ILIDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000672993 NIP
5461393359 REGON
367048896

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

5,1 mln

zysk

32 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SZPAKOWO

Adres

, 62A

Kod pocztowy

19-124

Rejestracja

2017-04-12

Rozpoczęcie działalności

2017-04-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Przeładunek towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ilidium osiągnęła 5 045 231 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 045 231 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 013 581 zł.

Zysk netto wyniósł 31 650 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 644 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 045 231 zł w 2024 roku.
• 5 325 381 zł w 2023 roku.
• 5 648 163 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 650 zł w 2024 roku.
• -157 493 zł w 2023 roku.
• 166 725 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ILIDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

536617.21

12518.87

2670302.66

41079.25

3065046.82

102374.21

3399141.85

120224.03

4572958.88

150906.59

5648162.92

166724.71

5325381.28

-157492.51

5045230.89

31649.55

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ilidium wynosi 3 851 672 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 316 496 zł a 12 613 077 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 489 030 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 851 672 zł w 2024 roku.
• 3 888 104 zł w 2023 roku.
• 4 888 310 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ILIDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

20639.15

428459.44

1341543.02

51448.59

1995967.36

6675756.65

128229.25

2581090.63

7662617.05

218397.27

2965387.96

8497854.63

330925.45

3983191.06

11432397.2

455968.98

4888309.77

14120407.3

3888103.78

13313453.2

316495.5

3851672.22

12613077.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ilidium wynosi 35 tys. zł.

EBITDA Ilidium wynosi 102 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2670 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 325 zł w 2024 roku.
• -154 464 zł w 2023 roku.
• 191 642 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 102 253 zł w 2024 roku.
• -95 936 zł w 2023 roku.
• 249 029 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ILIDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

16634.47

23035.44

50009.75

65097.03

114573.47

137316.31

128977.63

168762.99

170975.04

209029.55

191641.67

249028.78

-154464.29

-95935.74

35325.36

102252.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ilidium wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ilidium wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ilidium charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ilidium wynosi 90 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 202 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 202 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 125 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 202 tys. zł w 2024 roku.
• 213 tys. zł w 2023 roku.
• 226 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ILIDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2495.17

8450.92

21464.69

7501.46

37531.46

106812.11

17186.02

52339.58

122594.84

19346.64

69457.24

135840.86

25646.26

92210.72

182918.36

28746.25

124805.11

225926.52

85326.51

213014.49

5298.8

89712.59

201809.24

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 554 092 zł.

Koszty operacyjne Ilidium wyniosły 5 009 906 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 79 113 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 554 092 zł w 2024 roku
• 477 590 zł w 2023 roku
• 411 617 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ILIDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

300

77804.19

167306.71

207382.32

294238.05

411617.04

477589.99

554092.18

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ilidium wyniosła 1 003 685 zł.

ktywa trwałe to 261 951 zł.

ktywa obrotowe to 741 734 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 003 685 zł.

apitał (fundusz) własny to 482 116 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 521 569 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 003 685 zł w 2024 roku.
• 1 055 819 zł w 2023 roku.
• 1 139 291 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ILIDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

278740.78

433322.59

550278.24

680403.38

984751.86

1139291.2

1055818.68

1003685.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ILIDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.45

0.03

0.02

0.09

0.6

0.02

0.19

0.6

0.04

0.03

0.18

0.41

0.04

0.15

0.34

0.04

0.03

0.15

0.27

0.03

-0.15

-0.35

-0.03

0.03

0.07

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ilidium wyniosły 521 569 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 003 685 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 521 569 zł w 2024 roku
• 605 353 zł w 2023 roku
• 531 333 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Zadłużenie — ILIDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

278740.78

251221.91

0.9

433322.59

364724.47

0.84

550278.24

379305.91

0.69

680403.38

389207.02

0.57

984751.86

543517.93

0.55

1139291.2

531332.56

0.47

1055818.68

605352.55

0.57

1003685.03

521569.35

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ilidium wykazała przychody na poziomie 5 045 231 zł.

Organizacja zarobiła 32 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 720 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 650 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -220 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 720 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 21 818 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ILIDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2260

8021

10929

11740

16802

21818

720

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Ilidium wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — ILIDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80022

0.76268

0.75702

0.63705

0.60286

0.60428

0.69142

0.69519

0.83043

0.86098

0.89315

0.80273

0.5994

0.56657

0.52645

0.72908

0.73573

0.88872

0.90429

0.9079

0.83235

0.53075

0.5916

0.59334

0.80245

0.71917

0.91834

0.87636

0.90089

0.84386

0.48977

0.54306

0.51344

0.7279

0.60541

0.89765

0.89292

0.91035

0.86397

0.46499

0.55042

0.55528

0.72667

0.57579

0.89835

0.87996

0.90814

0.85691

0.42622

0.55497

0.52274

0.72357

0.53565

0.90128

0.04297

0.89475

0.84217

0.48499

0.3518

0.33208

0.2637

0.113

0.71276

0.86313

0.80153

0.46502

0.46296

0.42852

0.57296

0.41014

0.62795

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 122 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-122

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−3 mies. 19 dni 28-03-2024

2022

−3 mies. 22 dni 25-03-2023

2021

−3 mies. 28 dni 19-06-2022

2020

−6 mies. 24 dni 25-03-2021

2019

−6 mies. 22 dni 27-03-2020

2018

−3 mies. 19 dni 28-03-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kisło Karol - wspólnik, reprezentacja

Kisło Karolina - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ILIDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2017

18.01.2023

Kisło Karol

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

18.01.2023

Kisło Karol

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

12.04.2017

18.01.2023

Kisło Karolina

Sierpień 1991

Osoba

reprezentacja

12.04.2017

Kisło Karol

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

12.04.2017

Kisło Karolina

Sierpień 1991

Osoba

Udziałowcy

Kisło Karol posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2023 jest Kisło Karol kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.04.2017 do 18.01.2023:
• Kisło Karol (50% udziałów)
• Kisło Karolina (50% udziałów)

Reprezentacja

Kisło Karol

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Kisło Karolina

zarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do ILIDIUM

	Organizacja	Numer KRS
1	INV SYSTEM SP. Z O.O.	0000638060
2	TOSELL SP. Z O.O.	0000956586
3	INTERMARKT SP. Z O.O.	0000428014
4	POWER PAWEŁ GORCZYCA SP. J.	0000107708
5	GRANICA PL SP. Z O.O.	0000889578
6	DUO LIMITED COMPANY SP. K.	0000744823
7	COLLERO SP. Z O.O.	0000769162
8	RCTRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000446320
9	AMIQS SP. Z O.O.	0000757880
10	OLE.PL APOLA SP. K.	0000650835
11	ELEKTRONE SP. Z O.O.	0000928247
12	APRA SERWIS SP. Z O.O.	0000134545
13	TRUCK24 SP. Z O.O.	0000668541
14	ARTEMODO SP. Z O.O. SP. K.	0000827765
15	PIXELBOX SP. Z O.O.	0000595500
16	BROW HENNA POLSKA SP. Z O.O.	0000933755
17	SUNVITA SP. Z O.O.	0000315266
18	MAYRO SP. Z O.O.	0000806041
19	BONJOUR SP. Z O.O. SP. K.	0000850776
20	HANPLAST ENERGY SP. Z O.O.	0000276498
21	AGTOM SP. Z O.O.	0000561845
22	MIX MASTER SP. Z O.O.	0000856467
23	PRO-EURO SP. Z O.O.	0000326796
24	MARKOVVY SP. Z O.O.	0000449165
25	EKODETAL SP. Z O.O.	0000498234
26	TRADEMARKT SP. Z O.O.	0000571787
27	POLSKI24.PL SP. Z O.O.	0000686219
28	MDN EXPERT SP. Z O.O.	0000878027
29	SPORTLINE SP. Z O.O. SP. K.	0000731476
30	BARON BESTSELLERS SP. Z O.O.	0000872188

ILIDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000672993 NIP 5461393359 REGON 367048896

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ILIDIUM

ILIDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000672993 NIP
5461393359 REGON
367048896