SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Szeroka oferta rozpuszczalników i substancji chemicznych.
Współpraca z lokalnymi i zagranicznymi firmami.
Dbałość o jakość i profesjonalizm w obsłudze klientów.
Ciągłe podnoszenie standardów usług.
ADOX Sp. z o.o. to firma zajmująca się handlem surowcami i odczynnikami chemicznymi, obsługująca różne gałęzie przemysłu. Specjalizuje się w dostarczaniu szerokiej gamy substancji chemicznych, w tym rozpuszczalników, zarówno w płynie, jak i w proszku. W ofercie firmy można znaleźć takie produkty jak aceton techniczny, alkohol izopropylowy, benzen, kwas mrówkowy, a także różnorodne sole i kwasy. ADOX wyróżnia się dbałością o jakość swoich produktów oraz profesjonalizmem, co zapewnia ich wysoką konkurencyjność na rynku. Wszystkie działania firmy skupiają się na zaspokajaniu potrzeb oraz oczekiwań klientów, co widać w jej polityce jakości. ADOX współpracuje z lokalnymi i zagranicznymi firmami, co dodatkowo poszerza ich zasięg działalności oraz możliwości dostawcze. Obiekt ma na celu ciągłe podnoszenie standardów usług, co potwierdza ich wzrastającą renomę w branży chemicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adox osiągnęła 1 506 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 501 649 zł. Pozostałe przychody to 4597 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 374 849 zł.
Zysk netto wyniósł 126 800 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 127 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 506 246 zł w 2024 roku.
• 1 540 342 zł w 2023 roku.
• 2 161 570 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 800 zł w 2024 roku.
• 17 619 zł w 2023 roku.
• 111 088 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adox wynosi 2 395 636 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
884 271 zł a 4 716 112 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 280 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 395 636 zł w 2024 roku.
• 1 886 543 zł w 2023 roku.
• 2 661 355 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adox wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adox wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adox charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adox wynosi 132 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 406 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 406 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 125 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 406 tys. zł w 2024 roku.
• 360 tys. zł w 2023 roku.
• 353 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 774
zł.
Koszty operacyjne Adox wyniosły 1 360 756
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1703 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 774 zł w 2024 roku
• 15 343 zł w 2023 roku
• 13 801 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adox wyniosła 2 323 058 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 303 891 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 323 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 179 028 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 144 030 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 282 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 323 058 zł w 2024 roku.
• 2 163 819 zł w 2023 roku.
• 1 513 065 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adox wyniosły 1 144 030 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 323 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 144 030 zł w 2024 roku
• 1 111 591 zł w 2023 roku
• 478 457 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adox wykazała przychody na poziomie 1 506 246 zł.
Organizacja zarobiła 140 365 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 565 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1938 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 565 zł w 2024 roku
• 3159 zł w 2023 roku
• 11 930 zł w 2022 roku