T.M. LOGISTYKA SP. Z O.O. | KRS: 0000595001

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

9,5 mln

zysk

628 tys.

wartość firmy

9,8 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SOCHONIE

Adres

UL. TRANSPORTOWA, 1

Kod pocztowy

16-010

Rejestracja

2015-12-31

Rozpoczęcie działalności

2015-12-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność związana z pakowaniem Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność pocztowa i kurierska Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja T.M. Logistyka osiągnęła 9 445 407 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 445 407 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 817 616 zł.

Zysk netto wyniósł 627 791 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 920 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 445 407 zł w 2023 roku.
• 8 266 280 zł w 2022 roku.
• 7 464 687 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 59 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 627 791 zł w 2023 roku.
• 107 186 zł w 2022 roku.
• 173 090 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

3920261.58

270345.69

5721178.14

-171026.03

7454021.37

163867.97

7464687.32

173090.01

8266280.3

107186.15

9445407.08

627791.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT T.M. Logistyka wynosi 837 tys. zł.

EBITDA T.M. Logistyka wynosi 837 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 83 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 836 560 zł w 2023 roku.
• 134 073 zł w 2022 roku.
• 202 507 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 83 739 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 837 403 zł w 2023 roku.
• 134 073 zł w 2022 roku.
• 203 557 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji T.M. Logistyka wynosi 9 768 563 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 960 459 zł a 23 613 518 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 976 493 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 768 563 zł w 2023 roku.
• 6 429 214 zł w 2022 roku.
• 6 007 984 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

214716.98

3909607.46

9800653.95

0

3900566.22

14302945.35

209348.44

5834167.9

18635053.43

339165.95

6007984.2

18661718.3

489615.4

6429213.53

20665700.75

960458.94

9768562.55

23613517.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji T.M. Logistyka wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T.M. Logistyka wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,16% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

T.M. Logistyka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla T.M. Logistyka wynosi 269 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 125 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 446 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 125 tys. zł a 446 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 269 tys. zł w 2023 roku.
• 163 tys. zł w 2022 roku.
• 139 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 125 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
• 30 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 446 tys. zł w 2023 roku.
• 331 tys. zł w 2022 roku.
• 299 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 379 278 zł.

Koszty operacyjne T.M. Logistyka wyniosły 8 608 847 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 301 964 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 379 278 zł w 2023 roku
• 1 674 935 zł w 2022 roku
• 1 580 921 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 22% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów T.M. Logistyka wyniosła 2 217 277 zł.

a

ktywa trwałe to 6744 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 210 533 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 217 277 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 280 612 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 936 665 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 217 277 zł w 2023 roku.
• 1 446 987 zł w 2022 roku.
• 1 580 039 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

1279968.39

1416424.83

1213629.43

1580038.91

1446986.86

2217277.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.94

0.09

0.07

-0.12

-1.48

-0.03

0.14

0.59

0.03

0.02

0.11

0.38

0.03

0.02

0.07

0.16

0.02

0.01

0.28

0.49

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania T.M. Logistyka wyniosły 936 665 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 217 277 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 936 665 zł w 2023 roku
• 794 166 zł w 2022 roku
• 1 127 818 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 71% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1279968.39

993679.08

0.78

1416424.83

1301161.55

0.92

1213629.43

934498.18

0.77

1580038.91

1127817.65

0.71

1446986.86

794166.33

0.55

2217277.1

936665.18

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja T.M. Logistyka wykazała przychody na poziomie 9 445 407 zł.

Organizacja zarobiła 781 130 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 153 339 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 627 791 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 882 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 153 339 zł w 2023 roku
• 28 773 zł w 2022 roku
• 27 594 zł w 2020 roku

Wartość

64049

0

28030

27594

28773

153339

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja T.M. Logistyka wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88526

0.76119

0.73962

0.58059

0.77097

0.79317

0.87767

0.86243

0.91162

0.05723

0.80922

0.75787

0.68263

0.2724

0.27074

0.1997

0.03607

0

0.85174

0.84178

0.7422

0.56902

0.52531

0.55147

0.78409

0.74991

0.88938

0.79804

0.84823

0.77019

0.55493

0.4057

0.43753

0.65093

0.60617

0.86127

0.69541

0.83118

0.72727

0.46001

0.3393

0.35606

0.55718

0.43534

0.79428

0.89262

0.84047

0.76478

0.379

0.65516

0.67355

0.8319

0.67839

0.93511

Powiązania

M GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

M KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2015

M Grzegorz

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

31.12.2015

M Krzysztof

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

31.12.2015

M Grzegorz

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

31.12.2015

M Krzysztof

Październik 1973

Osoba

Udziałowcy

Mancewicz Krzysztof posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mancewicz Grzegorz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do T.M. LOGISTYKA

	Organizacja	Numer KRS
1	FM AUTO SP. Z O.O.	0000670155
2	EURO-EXPRESS SP. Z O.O.	0000201607
3	T-LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000679137
4	POLTRANSPED SP. Z O.O.	0000286814
5	GAJOWY TRANSPORT SP. Z O.O.	0000540238
6	LARGO SP. Z O.O.	0000476044
7	TRANSPORT I SPEDYCJA DARECKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000547163
8	TRANS-POL EXPRESS SP. Z O.O.	0000634639
9	AG TRANSPORT SP. Z O.O.	0000606444
10	KONTRANS SP. Z O.O.	0000832616
11	MIRO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000884062
12	TLS IMPORT - EXPORT SP. Z O.O.	0000651176
13	MTX SP. Z O.O.	0000621069
14	ADLEMA - TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000732209
15	METAL-MARKET POZNAŃ SP. Z O.O.	0000662453
16	TRANS-TUR SP. Z O.O. SP. K.	0000437731
17	B&D SPEDITION SP. Z O.O.	0000497863
18	GEMTRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000868472
19	CARS LINE SP. Z O.O.	0000928714
20	ARTURO BETONY SP. Z O.O.	0000836976
21	GLOBAL TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000666526
22	HUBERT TRANSPORT SP. Z O.O.	0000186081
23	AGRO TRANS SP. Z O.O.	0000542759
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NATMAR"	0000693903
25	BZT SP. Z O.O.	0000667856
26	TAURUS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000628605
27	GO-EST SP. Z O.O.	0000298719
28	AMELMAR SP. Z O.O.	0000605608
29	CIESIELSKI SP. Z O.O.	0000785260
30	TRANS SPED SP. J. PRZEMYSŁAW I BEATA RYFA	0000235367

T.M. LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000595001 NIP 9662101549 REGON 363376706

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do T.M. LOGISTYKA

T.M. LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000595001 NIP
9662101549 REGON
363376706