ILIDIUM SP. Z O.O. | KRS: 0000672993

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

5,1 mln

zysk

32 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SZPAKOWO

Adres

, 62A

Kod pocztowy

19-124

Rejestracja

2017-04-12

Rozpoczęcie działalności

2017-04-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przeładunek towarów Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ilidium osiągnęła 5 045 231 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 045 231 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 013 581 zł.

Zysk netto wyniósł 31 650 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 644 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 045 231 zł w 2024 roku.
• 5 325 381 zł w 2023 roku.
• 5 648 163 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 650 zł w 2024 roku.
• -157 493 zł w 2023 roku.
• 166 725 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

536617.21

12518.87

2670302.66

41079.25

3065046.82

102374.21

3399141.85

120224.03

4572958.88

150906.59

5648162.92

166724.71

5325381.28

-157492.51

5045230.89

31649.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ilidium wynosi 35 tys. zł.

EBITDA Ilidium wynosi 102 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2670 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 325 zł w 2024 roku.
• -154 464 zł w 2023 roku.
• 191 642 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 102 253 zł w 2024 roku.
• -95 936 zł w 2023 roku.
• 249 029 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ilidium wynosi 3 851 672 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 316 496 zł a 12 613 077 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 489 030 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 851 672 zł w 2024 roku.
• 3 888 104 zł w 2023 roku.
• 4 888 310 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

20639.15

428459.44

1341543.02

51448.59

1995967.36

6675756.65

128229.25

2581090.63

7662617.05

218397.27

2965387.96

8497854.63

330925.45

3983191.06

11432397.2

455968.98

4888309.77

14120407.3

0

3888103.78

13313453.2

316495.5

3851672.22

12613077.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ilidium wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ilidium charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 554 092 zł.

Koszty operacyjne Ilidium wyniosły 5 009 906 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 79 113 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 554 092 zł w 2024 roku
• 477 590 zł w 2023 roku
• 411 617 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ilidium wyniosła 1 003 685 zł.

a

ktywa trwałe to 261 951 zł.

a

ktywa obrotowe to 741 734 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 003 685 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 482 116 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 521 569 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 003 685 zł w 2024 roku.
• 1 055 819 zł w 2023 roku.
• 1 139 291 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

278740.78

433322.59

550278.24

680403.38

984751.86

1139291.2

1055818.68

1003685.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.45

0.03

0.02

0.09

0.6

0.02

0.19

0.6

0.04

0.03

0.18

0.41

0.04

0.15

0.34

0.04

0.03

0.15

0.27

0.03

-0.15

-0.35

-0.03

0.03

0.07

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ilidium wyniosły 521 569 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 003 685 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 521 569 zł w 2024 roku
• 605 353 zł w 2023 roku
• 531 333 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

278740.78

251221.91

0.9

433322.59

364724.47

0.84

550278.24

379305.91

0.69

680403.38

389207.02

0.57

984751.86

543517.93

0.55

1139291.2

531332.56

0.47

1055818.68

605352.55

0.57

1003685.03

521569.35

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ilidium wykazała przychody na poziomie 5 045 231 zł.

Organizacja zarobiła 32 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 720 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 650 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -220 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 720 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 21 818 zł w 2022 roku

Wartość

2260

8021

10929

11740

16802

21818

0

720

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Ilidium wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80093

0.76153

0.755

0.63714

0.60454

0.60652

0.69316

0.69362

0.82935

0.86037

0.89144

0.80034

0.60059

0.567

0.52589

0.72938

0.73518

0.88725

0.90305

0.90613

0.83059

0.53055

0.58968

0.59111

0.80081

0.71783

0.91728

0.87459

0.89881

0.84195

0.48936

0.5422

0.51456

0.72812

0.60327

0.89693

0.88989

0.90682

0.86061

0.46504

0.54942

0.55386

0.7255

0.5745

0.89633

0.87607

0.90414

0.85129

0.42642

0.55359

0.5212

0.72044

0.53202

0.89794

0.04471

0.88494

0.83063

0.48823

0.34519

0.32469

0.26222

0.11299

0

0.69081

0.85188

0.78664

0.47395

0.45883

0.42448

0.5578

0.39787

0.60511

Powiązania

K KAROL - wspólnik, reprezentacja

K KAROLINA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2017

18.01.2023

K Karol

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

18.01.2023

K Karol

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

12.04.2017

18.01.2023

K Karolina

Sierpień 1991

Osoba

reprezentacja

12.04.2017

K Karol

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

12.04.2017

K Karolina

Sierpień 1991

Osoba

Udziałowcy

Kisło Karol posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2023 jest Kisło Karol kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.04.2017 do 18.01.2023:
• Kisło Karolina (50% udziałów)
• Kisło Karol (50% udziałów)

Podobne organizacje do ILIDIUM

	Organizacja	Numer KRS
1	INV SYSTEM SP. Z O.O.	0000638060
2	DUO LIMITED COMPANY SP. K.	0000744823
3	COLLERO SP. Z O.O.	0000769162
4	SUNVITA SP. Z O.O.	0000315266
5	AGTOM SP. Z O.O.	0000561845
6	POWER PAWEŁ GORCZYCA SP. J.	0000107708
7	TLCS SP. Z O.O.	0000570154
8	GRANICA PL SP. Z O.O.	0000889578
9	ISO SP. Z O.O.	0000456068
10	POLSKI24.PL SP. Z O.O.	0000686219
11	SPORTLINE SP. Z O.O. SP. K.	0000731476
12	GRIBET SP. Z O.O.	0000451710
13	TOSELL SP. Z O.O.	0000956586
14	TRADEMARKT SP. Z O.O.	0000571787
15	TRATO SP. Z O.O.	0000425885
16	CUBE ART SP. Z O.O.	0000711193
17	MAYRO SP. Z O.O.	0000806041
18	TRUCK24 SP. Z O.O.	0000668541
19	HANPLAST ENERGY SP. Z O.O.	0000276498
20	APRA SERWIS SP. Z O.O.	0000134545
21	MYSHOP SP. Z O.O.	0000387736
22	URBANIAK AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000784580
23	PSM GROUP SP. Z O.O.	0000913869
24	WAVE STAR SP. Z O.O.	0000845483
25	OLE.PL APOLA SP. K.	0000650835
26	NAPO SP. Z O.O.	0000665560
27	CONTINEO PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000507666
28	BONJOUR SP. Z O.O. SP. K.	0000850776
29	WALLTRA SP. Z O.O.	0001004734
30	RCTRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000446320

ILIDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000672993 NIP 5461393359 REGON 367048896

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ILIDIUM

ILIDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000672993 NIP
5461393359 REGON
367048896