Regeneracja i napawanie elementów maszyn dla przemysłu|Produkcja układów plastyfikujących, w tym ślimaków i cylindrów|Zaawansowane usługi obróbcze CNC, takie jak wiercenie i honowanie|Doradztwo techniczne w zakresie optymalizacji produkcji|Stosowanie nowoczesnych technologii, jak napawanie plazmowe i metalizacja natryskowa
Elkrem Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w regeneracji oraz napawaniu, a także wytwarzaniu układów plastyfikujących, takich jak ślimaki i cylindry dla maszyn w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Oferuje kompleksowe usługi związane z obróbką metali, w tym głębokie wiercenie, honowanie, szlifowanie oraz frezowanie na nowoczesnych maszynach CNC. Firma zapewnia także doradztwo techniczne, które pomaga w doborze odpowiednich rozwiązań oraz optymalizacji produkcji. Elkrem używa zaawansowanych technologii, takich jak napawanie plazmowe czy metalizacja natryskowa, co pozwala na regenerację zużytych elementów, takich jak nurniki czy wały. Wyróżniawszy się swoim doświadczeniem oraz jakością oferowanych usług, firma zdobyła uznanie na międzynarodowych targach branżowych, takich jak K-2022, które przyciągnęły szerokie grono klientów i partnerów biznesowych. Misją Elkrem jest nie tylko dostarczanie produktów, ale także zapewnienie wsparcia na każdym etapie współpracy z klientami, co czyni ich zaufanym dostawcą w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elkrem osiągnęła 10 625 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 610 518 zł. Pozostałe przychody to 14 514 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 763 051 zł.
Strata netto wyniosła 2 152 533 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 825 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 625 032 zł w 2024 roku. • 15 813 622 zł w 2023 roku. • 16 057 106 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -294 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 152 533 zł w 2024 roku. • -125 380 zł w 2023 roku. • -313 962 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elkrem wynosi 7 083 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 562 581 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 083 355 zł w 2024 roku. • 11 712 468 zł w 2023 roku. • 11 968 826 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elkrem wynosi -1,96 mln zł.
EBITDA Elkrem wynosi -1,85 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
272 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 964 222 zł w
2024 roku. • -10 020 zł w
2023 roku. • -251 314 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
269 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 848 226 zł w
2024 roku. • 101 072 zł w
2023 roku. • -123 775 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Elkrem wynosi 36 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
5 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 36 os. w 2024 roku. • 40 os. w 2023 roku. • 40 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elkrem wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,66% w 2024 roku. • 2,64% w 2023 roku. • 2,64% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elkrem wynosi 6,9%. To oznacza, że firma ma szansę 6,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,904% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,9% w 2024 roku. • 0,67% w 2023 roku. • 1,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elkrem charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elkrem wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 424 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 424 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 263 tys. zł w 2023 roku. • 266 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 424 tys. zł w 2024 roku. • 630 tys. zł w 2023 roku. • 638 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 351 171
zł.
Koszty operacyjne Elkrem wyniosły
12 574 739
zł.
Wynagrodzenia stanowią
35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
425 035 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 351 171 zł w 2024 roku • 4 608 316 zł w 2023 roku • 3 831 887 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35% w 2024 roku •
29% w 2023 roku •
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elkrem wyniosła 5 071 133 zł.
a
ktywa trwałe to 1 111 807 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 959 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 071 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -592 462 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 663 595 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 475 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 071 133 zł w 2024 roku. • 5 144 334 zł w 2023 roku. • 5 922 105 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 363%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elkrem wyniosły 5 663 595 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 071 133 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 593 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 663 595 zł w 2024 roku • 3 584 263 zł w 2023 roku • 4 236 653 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 112% w 2024 roku • 70% w 2023 roku • 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elkrem wykazała przychody na poziomie 10 625 032 zł.
Organizacja zarobiła -2 152 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 152 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Elkrem wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-48
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−16 dni29-06-2025
2023
−27 dni18-06-2024
2022
−2 mies. 21 dni25-04-2023
2021
−1 mies. 6 dni09-09-2022
2020
−4 mies. 15 dni02-06-2021
2019
−10 dni05-10-2020
2018
−1 mies. 23 dni23-05-2019
2017
−27 dni18-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bp 24 posiada 14000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 01.10.2021 jest Bp 24 kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.10.2020 do 01.10.2021
był Bp 24 kontrolując 57% udziałów.
W okresie od 11.07.2019 do 12.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych "towimor". Jego udziały w tym czasie wynosiły 43%.