Oferty noclegowe w komfortowych domkach i przyczepach campingowych.
Możliwość zabrania ze sobą zwierząt domowych.
Dostępność lekcji windsurfingu oraz fizjoterapii.
Food Port z ofertą dań kuchni międzynarodowej.
Aktywny wypoczynek w malowniczej lokalizacji nad morzem.
Sonata Development to dynamiczny ośrodek wypoczynkowy zlokalizowany w malowniczej Jastarni na Mierzei Helskiej, oferujący komfortowe noclegi w domkach i przyczepach campingowych. Obiekt kładzie duży nacisk na przyjazną atmosferę oraz komfort gości, co czyni go idealnym miejscem na wakacje zarówno dla rodzin, jak i grup przyjaciół. Sonata Camp wyróżnia się nie tylko strategią dostosowywania oferty do potrzeb odwiedzających, ale także unikatem w postaci akceptacji zwierząt, co przyciąga miłośników czworonogów. Oprócz standardowych usług noclegowych, ośrodek oferuje różnorodne atrakcje, takie jak lekcje windsurfingu, fizjoterapię, a także dostęp do Food Portu, w którym serwowane są dania z różnych kuchni świata. Osoby odwiedzające mogą korzystać z dodatkowych zniżek na usługi, przez co ofertę wzbogacają ekskluzywne zabiegi zdrowotne i relaksacyjne. Wspaniała lokalizacja obiektu w pobliżu portu w Jastarni oraz jego szeroka gama aktywności sprawiają, że Sonata Camp jest idealnym miejscem dla osób pragnących spędzić urlop w aktywny i relaksujący sposób.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sonata Development osiągnęła 1 082 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 082 312 zł. Pozostałe przychody to 127 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 179 819 zł.
Strata netto wyniosła 97 507 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 082 440 zł w 2024 roku.
• 926 664 zł w 2023 roku.
• 807 757 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -97 507 zł w 2024 roku.
• -25 567 zł w 2023 roku.
• -241 845 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sonata Development wynosi -97 tys. zł.
EBITDA Sonata Development wynosi -2 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -96 606 zł w
2024 roku.
• -25 541 zł w
2023 roku.
• -241 996 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1638 zł w
2024 roku.
• 31 544 zł w
2023 roku.
• -177 109 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sonata Development wynosi 3 265 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 567 224 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 96 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 265 481 zł w 2024 roku.
• 3 234 761 zł w 2023 roku.
• 3 174 665 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sonata Development wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sonata Development wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2024 roku.
• 0,78% w 2023 roku.
• 1,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sonata Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sonata Development wynosi 132 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 678 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 678 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 163 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 678 tys. zł w 2024 roku.
• 698 tys. zł w 2023 roku.
• 703 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 680
zł.
Koszty operacyjne Sonata Development wyniosły 1 178 919
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 680 zł w 2024 roku
• 107 413 zł w 2023 roku
• 106 175 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sonata Development wyniosła 8 391 151 zł.
a
ktywa trwałe to 3 192 412 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 198 740 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 391 151 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 391 806 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 999 345 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 391 151 zł w 2024 roku.
• 7 920 929 zł w 2023 roku.
• 7 540 731 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sonata Development wyniosły 4 999 345 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 391 151 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 999 345 zł w 2024 roku
• 4 431 616 zł w 2023 roku
• 4 025 851 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sonata Development wykazała przychody na poziomie 1 082 440 zł.
Organizacja zarobiła -97 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -97 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sonata Development wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chrabąszcz Jan
posiada 37928 udziałów,
które stanowią 47.9% firmy.
Chrabąszcz Zofia
posiada 37928 udziałów,
które stanowią 47.9% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Chrabąszcz Zofia (48% udziałów)
• Chrabąszcz Jan (48% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.04.2021 do 18.04.2023:
• Chrabąszcz Zofia (50% udziałów)
• Chrabąszcz Jan (50% udziałów)