SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM, PODPISYWANIA UMÓW I I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: -JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DO KWOTY NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 25 000 ZŁ, -ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DO KWOTY NIIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100 000 ZŁ,-ŁĄCZNIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU POWYŻEJ KWOTY 100 000 ZŁ
Specjalizacja w malowaniu kataforetycznym i proszkowym.|90% produkcji dedykowanej branży motoryzacyjnej.|Usługi zwiększające jakość i trwałość produktów klienta.|Wieloletnia współpraca z różnymi sektorami przemysłu.|Dobre referencje od zadowolonych klientów.
TPM Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w branży lakierniczej, szczególnie w malowaniu kataforetycznym i proszkowym. Główna działalność przedsiębiorstwa koncentruje się na dostarczaniu usług dla sektora motoryzacyjnego, co stanowi aż 90% jego produkcji. Malowanie kataforetyczne, stosowane przez koncerny motoryzacyjne, jest kluczowym procesem w zabezpieczaniu i podnoszeniu jakości wyrobów. TPM posiada również nowoczesne linie do malowania proszkowego, co rozszerza i uzupełnia ofertę firmy w zakresie usług lakierniczych. Oprócz branży automotive, przedsiębiorstwo angażuje się w różne sektory przemysłu, oferując usługi, które zwiększają trwałość i estetykę produktów swoich klientów. Klienci doceniają TPM za wysoką jakość świadczonych usług oraz skuteczność, co potwierdzają pozytywne referencje. Dodatkowo firma planuje inwestować w rozwój swojego laboratorium, co może przyczynić się do jeszcze większej innowacyjności w oferowanych usługach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TPM osiągnęła 14 410 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 410 896 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 881 696 zł.
Strata netto wyniosła 470 800 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 405 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 410 898 zł w 2024 roku. • 13 497 571 zł w 2023 roku. • 10 849 583 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -173 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -470 800 zł w 2024 roku. • 512 247 zł w 2023 roku. • 66 346 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TPM wynosi 14 771 164 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 027 245 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 771 164 zł w 2024 roku. • 16 564 367 zł w 2023 roku. • 12 768 564 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TPM wynosi -278 tys. zł.
EBITDA TPM wynosi -196 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
173 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -278 348 zł w
2024 roku. • 692 320 zł w
2023 roku. • 232 505 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
252 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -195 754 zł w
2024 roku. • 801 121 zł w
2023 roku. • 364 260 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TPM wynosi 90 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 90 os. w 2024 roku. • 91 os. w 2023 roku. • 89 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TPM wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2024 roku. • 2,65% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TPM wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,28% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TPM charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TPM wynosi 87 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,38 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
64 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 87 tys. zł w 2024 roku. • 230 tys. zł w 2023 roku. • 227 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,38 mln zł w 2024 roku. • 1,47 mln zł w 2023 roku. • 1,41 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8 602 793
zł.
Koszty operacyjne TPM wyniosły
14 689 243
zł.
Wynagrodzenia stanowią
59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
424 032 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8 602 793 zł w 2024 roku • 7 208 151 zł w 2023 roku • 5 943 771 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
59% w 2024 roku •
56% w 2023 roku •
56% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TPM wyniosła 12 982 727 zł.
a
ktywa trwałe to 11 823 115 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 159 612 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 982 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 885 198 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 097 529 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 910 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 12 982 727 zł w 2024 roku. • 12 780 349 zł w 2023 roku. • 11 894 343 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TPM wyniosły 6 097 529 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 982 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 698 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 097 529 zł w 2024 roku • 5 424 351 zł w 2023 roku • 4 867 512 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2024 roku • 42% w 2023 roku • 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TPM wykazała przychody na poziomie 14 410 898 zł.
Organizacja zarobiła -392 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 018 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -470 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 626 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 78 018 zł w 2024 roku • 130 142 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku