GRUPA TECHNICZNA 24 SP. Z O.O. | KRS: 0000598003

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

5,6 mln

zysk

766 tys.

wartość firmy

11,4 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. WOLSKA, 11

Kod pocztowy

20-411

Rejestracja

2016-01-21

Rozpoczęcie działalności

2016-01-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja maszyn Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Techniczna 24 osiągnęła 5 591 399 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 502 051 zł. Pozostałe przychody to 89 348 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 735 795 zł.

Zysk netto wyniósł 766 256 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 449 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 591 399 zł w 2024 roku.
• 9 846 974 zł w 2023 roku.
• 11 441 605 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 766 256 zł w 2024 roku.
• 1 459 944 zł w 2023 roku.
• 978 590 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2441627.68

561470.12

3776485.2

627189.19

2630227.48

784001.63

3495026.1

648415.85

3597498.15

407954.61

11441605.32

978589.64

9846974.05

1459943.52

5591398.8

766255.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Techniczna 24 wynosi 861 tys. zł.

EBITDA Grupa Techniczna 24 wynosi 888 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 861 319 zł w 2024 roku.
• 1 749 533 zł w 2023 roku.
• 1 039 705 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 606 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 887 850 zł w 2024 roku.
• 1 775 917 zł w 2023 roku.
• 1 066 089 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Techniczna 24 wynosi 11 378 399 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 585 776 zł a 24 457 472 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 013 226 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 378 399 zł w 2024 roku.
• 16 415 508 zł w 2023 roku.
• 14 538 891 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

412182.52

4285814.78

7860581.68

882574.41

5908987.97

9441213

1470575.63

6360067.14

10976022.82

1956887.52

6880568.32

10436733.44

2262853.48

6293004.02

12068551.88

2996795.71

14538891.15

28604013.3

4011084.1

16415507.54

24617435.13

4585776

11378398.68

24457472

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Techniczna 24 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Techniczna 24 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Techniczna 24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Techniczna 24 wynosi 672 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 129 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,14 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 129 tys. zł a 2,14 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 81 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 672 tys. zł w 2024 roku.
• 695 tys. zł w 2023 roku.
• 555 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 262 tys. zł w 2023 roku.
• 156 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,14 mln zł w 2024 roku.
• 1,86 mln zł w 2023 roku.
• 1,38 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 130 330 zł.

Koszty operacyjne Grupa Techniczna 24 wyniosły 4 640 732 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -44 144 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 130 330 zł w 2024 roku
• 127 942 zł w 2023 roku
• 218 451 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Techniczna 24 wyniosła 6 663 907 zł.

a

ktywa trwałe to 8210 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 655 698 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 663 907 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 114 368 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 549 539 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 860 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 663 907 zł w 2024 roku.
• 6 266 113 zł w 2023 roku.
• 4 693 602 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

638082.21

1481799.18

2033522.34

2812716.1

3074881.85

4693602.11

6266113.39

6663907.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.88

1.02

0.28

0.23

0.42

0.53

0.21

0.17

0.39

0.4

0.32

0.3

0.23

0.25

0.2

0.19

0.13

0.14

0.12

0.11

0.21

0.24

0.09

0.23

0.27

0.18

0.15

0.12

0.13

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Techniczna 24 wyniosły 549 539 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 663 907 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 549 539 zł w 2024 roku
• 918 001 zł w 2023 roku
• 697 875 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

638082.21

88505.52

0.14

1481799.18

305033.3

0.21

2033522.34

72754.83

0.04

2812716.1

203532.74

0.07

3074881.85

57743.88

0.02

4693602.11

697874.5

0.15

6266113.39

918001.26

0.15

6663907.36

549539.36

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Techniczna 24 wykazała przychody na poziomie 5 591 399 zł.

Organizacja zarobiła 950 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 184 411 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 766 256 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7641 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 184 411 zł w 2024 roku
• 345 428 zł w 2023 roku
• 96 804 zł w 2022 roku

Wartość

130921

151459

76561

83969

40393

96804

345428

184411

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Techniczna 24 wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90588

0.73251

0.61961

0.23767

0.87701

0.90449

0.97321

0.89686

0.91228

0.89825

0.78148

0.74737

0.27344

0.80095

0.82653

0.89147

0.75

0.90873

0.9094

0.7446

0.79195

0.1673

0.83721

0.85714

0.83146

0.66031

0.88462

0.88079

0.76325

0.82119

0.2119

0.72321

0.75

0.71429

0.56777

0.89474

0.84194

0.7474

0.82258

0.14964

0.61607

0.64953

0.62989

0.46154

0.8315

0.90854

0.87702

0.85976

0.28873

0.61441

0.57848

0.71626

0.58803

0.84965

0.9052

0.85531

0.89297

0.29352

0.71667

0.74779

0.7047

0.55137

0.91809

0.85502

0.72332

0.88104

0.21705

0.72685

0.71569

0.61832

0.46304

0.85897

Powiązania

S OLEKSII - prokurent

UAB „BALTIJOS BŪSTO PRIEŽIŪRA“ - wspólnik

ŠIMAITIS DALIUS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.04.2017

26.04.2022

Deleterma

Organizacja

wspólnik

21.01.2016

28.04.2017

Deleterma

Organizacja

wspólnik

26.04.2022

Uab „baltijos Būsto Priežiūra“

Organizacja

prokurent

30.11.2023

S Oleksii

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

21.01.2016

28.04.2017

P Jarosław

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

28.04.2017

30.11.2023

R Tomas

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

30.11.2023

Šimaitis Dalius

Osoba

Udziałowcy

Uab „baltijos Būsto Priežiūra“ posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.04.2022 jest Uab „baltijos Būsto Priežiūra“ kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.04.2017 do 26.04.2022 była Deleterma kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 21.01.2016 do 28.04.2017 najwięcej udziałów posiadała Deleterma . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do GRUPA TECHNICZNA 24

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE "REAL" SP. Z O.O.	0000182841
2	LIGRA SP. Z O.O.	0000520538
3	ENERGOREM GORZÓW SP. Z O.O.	0000180907
4	ENERGOELTECH SP. Z O.O.	0000655547
5	N.N. POLIST SP. Z O.O.	0000850636
6	ALIOTH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000627613
7	MONTREM SERVIS SP. Z O.O.	0000476949
8	KEG EXCHANGE GROUP SP. Z O.O.	0000531325
9	TEDSPAW SP. Z O.O.	0000155986
10	SOBCHEM SP. Z O.O.	0000873267
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ENERGOREM"	0000127442
12	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH "ECOMEX"	0000346085
13	CORTEC SP. Z O.O.	0000537346
14	ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL SP. K.	0000972050
15	LEUCO POLSKA SP. Z O.O.	0000187489
16	MATMONT SP. Z O.O. SP. K.	0000831837
17	CENTRUM INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000371724
18	NET MARINE SP. Z O.O.	0000672611
19	FERROX SP. Z O.O.	0000032367
20	AP&T POLSKA SP. Z O.O.	0000279700
21	KODUAL SP. Z O.O.	0000616930
22	MKR GROUP SP. Z O.O.	0000403959
23	KAS - BOKS SP. Z O.O.	0000110120
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "EL-REM" SP. Z O.O.	0000092160
25	DIAKONIJNA SPÓŁKA ZATRUDNIENIA SP. Z O.O.	0000328179
26	SYMATIC SP. Z O.O.	0000364239
27	NTB DG SP. Z O.O.	0000677214
28	MEGA-WAT SP. Z O.O.	0000793575
29	SCHWANK POLSKA SP. Z O.O.	0000082566
30	BLACK WATER ENERGIA S.A.	0000974601

GRUPA TECHNICZNA 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000598003 NIP 5223052002 REGON 363567323

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA TECHNICZNA 24

GRUPA TECHNICZNA 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000598003 NIP
5223052002 REGON
363567323