ADANTO SOFTWARE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000607226

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

6,3 mln

zysk

-150 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. ŻURAWIA, 71

Kod pocztowy

15-540

Rejestracja

2016-03-10

Rozpoczęcie działalności

2016-03-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adanto Software osiągnęła 6 284 008 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 169 145 zł. Pozostałe przychody to 114 863 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 319 008 zł.

Strata netto wyniosła 149 863 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 500 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 284 008 zł w 2024 roku.
• 9 379 228 zł w 2023 roku.
• 7 166 047 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -103 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -149 863 zł w 2024 roku.
• 27 380 zł w 2023 roku.
• 500 209 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2779272.23

574951.17

2506044.66

751205.35

2373646.18

539588.69

2457157.44

309672.85

4524554.51

630481.01

7166047.09

500209.1

9379227.95

27380.1

6284008.27

-149863.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adanto Software wynosi -146 tys. zł.

EBITDA Adanto Software wynosi -144 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 118 071 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -146 183 zł w 2024 roku.
• 93 265 zł w 2023 roku.
• 471 699 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 118 385 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -144 206 zł w 2024 roku.
• 93 265 zł w 2023 roku.
• 478 699 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

680311.65

684487.02

734185.04

738360.41

526321.16

530348.02

294715.72

294914.48

630458.41

471699.36

478699.36

93265.44

-146183.3

-144206

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adanto Software wynosi 4 559 317 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 710 021 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 829 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 559 317 zł w 2024 roku.
• 6 844 580 zł w 2023 roku.
• 7 277 407 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

225862.13

4378514.97

8049316.38

680560.07

5356077.91

10516874.9

977618.53

4718404.07

7554241.66

309543.16

3186339.52

6142893.6

581806.92

6120100.63

11311386.27

499205.69

7277406.82

17915117.73

273801

6844579.8

23448069.88

0

4559317.27

15710020.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adanto Software wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290996

0.0291054

0.0291111

0.0291049

0.0290411

0.0289643

0.0288935

0.028979

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adanto Software wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0007121

0.0006284

0.0003307

0.0004906

0.0003893

0.0003034

0.0007429

0.0041725

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adanto Software charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adanto Software wynosi 109 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 247 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 247 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 171 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 247 tys. zł w 2024 roku.
• 367 tys. zł w 2023 roku.
• 274 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

100

85580.78

114990.23

100

125034.93

316115.73

71209.39

177879.97

456152.41

44207.36

82951.29

144453.47

94568.76

159476.72

269059.9

70754.9

170995.91

274113.16

5476.02

170186.86

366635.28

0

108573.42

246765.8

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adanto Software wyniosły 6 315 328 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

13475

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adanto Software wyniosła 1 264 007 zł.

a

ktywa trwałe to 9323 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 254 684 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 264 007 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 493 305 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 770 703 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 264 007 zł w 2024 roku.
• 1 155 281 zł w 2023 roku.
• 990 833 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

469508.54

1166600.09

1496095.04

744910.09

1183586.9

990832.86

1155280.62

1264007.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16431.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.22

1149.9

0.25

0.21

0.64

1502.41

0.3

0.36

0.41

0.23

0.42

0.75

0.13

0.53

0.81

0.14

0.5

0.75

0.07

0.02

0.04

0.01

0

-0.12

-0.3

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adanto Software wyniosły 770 703 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 264 007 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 770 703 zł w 2024 roku
• 512 293 zł w 2023 roku
• 325 225 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

469508.54

168359.03

0.36

1166600.09

259186.66

0.22

1496095.04

192603.67

0.13

744910.09

332185.88

0.45

1183586.9

407844.34

0.34

990832.86

325225.27

0.33

1155280.62

512292.93

0.44

1264007.12

770702.56

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adanto Software wykazała przychody na poziomie 6 284 008 zł.

Organizacja zarobiła -149 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -149 863 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2903 zł w 2023 roku
• 48 722 zł w 2022 roku

Wartość

0

40808

48722

2903

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja Adanto Software wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95605

0.86007

0.72108

0.4164

0.84535

0.85139

0.98616

0.99892

0.95846

0.84851

0.83

0.32124

0.88722

0.88046

0.93455

0.99912

0.93971

0.84433

0.84779

0.25603

0.7952

0.79149

0.84704

0.66694

0.90576

0.84583

0.76746

0.51749

0.69838

0.69746

0.86321

0.79637

0

0.93161

0.88581

0.80323

0.45321

0.71968

0.69991

0.91418

0.82318

0.89692

0.92105

0.90572

0.77723

0.45942

0.59949

0.56655

0.89197

0.80421

0.90408

0.65099

0.92066

0.7828

0.5523

0.32798

0.3481

0.5

0.40167

0.64661

0.06968

0.86993

0.75059

0.67053

0.30909

0.28929

0.2137

0.12562

0

Powiązania

ADANTO SOFTWARE - wspólnik, reprezentacja

K PIETRUSKA IDA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2016

Adanto Software

Organizacja

wspólnik

10.03.2016

K Pietruska Ida

Kwiecień 1933

Osoba

reprezentacja

10.03.2016

Adanto Software

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ADANTO SOFTWARE

	Organizacja	Numer KRS
1	HESTON CONSULTING SP. Z O.O.	0000437729
2	MOJSIUK SP. Z O.O.	0000415900
3	SANDS PARTNERS SP. Z O.O.	0000781857
4	KONTOMATIK SP. Z O.O.	0000338706
5	ENGENIOUS CONSULTING SP. Z O.O.	0000877780
6	WEBEYE POLSKA SP. Z O.O.	0000317943
7	TECO ENERGY SP. Z O.O.	0000684670
8	NETMOVE SP. Z O.O.	0000507072
9	INSTREAMLY P.S.A.	0000953481
10	WIZUALIZACJA SP. Z O.O.	0000175520
11	LPE SP. Z O.O.	0000473700
12	M4M GROUP SP. Z O.O.	0000631571
13	GO ERP SP. Z O.O.	0000662805
14	GROWNOW SP. Z O.O.	0000897332
15	CRAWLINSKI SP. Z O.O.	0000697568
16	INHIRE SP. Z O.O.	0000653308
17	SYMBIOZA.IT SP. Z O.O.	0000900944
18	ANSYS POLAND SP. Z O.O.	0000753937
19	PROSPEO SP. Z O.O.	0000591517
20	DACOM SP. Z O.O.	0000679764
21	AŻ SP. Z O.O.	0000858823
22	SUN GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000756944
23	SWISS KRONO GLOBAL SERVICES SP. Z O.O.	0001015476
24	ISPERIA SP. Z O.O.	0000663824
25	"ALEPH POLSKA" SPÓŁKA Z O.O.	0000003808
26	SOFTEX DATA S.A.	0000272978
27	RUNGU SYSTEMS SP. Z O.O.	0000823657
28	VOBACOM SP. Z O.O.	0000250615
29	4IT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000521405
30	SINDBAD IT SP. Z O.O.	0000084204

ADANTO SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000607226 NIP 9662102879 REGON 363940130

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADANTO SOFTWARE

ADANTO SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000607226 NIP
9662102879 REGON
363940130