Organizacja "elkrem" osiągnęła 16 057 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 956 979 zł. Pozostałe przychody to 100 127 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 270 941 zł.
Strata netto wyniosła 313 962 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 242 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 057 106 zł w 2022 roku.
• 15 552 311 zł w 2021 roku.
• 16 005 327 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -313 962 zł w 2022 roku.
• 1 308 279 zł w 2021 roku.
• 505 583 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "elkrem" wynosi 11 968 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 40 142 764 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 712 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 968 826 zł w 2022 roku.
• 17 100 883 zł w 2021 roku.
• 13 210 901 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "elkrem" wyniosła 5 922 105 zł.
a
ktywa trwałe to 995 731 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 926 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 922 105 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 685 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 236 653 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 836 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 922 105 zł w 2022 roku.
• 5 121 543 zł w 2021 roku.
• 2 551 759 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "elkrem" wyniosły 4 236 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 922 105 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 545 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 236 653 zł w 2022 roku
• 3 122 130 zł w 2021 roku
• 1 860 624 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "elkrem" wykazała przychody na poziomie 16 057 106 zł.
Organizacja zarobiła -313 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -313 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 188 444 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "elkrem" wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bp 24
posiada 14000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.10.2021 jest
Bp 24
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.10.2020 do 01.10.2021
był Bp 24
kontrolując 57% udziałów.
W okresie od 11.07.2019 do 12.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych "towimor" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 43%.