3DI ZARZĄDZANIE INFORMACJA SP. Z O.O. | KRS: 0000602925

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

4,5 mln

zysk

191 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ZDUŃSKA, 18

Kod pocztowy

30-304

Rejestracja

2016-02-19

Rozpoczęcie działalności

2016-02-19

Kapitał zakładowy

285000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, TYM PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z tłumaczeniami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3DI Zarządzanie Informacja osiągnęła 4 459 502 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 459 502 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 268 786 zł.

Zysk netto wyniósł 190 716 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 441 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 459 502 zł w 2024 roku.
• 6 149 509 zł w 2023 roku.
• 2 734 335 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 99 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 716 zł w 2024 roku.
• 352 718 zł w 2023 roku.
• 215 885 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

928188.95

-605338.49

1634198.41

-208346.68

1951057.08

272035.69

2107529.56

408133.24

2390655.85

212881.82

2734334.54

215884.54

6149508.99

352718.27

4459501.95

190715.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3DI Zarządzanie Informacja wynosi 210 tys. zł.

EBITDA 3DI Zarządzanie Informacja wynosi 242 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 102 599 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 210 271 zł w 2024 roku.
• 384 541 zł w 2023 roku.
• 247 331 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 103 439 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 242 453 zł w 2024 roku.
• 411 630 zł w 2023 roku.
• 248 151 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3DI Zarządzanie Informacja wynosi 4 519 306 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 783 440 zł a 11 148 755 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 487 564 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 519 306 zł w 2024 roku.
• 6 150 949 zł w 2023 roku.
• 3 062 293 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

618792.63

2320472.38

0

1089465.61

4085496.02

0

2388847.48

4877642.7

360389.83

3397942.49

5713865.36

213951.26

2659249.11

5976639.63

375864.67

3062292.52

6835836.35

640403.37

6150949.11

15373772.48

783440.36

4519305.62

11148754.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3DI Zarządzanie Informacja wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3DI Zarządzanie Informacja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 555 274 zł.

Koszty operacyjne 3DI Zarządzanie Informacja wyniosły 4 249 231 zł.

Wynagrodzenia stanowią 60% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 173 037 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 555 274 zł w 2024 roku
• 3 246 300 zł w 2023 roku
• 1 642 990 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 66% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3DI Zarządzanie Informacja wyniosła 1 140 867 zł.

a

ktywa trwałe to 131 812 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 009 055 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 140 867 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 044 587 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 280 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 140 867 zł w 2024 roku.
• 951 048 zł w 2023 roku.
• 692 956 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

177010.27

255197.58

399518.03

763304.33

573290.02

692955.85

951048.24

1140866.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.42

1.08

-0.66

-0.65

-0.82

0.27

-0.12

-0.13

0.68

-0.55

0.14

0.53

0.85

0.2

0.19

0.37

0.75

0.1

0.09

0.31

0.43

0.09

0.08

0.37

0.41

0.06

0.17

0.18

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3DI Zarządzanie Informacja wyniosły 96 280 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 140 867 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -80 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 280 zł w 2024 roku
• 97 177 zł w 2023 roku
• 191 803 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 51.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

177010.27

738312.75

4.17

255197.58

1024846.74

4.02

399518.03

897131.5

2.25

763304.33

282784.56

0.37

573290.02

288021.67

0.5

692955.85

191802.96

0.28

951048.24

97177.08

0.1

1140866.97

96279.82

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3DI Zarządzanie Informacja wykazała przychody na poziomie 4 459 502 zł.

Organizacja zarobiła 209 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 068 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 716 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2384 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 068 zł w 2024 roku
• 31 124 zł w 2023 roku
• 23 098 zł w 2021 roku

Wartość

0

1033

18183

23098

31124

19068

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja 3DI Zarządzanie Informacja wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06897

0.74324

0.73563

0.94203

0.23684

0.16667

0.02899

0.94203

0

0.04359

0.80574

0.64324

0.9582

0.26268

0.23691

0.08783

0.63451

0

0.90084

0.82029

0.6987

0.91659

0.75745

0.72241

0.94459

0.08836

0.93076

0.82599

0.77332

0.45021

0.76877

0.76866

0.90465

0.83347

0.66234

0.87231

0.83952

0.7332

0.54567

0.62747

0.64422

0.84502

0.79593

0.87322

0.85221

0.84249

0.73704

0.40673

0.59698

0.59925

0.82094

0.69192

0.85451

0.87827

0.88322

0.74952

0.26238

0.5582

0.50802

0.83969

0.68006

0.85198

0.79568

0.83865

0.73267

0.2312

0.49036

0.48652

0.68367

0.53377

0.78958

Powiązania

F STARGAŁA SZYMON - reprezentacja

3DI INFORMATION SOLUTIONS LIMITED - wspólnik

BALLARD PAUL SIMON - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2016

3di Information Solutions Limited

Organizacja

organ nadzoru

19.02.2016

26.01.2017

Mati Maan

Osoba

organ nadzoru

19.02.2016

30.05.2022

Edosa Julie

Osoba

organ nadzoru

19.02.2016

26.01.2017

Lade Bryan

Osoba

reprezentacja

19.02.2016

Ballard Paul Simon

Osoba

reprezentacja

19.02.2016

05.04.2018

K Paweł

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

12.02.2018

28.09.2021

F Michał

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

28.09.2021

F Stargała Szymon

Grudzień 1991

Osoba

Udziałowcy

3di Information Solutions Limited posiada 5700 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do 3DI ZARZĄDZANIE INFORMACJA

	Organizacja	Numer KRS
1	ENGENIOUS CONSULTING SP. Z O.O.	0000877780
2	APTEAN GLOBAL SERVICES SP. Z O.O.	0000953871
3	P-LAN SP. Z O.O. SP. K.	0000744628
4	MEKOPRINT SP. Z O.O.	0000244775
5	SALTAR GROUP SP. Z O.O.	0000985239
6	CNMM SP. Z O.O.	0001024720
7	MSERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000708029
8	OCTANE DIGITAL SP. Z O.O.	0000736916
9	MORTIMER BLUM SP. Z O.O.	0000816751
10	RAVEN IT SP. Z O.O. SP. K.	0000703377
11	TRAFFIT SP. Z O.O.	0000500186
12	ARISTA NETWORKS POLAND SP. Z O.O.	0000911984
13	INNOVATION SOFTWARE SP. Z O.O.	0000584150
14	UNICOMP-WZA SP. Z O.O.	0000035089
15	CONTMAN SP. Z O.O.	0000072169
16	PROFERIS SP. Z O.O.	0000416486
17	PRICEMIND SP. Z O.O.	0000809016
18	WIDZIALNI.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000634480
19	INNERWEB SP. Z O.O.	0000826731
20	STILLSEC TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000635369
21	MYCAR SP. Z O.O.	0000604982
22	INTEC BILLING IRELAND SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000274340
23	PUMANTA SP. Z O.O.	0000659801
24	GEOFABRYKA SP. Z O.O.	0000541267
25	DATASPACE P.S.A.	0000969744
26	INTERACTIVE SPORT SP. Z O.O.	0000677596
27	OCTACOM SP. Z O.O.	0000533302
28	INLIS SP. Z O.O.	0000730169
29	INSTREAMLY P.S.A.	0000953481
30	DIDACTIX IT SP. Z O.O.	0000783693

3DI ZARZĄDZANIE INFORMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000602925 NIP 6762501985 REGON 363778971

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3DI ZARZĄDZANIE INFORMACJA

3DI ZARZĄDZANIE INFORMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000602925 NIP
6762501985 REGON
363778971