Realizacja indywidualnych projektów oraz specjalnych zamówień.
Wynajem wysoko wykwalifikowanych pracowników do prac montażowych.
Dbałość o jakość wykonania oraz elastyczność w realizacji zmian.
Pełna organizacja transportu i zakwaterowania dla zespołów.
Technova to firma świadcząca profesjonalne usługi montażowe w obszarze okien, drzwi oraz fasad. Specjalizuje się w instalacji elementów w aluminium oraz w realizacji indywidualnych zamówień, które są dostosowywane do specyfikacji klientów. Zespół Technova, składający się z 30 wysoko wykwalifikowanych pracowników, zapewnia pełne wsparcie na każdym etapie współpracy, od doradztwa po finalizację projektu. W ramach swoich usług, firma oferuje montaż okien, masywy szklane, a także budowę oranżerii, dbając przy tym o zachowanie budowlanych standardów technicznych. Technova wyróżnia się dbałością o jakość wykonania, a także elastycznością w reagowaniu na zmiany w projektach. W ofercie znajduje się także wynajem wyspecjalizowanych pracowników do produkcji, co zapewnia nie tylko wykwalifikowaną kadrę, ale też organizację transportu i zakwaterowania dla zespołów montażowych. Jako lider branży, Technova stawia sobie za cel osiąganie wysokiego zadowolenia klientów dzięki korzystnemu stosunkowi ceny do jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Technova Servis osiągnęła 6 966 912 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 966 912 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 396 231 zł.
Zysk netto wyniósł 3 570 681 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 393 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 966 912 zł w 2023 roku.
• 4 446 028 zł w 2022 roku.
• 3 848 541 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 714 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 570 681 zł w 2023 roku.
• 1 250 405 zł w 2022 roku.
• 1 292 955 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Technova Servis wynosi 4,1 mln zł.
EBITDA Technova Servis wynosi 4,15 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technova Servis wynosi 23 723 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 796 089 zł a 49 989 537 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 744 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 723 421 zł w 2023 roku.
• 10 083 717 zł w 2022 roku.
• 8 917 786 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Technova Servis wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technova Servis wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Technova Servis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Technova Servis wynosi 873 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 209 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,14 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 209 tys. zł a 2,14 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
175 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 873 tys. zł w 2023 roku.
• 384 tys. zł w 2022 roku.
• 258 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 209 tys. zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.
• 115 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,14 mln zł w 2023 roku.
• 960 tys. zł w 2022 roku.
• 487 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 753 523
zł.
Koszty operacyjne Technova Servis wyniosły 2 866 935
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 705 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 753 523 zł w 2023 roku
• 626 874 zł w 2022 roku
• 369 962 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technova Servis wyniosła 8 371 230 zł.
a
ktywa trwałe to 272 444 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 098 786 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 371 230 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 394 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 976 445 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 674 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 371 230 zł w 2023 roku.
• 4 395 051 zł w 2022 roku.
• 2 854 130 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technova Servis wyniosły 1 976 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 371 230 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 395 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 976 445 zł w 2023 roku
• 1 570 948 zł w 2022 roku
• 1 280 431 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technova Servis wykazała przychody na poziomie 6 966 912 zł.
Organizacja zarobiła 3 978 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 407 442 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 570 681 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 488 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 407 442 zł w 2023 roku
• 139 636 zł w 2022 roku
• 116 282 zł w 2021 roku
Organizacja Technova Servis wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kłak Sławomir
posiada 91 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 04.11.2021 jest
Kłak Sławomir
kontrolujący 91% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.05.2019 do 04.11.2021:
• Kłak Sławomir (50% udziałów)
• Błaszczyk Nina (50% udziałów)