Sześć domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej.
Domy o powierzchni 145-149 m2 w stanie deweloperskim.
Wysoka jakość materiałów budowlanych i dobra izolacja cieplna.
Atrakcyjna lokalizacja blisko centrum oraz obiektów użyteczności publicznej.
HS Inwestycje to firma deweloperska, która specjalizuje się w realizacji nowoczesnych projektów budowlanych. W swojej ofercie ma osiedle Strzałowa, zlokalizowane w spokojnej, a zarazem atrakcyjnej części Torunia. Osiedle składa się z sześciu domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, które charakteryzują się nowoczesnym designem i funkcjonalnością. Budynki są piętrowe, a ich metraż wynosi od 145 do 149 m2, co sprawia, że idealnie nadają się dla rodzin. Każdy z domów jest w stanie deweloperskim, co pozwala przyszłym właścicielom na dowolne aranżacje wnętrz. HS Inwestycje zapewnia, że nieruchomości są wykonane z wysokiej jakości materiałów, zapewniających odpowiednią izolacyjność cieplną. Dobra lokalizacja osiedla gwarantuje bliskość do centrum miasta oraz do obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola, supermarkety czy tereny rekreacyjne. To miejsce stworzono z myślą o osobach, które cenią sobie spokój z równoczesnym dostępem do miejskiej infrastruktury.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja HS Inwestycje osiągnęła 985 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 985 749 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 596 145 zł.
Zysk netto wyniósł 389 604 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 985 749 zł w 2024 roku.
• 143 042 zł w 2023 roku.
• 40 817 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 389 604 zł w 2024 roku.
• 78 221 zł w 2023 roku.
• 20 108 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HS Inwestycje wynosi 428 tys. zł.
EBITDA HS Inwestycje wynosi 447 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 428 296 zł w
2024 roku.
• 87 992 zł w
2023 roku.
• 22 034 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji HS Inwestycje wynosi 3 008 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
792 982 zł a 5 454 459 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 280 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 008 565 zł w 2024 roku.
• 909 023 zł w 2023 roku.
• 549 756 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HS Inwestycje wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
HS Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 379 148
zł.
Koszty operacyjne HS Inwestycje wyniosły 557 453
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 164 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 379 148 zł w 2024 roku
• 16 418 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HS Inwestycje wyniosła 7 792 295 zł.
a
ktywa trwałe to 6 998 375 zł.
a
ktywa obrotowe to 793 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 792 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 057 309 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 734 986 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 028 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 792 295 zł w 2024 roku.
• 6 877 568 zł w 2023 roku.
• 4 568 404 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HS Inwestycje wyniosły 6 734 986 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 792 295 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 893 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 734 986 zł w 2024 roku
• 6 209 864 zł w 2023 roku
• 3 978 920 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HS Inwestycje wykazała przychody na poziomie 985 749 zł.
Organizacja zarobiła 428 282 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 678 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 389 604 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3470 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 678 zł w 2024 roku
• 8203 zł w 2023 roku
• 1959 zł w 2022 roku
Organizacja HS Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.