YI FAN SP. Z O.O. | KRS: 0000305167

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

2 mln

zysk

143 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 3F

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2008-04-30

Rozpoczęcie działalności

2008-05-10

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja YI FAN osiągnęła 2 020 485 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 020 485 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 877 705 zł.

Zysk netto wyniósł 142 780 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 48 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 020 485 zł w 2024 roku.
• 2 300 126 zł w 2023 roku.
• 2 364 151 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 780 zł w 2024 roku.
• 123 234 zł w 2023 roku.
• 128 714 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1678240.39

1982.6

1634328.25

4200.88

1879000

17000

1678000

47000

1884000

53000

2364151.43

128714.01

2300125.59

123234.22

2020485.41

142780

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT YI FAN wynosi 157 tys. zł.

EBITDA YI FAN wynosi 157 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 330 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 157 000 zł w 2024 roku.
• 135 422 zł w 2023 roku.
• 141 444 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 101 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 157 000 zł w 2024 roku.
• 135 422 zł w 2023 roku.
• 141 444 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji YI FAN wynosi 2 214 156 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 296 046 zł a 5 051 214 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 971 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 214 156 zł w 2024 roku.
• 2 215 315 zł w 2023 roku.
• 2 187 493 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19826

1276357.7

4195600.97

42008.8

1259106.72

4085820.63

166500

1487166.67

4697500

201000

1507666.67

4195000

240000

1708000

4710000

96535.51

2187492.5

5910378.58

188961.17

2215315.11

5750313.97

296046.17

2214156.45

5051213.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji YI FAN wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji YI FAN wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

YI FAN charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla YI FAN wynosi 68 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 138 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 138 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 138 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 367 321 zł.

Koszty operacyjne YI FAN wyniosły 1 863 485 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 847 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 367 321 zł w 2024 roku
• 299 718 zł w 2023 roku
• 283 210 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów YI FAN wyniosła 1 523 132 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 523 132 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 523 132 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 394 728 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 128 404 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 523 132 zł w 2024 roku.
• 1 051 948 zł w 2023 roku.
• 520 354 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1439231.88

1730576.09

2276000

2601000

2851000

520354.1

1051948.23

1523132.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.02

0

0.01

0.08

0.01

0.02

0.18

0.03

0.02

0.17

0.03

0.25

1

0.06

0.05

0.12

0.49

0.06

0.05

0.09

0.36

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania YI FAN wyniosły 1 128 404 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 523 132 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 128 404 zł w 2024 roku
• 800 000 zł w 2023 roku
• 391 640 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1439231.88

1239764.72

0.86

1730576.09

1526908.05

0.88

2276000

2054000

0.9

2601000

2333000

0.9

2851000

2531000

0.89

520354.1

391640.09

0.75

1051948.23

800000

0.76

1523132.05

1128403.82

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja YI FAN wykazała przychody na poziomie 2 020 485 zł.

Organizacja zarobiła 157 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 220 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 780 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1216 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 220 zł w 2024 roku
• 12 188 zł w 2023 roku
• 12 730 zł w 2022 roku

Wartość

5709

400

2000

1000

6000

12730

12188

14220

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja YI FAN wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59936

0.69621

0.80398

0.66112

0.35436

0.35306

0.34786

0.38041

0.81356

0.59922

0.71462

0.82992

0.6906

0.35357

0.3545

0.35264

0.38945

0.64313

0.64327

0.73388

0.86799

0.69461

0.39244

0.4753

0.44936

0.70787

0.73427

0.73386

0.87113

0.70558

0.51984

0.51995

0.56053

0.69008

0.71893

0.72736

0.86568

0.71475

0.49644

0.49758

0.5103

0.77314

0.79127

0.73679

0.60846

0.6381

0.57631

0.5907

0.81818

0.88848

0.80281

0.79212

0.71295

0.70061

0.66543

0.6164

0.62606

0.70326

0.75545

0.80216

0.76187

0.64341

0.71062

0.67358

0.70141

0.7073

0.65254

0.70531

0.77923

Powiązania

WANG PUJUN - wspólnik

WANG PUJUN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2008

27.07.2011

Gan Xiaojing

Osoba

wspólnik

27.07.2011

31.01.2014

Gan Xiaojing

Osoba

wspólnik

27.07.2011

W*** P****

Osoba

wspólnik

30.04.2008

27.07.2011

Wang Pujun

Osoba

wspólnik

27.07.2011

31.01.2014

Wang Yifan

Osoba

wspólnik

31.01.2014

Wang Puyue

Osoba

reprezentacja

30.04.2008

31.01.2014

Gan Xiaojing

Osoba

reprezentacja

30.04.2008

Wang Pujun

Osoba

reprezentacja

30.04.2008

10.07.2015

Wang Yifan

Osoba

reprezentacja

31.01.2014

Wang Puyue

Osoba

Udziałowcy

W*** P**** posiada 240 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

W*** P**** posiada 60 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.01.2014 jest Wang Puyue kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.07.2011 do 31.01.2014 był Gan Xiaojing kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 30.04.2008 do 27.07.2011 najwięcej udziałów posiadał Gan Xiaojing. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do YI FAN

	Organizacja	Numer KRS
1	MIN JIE SP. Z O.O.	0000696401
2	BPLM SP. Z O.O.	0000879796
3	GAVA SP. Z O.O.	0000632587
4	LILIA SP. Z O.O.	0000430669
5	SPÓŁDZIELNIA PRACY HANDLOWO - PRODUKCYJNA W GŁOGOWIE	0000111077
6	SPÓŁDZIELNIA PRACY HANDLOWO-PRODUKCYJNA "JEDNOŚĆ"	0000118041
7	FOX FOREST AGRICULTURE SP. Z O.O.	0000859767
8	SANLY SP. Z O.O.	0000699761
9	"ROLMET" SP. J. PIOTR KURKOWSKI I SPÓŁKA	0000107279
10	BAI AN JU SP. Z O.O.	0000721699
11	KĘDZIORA SP. Z O.O.	0000212305
12	LAKATE SP. Z O.O.	0000548176
13	KLMS GAMA SP. Z O.O.	0000908913
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"ŻARKI	0000132292
15	P PROFI-ENX SP. Z O.O.	0000878075
16	AZJA STYL SP. Z O.O.	0000655893
17	FENIKS SP. Z O.O.	0000186225
18	RONIC POLSKA SP. Z O.O.	0000486020
19	NASZA ERA SP. Z O.O.	0000396725
20	FABRYKA WNĘTRZ GOSIA&KASIA SP. Z O.O.	0000889333
21	GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000399821
22	CK BICYCLES SP. Z O.O.	0000926653
23	WXW SP. Z O.O.	0000816942
24	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KOLEJKI ŚREDZKIEJ "BANA"	0000293468
25	RUNTOO SP. Z O.O.	0000871896
26	E G K SP. Z O.O.	0000487061
27	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH "AGROLA" W MOGILNIE	0000203510
28	METALPOL KIELCE SP. Z O.O.	0000880993
29	SPÓŁDZIELNIA PRACY "KŁOS" W BRZESKU	0000170206
30	JDT SP. Z O.O.	0000664651

YI FAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000305167 NIP 1231148625 REGON 141406017

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do YI FAN

YI FAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000305167 NIP
1231148625 REGON
141406017