Tworzenie dostosowanego oprogramowania dla różnych branż
Oferowanie pełnego wsparcia od rozwinięcia pomysłu do skalowania produktu
Zapewnienie zespołów ekspertów dostosowanych do potrzeb klientów
Usługi audytu technologicznego i konsultingowego
Specializacja w obszarach zdrowia, transportu oraz energii odnawialnej
Techstack jest firmą zajmującą się tworzeniem oprogramowania, która wyróżnia się unikalną kulturą technologiczną oraz podejściem zorientowanym na produkt, które zostają połączone, aby osiągnąć cele partnerów. Specjalizuje się w dostosowanym tworzeniu oprogramowania i transformacji cyfrowej, oferując kompleksowe usługi, które obejmują wszystkie etapy rozwoju - od pomysłu do realizacji. Dzięki zespołowi składającemu się z ponad 170 specjalistów w dziedzinie inżynierii, projektowania i zarządzania produktami, firma sukcesywnie świadczy usługi dla klientów z USA, Kanady i Europy przez ponad 10 lat. Techstack zbudowała długoterminowe relacje biznesowe z ponad 20 partnerami, co potwierdza jej uznanie na rynku. Działa w kluczowych branżach, takich jak opieka zdrowotna, transport i logistyka oraz odnawialne źródła energii, dostosowując swoje rozwiązania do specyficznych potrzeb i wyzwań w każdej z tych dziedzin. Dodatkowo firma stawia na elastyczne zespoły, które są w stanie szybko dostosować się do zmieniających się wymagań, a także oferuje dodatnie usługi audytu technologicznego oraz kompleksowe usługi konsultingowe, co czyni ją pełnoprawnym partnerem technologicznym dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Techstack osiągnęła 19 747 784 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 747 784 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 865 206 zł.
Zysk netto wyniósł 2 882 577 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 582 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 747 784 zł w 2024 roku.
• 13 073 625 zł w 2023 roku.
• 4 191 628 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 960 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 882 577 zł w 2024 roku.
• 2 508 112 zł w 2023 roku.
• 1 248 499 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techstack wynosi 3,98 mln zł.
EBITDA Techstack wynosi 3,98 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techstack wynosi 29 545 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 849 573 zł a 49 369 459 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 848 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 545 071 zł w 2024 roku.
• 21 436 349 zł w 2023 roku.
• 8 769 788 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techstack wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Techstack charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 195 634
zł.
Koszty operacyjne Techstack wyniosły 15 771 305
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 211 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 195 634 zł w 2024 roku
• 12 788 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techstack wyniosła 7 876 094 zł.
a
ktywa trwałe to 247 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 628 105 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 876 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 466 097 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 409 997 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 625 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 876 094 zł w 2024 roku.
• 5 699 592 zł w 2023 roku.
• 1 860 908 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techstack wyniosły 1 409 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 876 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 469 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 409 997 zł w 2024 roku
• 2 115 390 zł w 2023 roku
• 552 409 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techstack wykazała przychody na poziomie 19 747 784 zł.
Organizacja zarobiła 3 610 726 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 728 149 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 882 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 242 716 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 728 149 zł w 2024 roku
• 588 323 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku