Sprzedaż wideodomofonów, domofonów i systemów monitoringu
Oferowanie rozwiązań z zakresu kontroli dostępu i inteligentnych domów
Wsparcie w zakresie wycen oraz doradztwa technicznego
SECUR to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się kompleksową obsługą branży automatyki domowej oraz systemów zabezpieczeń. Specjalizuje się w sprzedaży szerokiego asortymentu produktów, takich jak wideodomofony, domofony, monitoring, kontrola dostępu, czujniki gazów, a także akcesoria do inteligentnych domów. W ofercie znajdują się rozwiązania od renomowanych producentów, takich jak Eura, Berenstein, Cyfral, El-Home, Zamel, Dahua i HikVision, co zapewnia wysoką jakość i niezawodność urządzeń. SECUR kładzie duży nacisk na obsługę klienta, oferując profesjonalne porady oraz wyceny, co czyni ją idealnym partnerem zarówno dla osób prywatnych, jak i firm prowadzących wynajem krótkoterminowy. Surowa dbałość o szczegóły oraz możliwość dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb każdego klienta stanowią o wyróżniającej pozycji SECUR na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Secur osiągnęła 4 587 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 587 990 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 455 316 zł.
Zysk netto wyniósł 132 674 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 917 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 587 990 zł w 2024 roku.
• 4 380 758 zł w 2023 roku.
• 4 123 348 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 674 zł w 2024 roku.
• 3218 zł w 2023 roku.
• 61 028 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Secur wynosi 146 tys. zł.
EBITDA Secur wynosi 146 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Secur wynosi 3 733 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
144 506 zł a 11 469 975 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 746 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 733 862 zł w 2024 roku.
• 2 980 789 zł w 2023 roku.
• 3 083 783 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Secur wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Secur wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Secur charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Secur wynosi 79 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 184 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 184 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 184 tys. zł w 2024 roku.
• 175 tys. zł w 2023 roku.
• 165 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 600
zł.
Koszty operacyjne Secur wyniosły 4 442 167
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 320 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 600 zł w 2024 roku
• 51 600 zł w 2023 roku
• 40 170 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Secur wyniosła 207 777 zł.
a
ktywa trwałe to 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 207 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 207 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 192 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 103 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 207 777 zł w 2024 roku.
• 127 513 zł w 2023 roku.
• 240 507 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Secur wyniosły 15 103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 207 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 103 zł w 2024 roku
• 64 295 zł w 2023 roku
• 119 479 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 861.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Secur wykazała przychody na poziomie 4 587 990 zł.
Organizacja zarobiła 145 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 131 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 674 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2626 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 131 zł w 2024 roku
• 603 zł w 2023 roku
• 5954 zł w 2022 roku
Organizacja Secur wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Węsławska Aneta
posiada 1092 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 23.08.2023 jest
Węsławska Aneta
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.06.2021 do 23.08.2023
była Woźniak Lucyna
kontrolująca 99% udziałów.
W okresie od 16.09.2020 do 11.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Woźniak Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.