ELKREM SP. Z O.O. | KRS: 0000484442

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

10,6 mln

zysk

-2,2 mln

wartość firmy

7,1 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

STAROTORUŃSKA, 5

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2013-11-06

Rozpoczęcie działalności

2013-11-06

Kapitał zakładowy

1400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elkrem.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Regeneracja i napawanie elementów maszyn dla przemysłu
Produkcja układów plastyfikujących, w tym ślimaków i cylindrów
Zaawansowane usługi obróbcze CNC, takie jak wiercenie i honowanie
Doradztwo techniczne w zakresie optymalizacji produkcji
Stosowanie nowoczesnych technologii, jak napawanie plazmowe i metalizacja natryskowa

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elkrem osiągnęła 10 625 032 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 610 518 zł. Pozostałe przychody to 14 514 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 763 051 zł.

Strata netto wyniosła 2 152 533 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 825 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 625 032 zł w 2024 roku.
• 15 813 622 zł w 2023 roku.
• 16 057 106 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -294 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 152 533 zł w 2024 roku.
• -125 380 zł w 2023 roku.
• -313 962 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4846233.79

-87944.64

6079796.53

-213836.52

5923551.91

-634203.06

16005327.22

505582.85

15552311.45

1308278.79

16057105.76

-313961.65

15813622.01

-125380.36

10625032.29

-2152532.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elkrem wynosi -1,96 mln zł.

EBITDA Elkrem wynosi -1,85 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 272 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 964 222 zł w 2024 roku.
• -10 020 zł w 2023 roku.
• -251 314 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 269 454 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 848 226 zł w 2024 roku.
• 101 072 zł w 2023 roku.
• -123 775 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elkrem wynosi 7 083 355 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 26 562 581 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 334 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 083 355 zł w 2024 roku.
• 11 712 468 zł w 2023 roku.
• 11 968 826 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3406016.02

12115584.47

0

4068013.79

15199491.33

0

3949034.61

14808879.78

518350.95

13210900.5

40013318.05

1499560.06

17100882.85

38880778.63

0

11968825.99

40142764.4

0

11712468.22

39534055.02

0

7083354.86

26562580.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elkrem wynosi 8,2%. To oznacza, że firma ma szansę 8,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,097% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,2% w 2024 roku.
• 0,81% w 2023 roku.
• 1,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elkrem charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 351 171 zł.

Koszty operacyjne Elkrem wyniosły 12 574 739 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 425 035 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 351 171 zł w 2024 roku
• 4 608 316 zł w 2023 roku
• 3 831 887 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elkrem wyniosła 5 071 133 zł.

a

ktywa trwałe to 1 111 807 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 959 326 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 071 133 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -592 462 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 663 595 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 475 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 071 133 zł w 2024 roku.
• 5 144 334 zł w 2023 roku.
• 5 922 105 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1741139.54

2358992.52

7870107.32

2551758.88

5121543.15

5922105

5144334.16

5071133.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 363%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.38

-0.01

-0.02

-0.09

-10.82

-0.03

-0.04

-0.08

2.02

-0.09

-0.11

0.2

0.73

0.05

0.03

0.26

0.65

0.1

0.08

-0.05

-0.19

-0.02

-0.08

0

-0.01

-0.42

3.63

-0.19

-0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elkrem wyniosły 5 663 595 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 071 133 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 593 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 663 595 zł w 2024 roku
• 3 584 263 zł w 2023 roku
• 4 236 653 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1741139.54

1507548.21

0.87

2358992.52

2339237.71

0.99

7870107.32

8184555.57

1.04

2551758.88

1860624.28

0.73

5121543.15

3122129.74

0.61

5922105

4236653.25

0.72

5144334.16

3584262.77

0.7

5071133.2

5663594.75

1.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elkrem wykazała przychody na poziomie 10 625 032 zł.

Organizacja zarobiła -2 152 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 152 533 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

188444

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Elkrem wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10366

0.69036

0.5997

0.79287

0.21373

0.23156

0.17627

0.06655

0

0.07442

0.72969

0.65359

0.8096

0.20412

0.20893

0.16891

0.0015

0

0.03177

0.73289

0.81576

0.85211

0.15459

0.15993

0.16011

0.96624

0

0.78005

0.86104

0.67428

0.69181

0.4163

0.45046

0.7416

0.81925

0

0.86211

0.84277

0.76457

0.62267

0.53802

0.57485

0.78713

0.79156

0.89277

0.06434

0.83838

0.76554

0.72096

0.23275

0.21652

0.18571

0.08483

0

0.10843

0.8311

0.73632

0.72857

0.23848

0.24861

0.22776

0.13302

0

0.02195

0.79243

0.73014

0.88951

0.10093

0.11309

0.06259

0.98459

0

Powiązania

BP 24 - wspólnik

S JAROSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2013

17.02.2014

Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych "towimor"

Organizacja

wspólnik

17.02.2014

01.10.2021

Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych "towimor"

Organizacja

wspólnik

01.10.2021

Bp 24

Organizacja

wspólnik

12.10.2020

01.10.2021

Bp 24

Organizacja

wspólnik

11.07.2019

12.10.2020

Bp 24

Organizacja

organ nadzoru

06.11.2013

30.01.2020

S Piotr

Marzec 1965

Osoba

organ nadzoru

06.11.2013

25.10.2024

U Piotr

Marzec 1975

Osoba

organ nadzoru

06.11.2013

25.10.2024

P Robert

Marzec 1965

Osoba

organ nadzoru

06.11.2013

25.10.2024

W Waldemar

Październik 1965

Osoba

reprezentacja

06.11.2013

S Jarosław

Kwiecień 1971

Osoba

Udziałowcy

Bp 24 posiada 14000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.10.2021 jest Bp 24 kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.10.2020 do 01.10.2021 był Bp 24 kontrolując 57% udziałów.

W okresie od 11.07.2019 do 12.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych "towimor" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 43%.

Podobne organizacje do ELKREM

	Organizacja	Numer KRS
1	UNAM GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000502135
2	ZAKŁAD USŁUG STOCZNIOWYCH I MOSTOWYCH SP. Z O.O.	0000081560
3	BUD-KOR SP. Z O.O.	0000441854
4	DEKOPROCESS SP. Z O.O.	0000279253
5	GALWANIZERNIA - RADMOR SP. Z O.O.	0000468085
6	MILLTEC POZNAŃ SP. Z O.O.	0000508970
7	S-LAB SP. Z O.O.	0000682745
8	D.G.M. SP. Z O.O.	0000002194
9	METALIO SP. Z O.O.	0000595065
10	AM-HAMA SP. Z O.O.	0000646448
11	LOBOTECHNIK SP. Z O.O.	0000940949
12	STOCZNIA DARŁOWO M&W SP. Z O.O.	0000254269
13	GELP KTL SP. Z O.O.	0000936576
14	ARDIX POLAND SP. Z O.O.	0000493779
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GALWANEX EXPORT - IMPORT	0000538212
16	ARROW RSC SP. Z O.O.	0000682833
17	GRAMM TECHNIKA SP. Z O.O.	0000104771
18	STALKOR SP. Z O.O.	0000138214
19	CBM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000431789
20	JURO - TECH SP. Z O.O.	0000327909
21	MULTITEC SP. Z O.O. SP. K.	0000558013
22	ELKOR-GŁOGÓW SP. Z O.O.	0000183026
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EMERES-PRODUKT" RYSZARD	0000196553
24	LAKIERNICTWO SIERAKOWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000715937
25	RODLEW QMD SP. Z O.O.	0000543229
26	WELDING ALLOYS POLSKA SP. Z O.O.	0000162977
27	SAVEPOL SP. Z O.O.	0000897729
28	TECHNOMATIK PAWEŁ ULFIK SP. J.	0000388707
29	OSTHEIMER-AKOK NOWA RUDA SP. Z O.O. SP. K.	0000338976
30	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY GALWANIZERNIA SP. Z O.O.	0000031370

ELKREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000484442 NIP 9562305146 REGON 341501620

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELKREM

ELKREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000484442 NIP
9562305146 REGON
341501620