Sprzedaż oryginalnych i zamiennych części do urządzeń natryskowych.
Oferowanie akcesoriów BHP oraz narzędzi konserwacyjnych.
Pistolety natryskowe i agregaty malarskie w różnorodnych wariantach.
Wsparcie dla klientów w zakresie technologii natryskowych.
Ciągłe poszerzanie oferty, aby sprostać oczekiwaniom rynku.
Kagro jest sklepem internetowym, który specjalizuje się w sprzedaży części zamiennych oraz akcesoriów do urządzeń natryskowych. W ofercie firmy znajdują się oryginalne komponenty oraz zamienniki renomowanych marek takich jak GRACO, PMC i GAMA, co pozwala klientom na utrzymanie sprzętu w doskonałym stanie technicznym. Sklep dysponuje szeroką gamą produktów, obejmującą pistolety natryskowe, agregaty malarskie, części do zasilania oraz akcesoria BHP. Kagro stawia na różnorodność, oferując stronom zarówno profesjonalnym, jak i indywidualnym - kompleksową gamę części eksploatacyjnych, narzędzi oraz dodatkowego wyposażenia. Misją firmy jest dostarczanie klientom wysokiej jakości produktów, które zapewniają konkurencyjność oraz efektywność w branży budowlanej. Specjalistyczne komponenty oraz dodatki do urządzeń natryskowych z oferty Kagro pozwalają na precyzyjną i efektywną pracę podczas malowania, klejenia i innych prac remontowych. Dzięki ciągłemu rozwijaniu asortymentu oraz dbałości o zadowolenie klientów, firma zdobyła sobie zaufanie w środowisku profesjonalistów budowlanych. Warto podkreślić, że Kagro nie tylko sprzedaje, ale także przyczynia się do lepszego zrozumienia technologii natryskowych, poprzez dostarczanie rzetelnych informacji i wsparcia dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kagro osiągnęła 2 005 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 004 255 zł. Pozostałe przychody to 1244 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 713 732 zł.
Zysk netto wyniósł 290 523 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 272 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 005 500 zł w 2024 roku.
• 2 342 280 zł w 2023 roku.
• 280 777 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 290 523 zł w 2024 roku.
• 82 974 zł w 2023 roku.
• 6520 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kagro wynosi 373 tys. zł.
EBITDA Kagro wynosi 375 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 373 100 zł w
2024 roku.
• 157 750 zł w
2023 roku.
• 6633 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 374 567 zł w
2024 roku.
• 283 997 zł w
2023 roku.
• 15 827 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kagro wynosi 3 472 245 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
973 152 zł a 5 190 146 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 475 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 472 245 zł w 2024 roku.
• 2 644 582 zł w 2023 roku.
• 902 201 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kagro wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kagro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 691
zł.
Koszty operacyjne Kagro wyniosły 1 631 155
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 670 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 691 zł w 2024 roku
• 147 981 zł w 2023 roku
• 525 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kagro wyniosła 2 413 366 zł.
a
ktywa trwałe to 1 159 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 253 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 413 366 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 297 536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 115 830 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 336 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 413 366 zł w 2024 roku.
• 2 253 699 zł w 2023 roku.
• 1 936 497 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kagro wyniosły 1 115 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 413 366 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 115 830 zł w 2024 roku
• 1 252 145 zł w 2023 roku
• 1 017 918 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kagro wykazała przychody na poziomie 2 005 500 zł.
Organizacja zarobiła 308 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 908 zł w 2024 roku
• 11 125 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kagro wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.