APT TOTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000697405

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

7 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

13,3 mln

Branża główna: Działalność agencji pracy tymczasowej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. OSKARA KOLBERGA, 4

Kod pocztowy

85-096

Rejestracja

2017-09-29

Rozpoczęcie działalności

2017-09-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APT Totem osiągnęła 7 043 378 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 043 377 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 791 846 zł.

Zysk netto wyniósł 1 251 531 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 991 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 043 378 zł w 2024 roku.
• 7 447 039 zł w 2023 roku.
• 6 259 591 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 178 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 251 531 zł w 2024 roku.
• 759 950 zł w 2023 roku.
• 688 569 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

99496.5

1123.11

3013484.48

726348.67

5814251.54

1702911.72

6115204.1

688708.46

7239082.19

1329274.11

6259591.22

688569.32

7447039.23

759949.79

7043377.5

1251530.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APT Totem wynosi 1,25 mln zł.

EBITDA APT Totem wynosi 1,27 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 178 947 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 254 109 zł w 2024 roku.
• 763 771 zł w 2023 roku.
• 705 325 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 181 427 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 271 471 zł w 2024 roku.
• 797 867 zł w 2023 roku.
• 781 144 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APT Totem wynosi 13 306 459 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 604 751 zł a 19 225 336 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 885 743 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 306 459 zł w 2024 roku.
• 10 670 594 zł w 2023 roku.
• 10 625 262 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11231.1

106260.08

248741.25

704375.3

5618759.63

10168881.38

1826537.63

12514352.2

23840764.08

2343068.97

9174705.54

15288010.25

3340024.55

13483175.79

18609837.54

3697924.19

10625262.29

19722262.36

2666102.44

10670594.43

18617598.08

3604750.56

13306458.84

19225336.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APT Totem wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APT Totem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 090 232 zł.

Koszty operacyjne APT Totem wyniosły 5 789 268 zł.

Wynagrodzenia stanowią 88% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 727 176 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 090 232 zł w 2024 roku
• 5 827 163 zł w 2023 roku
• 4 480 806 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APT Totem wyniosła 6 446 981 zł.

a

ktywa trwałe to 3 334 220 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 112 761 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 446 971 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 806 324 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 640 647 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 914 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 446 981 zł w 2024 roku.
• 5 753 049 zł w 2023 roku.
• 5 480 415 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

47248.86

939167.06

2685086.76

3619954.33

5261888.21

5480414.78

5753048.51

6446980.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.18

0.01

0.77

0.99

0.28

0.24

0.63

0.7

0.33

0.29

0.19

0.22

0.14

0.11

0.25

0.3

0.2

0.18

0.13

0.14

0.11

0.13

0.21

0.1

0.19

0.26

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APT Totem wyniosły 1 640 647 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 446 981 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 640 647 zł w 2024 roku
• 2 198 245 zł w 2023 roku
• 549 849 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

47248.86

0

939167.06

0

2685086.76

249703.26

0.09

3619954.33

495862.37

0.14

5261888.21

808522.14

0.15

5480414.78

549849.19

0.1

5753048.51

2198245.25

0.38

6446980.81

1640646.73

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APT Totem wykazała przychody na poziomie 7 043 378 zł.

Organizacja zarobiła 1 251 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 251 531 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -51 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

358

128179

199425

161551

131467

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

dane za rok

Organizacja APT Totem wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64326

0.55004

0.50525

0

0.42837

0.3688

0.56153

0.50052

0.65385

0.94107

0.80937

0.80459

0

0.8693

0.86961

0.95514

0.81016

0.94357

0.97482

0.86233

0.89647

0.22341

0.8621

0.87612

0.91783

0.68533

0.96386

0.92562

0.87071

0.91442

0.25076

0.68543

0.72817

0.72051

0.48354

0.94989

0.95227

0.86884

0.9393

0.28042

0.76647

0.77657

0.7515

0.53245

0.92099

0.89471

0.84974

0.92625

0.23273

0.70081

0.6741

0.66324

0.4507

0

0.90301

0.84688

0.92069

0.4097

0.7112

0.68137

0.6807

0.51422

0

0.92836

0.7947

0.90883

0.31862

0.81233

0.7864

0.71947

0.52281

0

Powiązania

D ARKADIUSZ - wspólnik

D ELŻBIETA - wspólnik

D AGNIESZKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.09.2017

12.02.2018

P Artur

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

29.09.2017

D Arkadiusz

Październik 1966

Osoba

wspólnik

12.02.2018

D Elżbieta

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

29.09.2017

12.02.2018

W Jacek

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

01.07.2019

10.07.2020

D Tetiana

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

12.02.2018

01.07.2019

Daniltseva Tetiana

Osoba

reprezentacja

10.07.2020

D Agnieszka

Kwiecień 1989

Osoba

Udziałowcy

Dołęgowska Elżbieta posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Dołęgowski Arkadiusz posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 12.02.2018 jest Dołęgowska Elżbieta kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2017 do 12.02.2018 był Paliwoda Artur kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do APT TOTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	FX GRUPA SP. Z O.O.	0000378591
2	DIPICO SP. Z O.O.	0000683223
3	STAFF SERVICE SP. Z O.O.	0000516077
4	STARKO SP. Z O.O. SP. K.	0000819826
5	CREWIO SP. Z O.O.	0000658210
6	PROSUPPORT SP. Z O.O.	0000472236
7	PROFIT GROUP SP. Z O.O.	0000672592
8	ALTON JOB SP. Z O.O.	0000587522
9	SEC POMORZE SP. Z O.O.	0000372771
10	WORK LAND SP. Z O.O.	0000923267
11	JUREX SP. Z O.O.	0000605443
12	LARGO GROUP SP. Z O.O.	0000741734
13	PERFECT SP. Z O.O.	0000600680
14	OTTO WORK FORCE RECRUITMENT SP. Z O.O.	0000365511
15	SMART PROJEKT SP. Z O.O.	0000534883
16	KADRY - SERWIS SP. Z O.O.	0000543315
17	VS POLAND SP. Z O.O.	0000281177
18	WORK & PEOPLE SP. Z O.O.	0000280192
19	HR EUROPA BETA SP. Z O.O.	0000878996
20	ATERIMA SERVICES SP. Z O.O.	0000377397
21	LIGNAJO WORK SP. Z O.O.	0000837947
22	CARPEDIEM POLAND SP. Z O.O.	0000359231
23	I.T.B.INVEST SP. Z O.O.	0000572950
24	GRA-MAR SP. Z O.O.	0000678329
25	EASY GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000930194
26	EUROPROJECTS 1 SP. Z O.O.	0001088357
27	ADVENTUS CENTER SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000640591
28	HUMAN PRO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000599626
29	SUPERROBOTA.PL SP. Z O.O.	0000166489
30	FLY MASTER SP. Z O.O.	0000761898

APT TOTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000697405 NIP 5542955488 REGON 368385940

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APT TOTEM

APT TOTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000697405 NIP
5542955488 REGON
368385940