METALIO to rodzinna firma, która specjalizuje się w kompleksowej produkcji oraz świadczeniu usług związanych z obróbką metali. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz profesjonalnemu podejściu do klienta, METALIO wyróżnia się na tle konkurencji szeroką gamą usług, które obejmują nowoczesne technologie obróbcze. Wśród oferowanych usług przedsiębiorstwa znajduje się wypalanie blach z wykorzystaniem lasera oraz plazmy CNC, co zapewnia precyzyjne i efektywne cięcia. Ponadto, METALIO zajmuje się gięciem blach na krawędziach, oferując możliwość dostosowania produktów do indywidualnych potrzeb klientów. Wysoka jakość spawania metodami Mag, Tig i Wig to kolejny atut firmy, który przyciąga kontrahentów. Uzupełnieniem oferty są usługi wytłaczania przy użyciu prasy hydraulicznej oraz malowanie natryskowe i proszkowe, które zapewniają estetykę oraz trwałość finalnych wyrobów. Dodatkowo, przedsiębiorstwo dysponuje nowoczesnym sprzętem do toczenia i frezowania, a także wiercenia otworów oraz cięcia piłą taśmową. METALIO to synonim wysokiej jakości oraz rzetelności w branży obróbki metali.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Metalio osiągnęła 9 810 761 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 808 974 zł. Pozostałe przychody to 1787 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 651 379 zł.
Strata netto wyniosła 1 842 405 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 810 761 zł w 2024 roku.
• 14 276 382 zł w 2023 roku.
• 29 398 322 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -263 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 842 405 zł w 2024 roku.
• 186 327 zł w 2023 roku.
• 190 414 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metalio wynosi -1,75 mln zł.
EBITDA Metalio wynosi -1,32 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metalio wynosi 6 540 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 526 903 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 934 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 540 508 zł w 2024 roku.
• 11 226 459 zł w 2023 roku.
• 21 184 355 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metalio wynosi 8,1%. To oznacza, że firma ma szansę 8,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,148% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,1% w 2024 roku.
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 437 768
zł.
Koszty operacyjne Metalio wyniosły 11 561 653
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
205 395 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 437 768 zł w 2024 roku
• 2 565 176 zł w 2023 roku
• 4 092 901 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metalio wyniosła 11 262 127 zł.
a
ktywa trwałe to 9 039 439 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 222 688 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 262 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -557 654 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 819 782 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 608 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 262 127 zł w 2024 roku.
• 13 562 098 zł w 2023 roku.
• 11 618 494 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 330%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metalio wyniosły 11 819 782 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 262 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 819 782 zł w 2024 roku
• 12 277 348 zł w 2023 roku
• 10 520 071 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metalio wykazała przychody na poziomie 9 810 761 zł.
Organizacja zarobiła -1 842 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 842 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 87 110 zł w 2023 roku
• 80 944 zł w 2022 roku