Specjalizacja w różnorodnych technologiach programowania
Długoterminowe partnerstwo i wsparcie klientów
Applover jest agencją cyfrową z siedzibą we Wrocławiu, znaną jako "miasto stu mostów". Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług IT, oferując wsparcie zarówno dla startupów, jak i dla większych przedsiębiorstw, które pragną rozwinąć swoje projekty technologiczne. Zespół Applover składa się z ponad 100 doświadczonych programistów, którzy zrealizowali ponad 200 projektów w ciągu pięciu lat działalności. Organizacja stawia na indywidualne podejście do klienta oraz elastyczność, co pozwala na dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb biznesowych. Applover z powodzeniem przeprowadza warsztaty technologiczne, które mają na celu przybliżenie klientom różnorodnych rozwiązań oraz określenie optymalnej strategii rozwoju ich produktów. Celem firmy jest nie tylko realizacja projektów, ale również zapewnienie długoterminowego wsparcia oraz partnerstwa z klientami. Applover zdobyło uznanie w branży dzięki profesjonalizmowi, dbałości o szczegóły oraz silnej komunikacji z klientami, co skutkuje pozytywnymi rekomendacjami od zadowolonych partnerów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Momentum osiągnęła 20 801 927 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 791 820 zł. Pozostałe przychody to 10 107 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 469 390 zł.
Strata netto wyniosła 1 677 570 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 852 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 801 927 zł w 2024 roku.
• 24 237 302 zł w 2023 roku.
• 24 939 358 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -228 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 677 570 zł w 2024 roku.
• 261 444 zł w 2023 roku.
• 2 244 084 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Momentum wynosi -1,56 mln zł.
EBITDA Momentum wynosi -1,06 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
212 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 555 412 zł w
2024 roku.
• 766 220 zł w
2023 roku.
• 2 850 616 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
143 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 061 642 zł w
2024 roku.
• 912 810 zł w
2023 roku.
• 3 003 625 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Momentum wynosi 15 723 661 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 52 004 818 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 166 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 723 661 zł w 2024 roku.
• 20 070 017 zł w 2023 roku.
• 27 933 749 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Momentum wynosi 4,21%. To oznacza, że firma ma szansę 4,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,574% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,21% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Momentum charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 896 579
zł.
Koszty operacyjne Momentum wyniosły 22 347 232
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
609 839 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 896 579 zł w 2024 roku
• 5 849 105 zł w 2023 roku
• 5 018 814 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Momentum wyniosła 7 832 047 zł.
a
ktywa trwałe to 2 644 695 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 187 302 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 50 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 832 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 474 279 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 357 768 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 097 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 832 047 zł w 2024 roku.
• 9 017 981 zł w 2023 roku.
• 7 748 560 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -68%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Momentum wyniosły 5 357 768 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 832 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 730 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 357 768 zł w 2024 roku
• 5 196 597 zł w 2023 roku
• 4 640 328 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Momentum wykazała przychody na poziomie 20 801 927 zł.
Organizacja zarobiła -1 677 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 677 570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 167 450 zł w 2023 roku
• 580 961 zł w 2022 roku