzętu w doskonałym stanie technicznym. Sklep dysponuje szeroką gamą produktów, obejmującą pistolety natryskowe, agregaty malarskie, części do zasilania oraz akcesoria BHP. Kagro stawia na różnorodność, oferując stronom zarówno profesjonalnym, jak i indywidualnym - kompleksową gamę części eksploatacyjnych, narzędzi oraz dodatkowego wyposażenia. Misją firmy jest dostarczanie klientom wysokiej jakości produktów, które zapewniają konkurencyjność oraz efektywność w branży budowlanej. Specjalistyczne komponenty oraz dodatki do urządzeń natryskowych z oferty Kagro pozwalają na precyzyjną i efektywną pracę podczas malowania, klejenia i innych prac remontowych. Dzięki ciągłemu rozwijaniu asortymentu oraz dbałości o zadowolenie klientów, firma zdobyła sobie zaufanie w środowisku profesjonalistów budowlanych. Warto podkreślić, że Kagro nie tylko sprzedaje, ale także przyczynia się do lepszego zrozumienia technologii natryskowych, poprzez dostarczanie rzetelnych informacji i wsparcia dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kagro osiągnęła 2 005 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 004 255 zł. Pozostałe przychody to 1244 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 713 732 zł.
Zysk netto wyniósł 290 523 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 272 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 005 500 zł w 2024 roku.
• 2 342 280 zł w 2023 roku.
• 280 777 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 290 523 zł w 2024 roku.
• 82 974 zł w 2023 roku.
• 6520 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kagro wynosi 373 tys. zł.
EBITDA Kagro wynosi 375 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 373 100 zł w
2024 roku.
• 157 750 zł w
2023 roku.
• 6633 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 374 567 zł w
2024 roku.
• 283 997 zł w
2023 roku.
• 15 827 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kagro wynosi 3 472 245 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
973 152 zł a 5 190 146 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 475 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 472 245 zł w 2024 roku.
• 2 644 582 zł w 2023 roku.
• 902 201 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kagro wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kagro wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kagro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kagro wynosi 94 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 260 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 260 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 260 tys. zł w 2024 roku.
• 200 tys. zł w 2023 roku.
• 184 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 691
zł.
Koszty operacyjne Kagro wyniosły 1 631 155
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 670 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 691 zł w 2024 roku
• 147 981 zł w 2023 roku
• 525 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kagro wyniosła 2 413 366 zł.
a
ktywa trwałe to 1 159 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 253 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 413 366 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 297 536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 115 830 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 336 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 413 366 zł w 2024 roku.
• 2 253 699 zł w 2023 roku.
• 1 936 497 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kagro wyniosły 1 115 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 413 366 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 115 830 zł w 2024 roku
• 1 252 145 zł w 2023 roku
• 1 017 918 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kagro wykazała przychody na poziomie 2 005 500 zł.
Organizacja zarobiła 308 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 908 zł w 2024 roku
• 11 125 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kagro wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.