SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM, PODPISYWANIA UMÓW I I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: -JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DO KWOTY NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 25 000 ZŁ, -ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DO KWOTY NIIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100 000 ZŁ,-ŁĄCZNIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU POWYŻEJ KWOTY 100 000 ZŁ
Specjalizacja w malowaniu kataforetycznym i proszkowym.
90% produkcji dedykowanej branży motoryzacyjnej.
Usługi zwiększające jakość i trwałość produktów klienta.
Wieloletnia współpraca z różnymi sektorami przemysłu.
Dobre referencje od zadowolonych klientów.
TPM Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w branży lakierniczej, szczególnie w malowaniu kataforetycznym i proszkowym. Główna działalność przedsiębiorstwa koncentruje się na dostarczaniu usług dla sektora motoryzacyjnego, co stanowi aż 90% jego produkcji. Malowanie kataforetyczne, stosowane przez koncerny motoryzacyjne, jest kluczowym procesem w zabezpieczaniu i podnoszeniu jakości wyrobów. TPM posiada również nowoczesne linie do malowania proszkowego, co rozszerza i uzupełnia ofertę firmy w zakresie usług lakierniczych. Oprócz branży automotive, przedsiębiorstwo angażuje się w różne sektory przemysłu, oferując usługi, które zwiększają trwałość i estetykę produktów swoich klientów. Klienci doceniają TPM za wysoką jakość świadczonych usług oraz skuteczność, co potwierdzają pozytywne referencje. Dodatkowo firma planuje inwestować w rozwój swojego laboratorium, co może przyczynić się do jeszcze większej innowacyjności w oferowanych usługach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TPM osiągnęła 14 410 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 410 896 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 881 696 zł.
Strata netto wyniosła 470 800 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 405 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 410 898 zł w 2024 roku.
• 13 497 571 zł w 2023 roku.
• 10 849 583 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -173 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -470 800 zł w 2024 roku.
• 512 247 zł w 2023 roku.
• 66 346 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TPM wynosi -278 tys. zł.
EBITDA TPM wynosi -196 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
173 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -278 348 zł w
2024 roku.
• 692 320 zł w
2023 roku.
• 232 505 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
252 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -195 754 zł w
2024 roku.
• 801 121 zł w
2023 roku.
• 364 260 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TPM wynosi 14 771 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 027 245 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 771 164 zł w 2024 roku.
• 16 564 367 zł w 2023 roku.
• 12 768 564 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TPM wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TPM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 602 793
zł.
Koszty operacyjne TPM wyniosły 14 689 243
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
424 032 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 602 793 zł w 2024 roku
• 7 208 151 zł w 2023 roku
• 5 943 771 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TPM wyniosła 12 982 727 zł.
a
ktywa trwałe to 11 823 115 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 159 612 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 982 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 885 198 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 097 529 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 910 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 982 727 zł w 2024 roku.
• 12 780 349 zł w 2023 roku.
• 11 894 343 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TPM wyniosły 6 097 529 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 982 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 698 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 097 529 zł w 2024 roku
• 5 424 351 zł w 2023 roku
• 4 867 512 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TPM wykazała przychody na poziomie 14 410 898 zł.
Organizacja zarobiła -392 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 018 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -470 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 626 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 018 zł w 2024 roku
• 130 142 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku